_id descricao consolidado_a122021 consolidado_a122020 individualizado_a122021 individualizado_a122020 1 1.1. ATIVO CIRCULANTE 242932784 269965716 221755252 238258608 2 1.1.1. DISPONIBILIDADES 434479 465524 433135 465093 3 1.1.2. APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 94864308 96655970 91027118 92866031 4 1.1.2.1. Aplicações em moedas estrangeiras 309918 499825 309918 499825 5 1.1.2.2. Aplicações em operações compromissadas 94554390 96155268 90717200 92365329 6 1.1.2.3. Aplicações em depósitos interfinanceiros 0 877 0 877 7 1.1.3. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 74674100 100400722 75105896 92307180 8 1.1.3.1. Cotas de fundos de investimento 1485068 461942 4013544 3905441 9 1.1.3.2. Títulos públicos 70940967 84664318 70899870 84627786 10 1.1.3.3. Títulos de renda fixa no exterior 71189 67803 9 9 11 1.1.3.4. Ações 571696 10045547 0 0 12 1.1.3.5. Debêntures disponíveis para venda 388904 4013153 149587 3259405 13 1.1.3.6. Debêntures mantidas até o vencimento 423786 734113 43022 485043 14 1.1.3.7. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Debêntures -3335 -4768 -214 -2425 15 1.1.3.8. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros 78 31921 78 31921 16 1.1.3.9. Instrumentos financeiros derivativos - renda variável 795747 386693 0 0 17 1.1.4. RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 37075654 36670392 18200452 17330273 18 1.1.4.1. Repasses interfinanceiros 37257412 36873294 18308175 17448541 19 1.1.4.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa -181758 -202902 -107723 -118268 20 1.1.4.9. Créditos vinculados 0 0 0 0 21 1.1.5. OPERAÇÕES DE CRÉDITO 28895879 29102535 25418317 26122631 22 1.1.5.1. Operações de crédito 30775492 31006712 27241828 27948242 23 1.1.5.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa -1879613 -1904177 -1823511 -1825611 24 1.1.6. OUTROS CRÉDITOS 5706104 5374345 10289074 7872172 25 1.1.6.1. Venda a prazo de títulos e valores mobiliários 46886 48364 0 0 26 1.1.6.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - venda a prazo de títulos e valores mobiliários -36187 -41922 0 0 27 1.1.6.3. Direitos recebíveis 966242 126212 1648 1795 28 1.1.6.4. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Direitos recebíveis -964174 -125018 -1031 -821 29 1.1.6.5. Créditos tributários 0 0 0 0 30 1.1.6.6. Impostos e contribuições a recuperar e antecipações 356582 94737 30191 2590 31 1.1.6.7. Dividendos e juros sobre o capital próprio a receber 132415 227301 4896728 2919653 32 1.1.6.8. Devedores por depósito em garantia 98919 60457 90671 55693 33 1.1.6.9. Pagamentos a ressarcir 115774 69845 299607 250259 34 1.1.6.10. Créditos perante o Tesouro Nacional 0 0 0 0 35 1.1.6.11. Incentivos fiscais 0 0 0 0 36 1.1.6.12. Antecipação de Dividendos e juros sobre capital próprio 0 0 0 0 37 1.1.6.13. Direitos a receber - Sistema Eletrobras 4549390 4295530 4549390 4295530 38 1.1.6.14. Operações da carteira de câmbio 0 0 0 0 39 1.1.6.99. Diversos 440257 618839 421870 347473 40 1.1.7. OUTROS VALORES E BENS 1282260 1296228 1281260 1295228 41 1.1.7.1. Despesas antecipadas 1280074 1293242 1280073 1293241 42 1.1.7.2. Outros valores e bens 1187 2986 1187 1987 43 1.1.7.3. Ativos não financeiros mantidos para venda 999 0 0 0 44 1.2. ATIVO NÃO CIRCULANTE 494245653 508376259 552447469 560106224 45 1.2.1. REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 482203729 497243903 433502524 442081664 46 1.2.1.1. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 85795675 88104969 38918447 35887201 47 1.2.1.1.1. Ações 50940167 54739405 7126933 7307037 48 1.2.1.1.2. Debêntures disponíveis para venda 4410706 3921372 4410706 3694734 49 1.2.1.1.3. Debêntures mantidas até o vencimento 1968220 2989548 701705 997207 50 1.2.1.1.4. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Debêntures -10990 -17558 -4321 -6050 51 1.2.1.1.5. Títulos públicos 16705647 21633634 16705647 21633634 52 1.2.1.1.6. Títulos de renda fixa no exterior 9678240 2260222 9678240 2260222 53 1.2.1.1.7. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros 151704 0 151704 0 54 1.2.1.1.8. Instrumentos financeiros derivativos - renda variável 149457 748467 147833 417 55 1.2.1.1.9. Cotas de fundos mútuos de investimento e de participações 1802524 1829879 0 0 56 1.2.1.2. RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 124153505 130253088 156821246 158210115 57 1.2.1.2.1. Repasses interfinanceiros 125240821 131518532 157749422 159289798 58 1.2.1.2.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa -1087316 -1265444 -928176 -1079683 59 1.2.1.3. OPERAÇÕES DE CRÉDITO 249414352 250919630 225912985 230525023 60 1.2.1.3.1. Operações de crédito 266000502 267567859 242119995 246635542 61 1.2.1.3.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa -16586150 -16648229 -16207010 -16110519 62 1.2.1.4. OUTROS CRÉDITOS 22838909 27966216 11848558 17459325 63 1.2.1.4.1. Créditos tributários 18923879 20853756 10195395 12278970 64 1.2.1.4.2. Venda a prazo de títulos e valores mobiliários 598295 1060812 0 0 65 1.2.1.4.3. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - venda a prazo de títulos e valores mobiliários -461761 -919522 0 0 66 1.2