_id descricao consolidado_a122020 consolidado_a122019 individualizado_a122020 individualizado_a122019 1 1.1. ATIVO CIRCULANTE 269965716 201372212 238258608 171955221 2 1.1.1. DISPONIBILIDADES 465524 1089 465093 717 3 1.1.2. APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 96655970 51365728 92866031 47477149 4 1.1.2.1. Aplicações em moedas estrangeiras 499825 49543 499825 49543 5 1.1.2.2. Aplicações em operações compromissadas 96155268 51316185 92365329 47427606 6 1.1.2.3. Aplicações em depósitos interfinanceiros 877 0 877 0 7 1.1.3. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 100400722 68911050 92307180 65871502 8 1.1.3.1. Cotas de fundos de investimento 461942 252195 3905441 4026088 9 1.1.3.2. Títulos públicos 84664318 26212974 84627786 26212974 10 1.1.3.3. Títulos de renda fixa no exterior 67803 5267193 9 5158933 11 1.1.3.4. Ações 10045547 33550158 0 28467526 12 1.1.3.5. Debêntures disponíveis para venda 4013153 2792165 3259405 1928877 13 1.1.3.6. Debêntures mantidas até o vencimento 734113 262586 485043 27992 14 1.1.3.7. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Debêntures -4768 -2363 -2425 -140 15 1.1.3.8. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros 31921 49252 31921 49252 16 1.1.3.9. Instrumentos financeiros derivativos - renda variável 386693 526890 0 0 17 1.1.4. RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 36670392 38230824 17330273 18780674 18 1.1.4.1. Repasses interfinanceiros 36873294 38409073 17448541 18882443 19 1.1.4.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa -202902 -178249 -118268 -101769 20 1.1.4.9. Créditos vinculados 0 0 0 0 21 1.1.5. OPERAÇÕES DE CRÉDITO 29102535 31773235 26122631 29607828 22 1.1.5.1. Operações de crédito 31006712 33342919 27948242 31156026 23 1.1.5.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa -1904177 -1569684 -1825611 -1548198 24 1.1.6. OUTROS CRÉDITOS 5374345 9988917 7872172 9116982 25 1.1.6.1. Venda a prazo de títulos e valores mobiliários 48364 920821 0 0 26 1.1.6.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - venda a prazo de títulos e valores mobiliários -41922 -800899 0 0 27 1.1.6.3. Direitos recebíveis 126212 859912 1795 1661 28 1.1.6.4. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Direitos recebíveis -125018 -858693 -821 -442 29 1.1.6.5. Créditos tributários 0 4201288 0 2160484 30 1.1.6.6. Impostos e contribuições a recuperar e antecipações 94737 756417 2590 69360 31 1.1.6.7. Dividendos e juros sobre o capital próprio a receber 227301 563254 2919653 2875209 32 1.1.6.8. Devedores por depósito em garantia 60457 54100 55693 49540 33 1.1.6.9. Pagamentos a ressarcir 69845 49477 250259 190840 34 1.1.6.10. Créditos perante o Tesouro Nacional 0 0 0 0 35 1.1.6.11. Incentivos fiscais 0 0 0 0 36 1.1.6.12. Antecipação de Dividendos e juros sobre capital próprio 0 0 0 0 37 1.1.6.13. Direitos a receber - Sistema Eletrobras 4295530 3407074 4295530 3407074 38 1.1.6.14. Operações da carteira de câmbio 0 0 0 0 39 1.1.6.99. Diversos 618839 836166 347473 363256 40 1.1.7. OUTROS VALORES E BENS 1296228 1101369 1295228 1100369 41 1.1.7.1. Despesas antecipadas 1293242 1098324 1293241 1098322 42 1.1.7.2. Outros valores e bens 2986 3045 1987 2047 43 1.2. ATIVO NÃO CIRCULANTE 508376259 526793577 560106224 567833107 44 1.2.1. REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 497243903 517577638 442081664 446110401 45 1.2.1.1. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 88104969 117908959 35887201 46047306 46 1.2.1.1.1. Ações 54739405 69437520 7307037 3647483 47 1.2.1.1.2. Debêntures disponíveis para venda 3921372 4730041 3694734 4174105 48 1.2.1.1.3. Debêntures mantidas até o vencimento 2989548 4287809 997207 1827003 49 1.2.1.1.4. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Debêntures -17558 -25409 -6050 -10446 50 1.2.1.1.5. Títulos públicos 21633634 36319722 21633634 36319722 51 1.2.1.1.6. Títulos de renda fixa no exterior 2260222 88496 2260222 88496 52 1.2.1.1.7. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros 0 587 0 587 53 1.2.1.1.8. Instrumentos financeiros derivativos - renda variável 748467 828532 417 356 54 1.2.1.1.9. Cotas de fundos mútuos de investimento e de participações 1829879 2241661 0 0 55 1.2.1.2. RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 130253088 138772974 158210115 161656929 56 1.2.1.2.1. Repasses interfinanceiros 131518532 139823590 159289798 162532921 57 1.2.1.2.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa -1265444 -1050616 -1079683 -875992 58 1.2.1.3. OPERAÇÕES DE CRÉDITO 250919630 233063526 230525023 218486736 59 1.2.1.3.1. Operações de crédito 267567859 244632897 246635542 229911472 60 1.2.1.3.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa -16648229 -11569371 -16110519 -11424736 61 1.2.1.4. OUTROS CRÉDITOS 27966216 27832179 17459325 19919430 62 1.2.1.4.1. Créditos tributários 20853756 16930836 12278970 11022429 63 1.2.1.4.2. Venda a prazo de títulos e valores mobiliários 1060812 112970 0 0 64 1.2.1.4.3. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - venda a prazo de títulos e valores mobiliários -919522 -98257 0 0 65 1.2.1.4.4. Direitos recebíveis 809180 10927 13088 9613 66 1.2.1.4.5. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Direitos recebíveis -800673 -3872 -5988 -2558 67 1.2.1.4.6. Créditos perante o Tesouro Nacional 1334031 1926652 738760 900289 68 1.2.1.4.7. Direitos a receber - Sistema Eletrobras 4416291 7787383 4416291 7787383 69 1.2.1.4.8. Incentivos fiscais 21927 422781 3350 189725 70 1.2.1.4.9. Devedores por depósitos em garantia 742902 728777 0 0 71 1.2.1.4.10. Cessão de direitos de capitalização 430503 0 0 0 72 1.2.1.4.11. Dividendos e juros sobre o capital próprio a receber 0 0 0 0 73 1.2.1.4.99. Diversos 17009 13982 14854 12549 74 1.2.2. INVESTIMENTOS 11014047 9093213 117906251 121599980 75 1.2.2.1. Participações em controladas e coligadas 10868901 8948067 117761105 121454834 76 1.2.2.2. Participações em outras empresas 103000 103000 103000 103000 77 1.2.2.3. Outros investimentos 42146 42146 42146 42146 78 1.2.3. IMOBILIZADO DE USO 107259 104796 107259 104796 79 1.2.4. INTANGÍVEL 11050 17930 11050 17930 80 1. TOTAL DO ATIVO 778341975 728165789 798364832 739788328 81 2.1. PASSIVO CIRCULANTE 84506440 55148341 122565127 83305555 82 2.1.1. OBRIGAÇÕES POR DEPÓSITOS 1050935 1200943 1050935 1200943 83 2.1.1.1. Depósitos especiais - FAT 1027032 1200443 1027032 1200443 84 2.1.1.2. Depósitos interfinanceiros 23392 0 23392 0 85 2.1.1.3. Depósitos vinculados 0 0 0 0 86 2.1.1.99. Diversos 511 500 511 500 87 2.1.2. CAPTAÇÕES NO MERCADO 40521542 4767842 79720758 38360327 88 2.1.2.1. Obrigações por operações compromissadas 40521542 4767842 79720758 38360327 89 2.1.3. RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS 0 0 0 0 90 2.1.3.1. Recursos em trânsito de terceiros 0 0 0 0 91 2.1.4. OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE DEBÊNTURES E LETRAS FINANCEIRAS 445113 3013799 445113 3013799 92 2.1.4.1. Debêntures 445113 514565 445113 514565 93 2.1.4.2. Letras de Crédito do Agronegócio 0 0 0 0 94 2.1.4.3. Letras Financeiras 0 2499234 0 2499234 95 2.1.5. OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES 17445018 14965145 17445018 14965145 96 2.1.5.1. Empréstimos no país 441325 428407 441325 428407 97 2.1.5.2. Empréstimos no exterior - Bônus 118319 2740454 118319 2740454 98 2.1.5.2.1. Empréstimos sindicalizados e outros 0 0 0 0 99 2.1.5.2.2. Bônus 118319 2740454 118319 2740454 100 2.1.5.3. Repasses no país 14117421 9524149 14117421 9524149 101 2.1.5.3.1. Tesouro Nacional 11967434 7679901 11967434 7679901 102 2.1.5.3.2. Controladas 0 0 0 0 103 2.1.5.3.3. Fundo da Marinha Mercante 2149987 1844248 2149987 1844248 104 2.1.5.3.99. Outros 0 0 0 0 105 2.1.5.4. Repasses no exterior - Instituições multilaterais 2767953 2272135 2767953 2272135 106 2.1.6. OUTRAS OBRIGAÇÕES 17719134 23977285 16578605 18542014 107 2.1.6.1. Fundos financeiros e de desenvolvimento 8200175 12320931 8174767 12273521 108 2.1.6.1.1. Fundo PIS/PASEP 0 4601302 0 4601302 109 2.1.6.1.99. Outros 8200175 7719629 8174767 7672219 110 2.1.6.2. Impostos e contribuições sobre o lucro 2177379 2333074 1421753 1799479 111 2.1.6.3. Outros impostos e contribuições 244129 223364 170394 180758 112 2.1.6.4. Dividendos e juros sobre o capital próprio a pagar 4911855 0 4911855 0 113 2.1.6.5. Operações da carteira de câmbio 0 0 0 0 114 2.1.6.6. Credores vinculados a liquidação de operação 0 0 0 0 115 2.1.6.7. Provisões trabalhistas e cíveis 2030 85 1942 35 116 2.1.6.8. Passivo atuarial - FAPES 277792 203956 216233 158667 117 2.1.6.9. Vinculadas ao Tesouro Nacional 16354 42032 6186 3331 118 2.1.6.10. Impostos e contribuições diferidos 0 6923738 0 2374036 119 2.1.6.11. Passivo atuarial - FAMS 63637 69610 37761 43364 120 2.1.6.12. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros 12701 157066 12701 157066 121 2.1.6.13. Instrumentos financeiros derivativos - renda variável 0 0 0 0 122 2.1.6.14. Obrigações por depósitos a apropriar 495508 274056 382680 194855 123 2.1.6.15. Aquisição a prazo de títulos e valores mobiliários 0 0 0 0 124 2.1.6.99. Diversas 1317574 1429373 1242333 1356902 125 2.1.7. DÍVIDAS SUBORDINADAS 6068900 5912709 6068900 5912709 126 2.1.7.1. FAT constitucional 6068900 5912709 6068900 5912709 127 2.1.7.1.99. Outras dívidas subordinadas 6068900 5912709 6068900 5912709 128 2.1.8. INSTRUMENTOS DE DÍVIDA ELEGÍVEIS AO CAPITAL PRINCIPAL 1255798 1310618 1255798 1310618 129 2.1.8.1. Secretaria do Tesouro Nacional 1255798 1310618 1255798 1310618 130 2.2. PASSIVO NÃO CIRCULANTE 580833018 568206857 562797188 551672182 131 2.2.1. OBRIGAÇÕES POR DEPÓSITOS 6154837 6609130 6154837 6609130 132 2.2.1.1. Depósitos interfinanceiros 0 0 0 0 133 2.2.1.2. Depósitos especiais - FAT 6154837 6609130 6154837 6609130 134 2.2.2. OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE DEBÊNTURES E LETRAS FINANCEIRAS 2111520 1539734 2111520 1539734 135 2.2.2.1. Debêntures 1107070 1539734 1107070 1539734 136 2.2.2.2. Letras de Crédito do Agronegócio 0 0 0 0 137 2.2.2.3. Letras Financeiras 1004450 0 1004450 0 138 2.2.3. OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES 205884653 203038935 205884653 203038935 139 2.2.3.1. Empréstimos no país 2751055 2956263 2751055 2956263 140 2.2.3.2. Empréstimos no exterior - Bônus 8267259 6412308 8267259 6412308 141 2.2.3.2.1. Empréstimos sindicalizados e outros 0 0 0 0 142 2.2.3.2.2. Bônus 8267259 6412308 8267259 6412308 143 2.2.3.3. Repasses no país 170622004 176334258 170622004 176334258 144 2.2.3.3.1. Tesouro Nacional 146496407 155217954 146496407 155217954 145 2.2.3.3.2. Controladas 0 0 0 0 146 2.2.3.3.3. Fundo da Marinha Mercante 23674444 20870331 23674444 20870331 147 2.2.3.3.99. Outros 451153 245973 451153 245973 148 2.2.3.4. Repasses no exterior - Instituições multilaterais 24244335 17336106 24244335 17336106 149 2.2.4. OUTRAS OBRIGAÇÕES 29404635 44862672 11368805 28327997 150 2.2.4.1. Fundos financeiros e de desenvolvimento 541574 15883866 346321 15753037 151 2.2.4.1.1. Fundo PIS/PASEP 0 15459864 0 15459864 152 2.2.4.1.2. Outros 541574 424002 346321 293173 153 2.2.4.2. Passivo atuarial - FAPES 3201877 2643808 2734635 2161349 154 2.2.4.3. Provisões trabalhistas e cíveis 1759617 1574811 129595 69026 155 2.2.4.4. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros 3570 0 3570 0 156 2.2.4.5. Instrumentos financeiros derivativos - renda variável 0 0 0 0 157 2.2.4.6. Passivo atuarial - FAMS 4745570 4912020 4020273 4174922 158 2.2.4.7. Impostos e contribuições diferidos 19150606 19846268 4132590 6167764 159 2.2.4.8. Aquisição a prazo de títulos e valores mobiliários 0 0 0 0 160 2.2.4.99. Diversas 1821 1899 1821 1899 161 2.2.5. DÍVIDAS SUBORDINADAS 301738397 276617410 301738397 276617410 162 2.2.5.1. FAT Constitucional 301738397 276617410 301738397 276617410 163 2.2.5.1.1. Outras dívidas subordinadas 254327312 223938427 253680696 223219965 164 2.2.5.1.2. Elegível a capital 47411085 52678983 48057701 53397445 165 2.2.6. INSTRUMENTOS DE DÍVIDA ELEGÍVEIS AO CAPITAL PRINCIPAL 35538976 35538976 35538976 35538976 166 2.2.6.1. Secretaria do Tesouro Nacional 35538976 35538976 35538976 35538976 167 2.3. PATRIMÔNIO LÍQUIDO 113002517 104810591 113002517 104810591 168 2.3.1. Capital social 53983180 47249176 53983180 47249176 169 2.3.1.1. Capital 53983180 47249176 53983180 47249176 170 2.3.1.2. Aumento de capital 0 0 0 0 171 2.3.2. Instrumento elegível ao capital principal 0 0 0 0 172 2.3.3. Reservas de lucros 27222715 18187078 27222715 18187078 173 2.3.3.1. Reserva legal 5734234 4700159 5734234 4700159 174 2.3.3.2. Reserva de incentivos fiscais 201355 201355 201355 201355 175 2.3.3.3. Reserva para futuro aumento de capital 7858968 6734004 7858968 6734004 176 2.3.3.4. Reserva para margem operacional 0 0 0 0 177 2.3.3.5. Reserva de equalização de dividendos 13428158 6551560 13428158 6551560 178 2.3.4. Ajustes de avaliação patrimonial 31796622 39374337 31796622 39374337 179 2.3.4.1. De ativos próprios 29066027 38947272 29066027 38947272 180 2.3.4.2. De ativos de coligadas e controladas 2730595 427065 2730595 427065 181 2.3.5. Lucros Acumulados 0 0 0 0 182 2. TOTAL DO PASSIVO 778341975 728165789 798364832 739788328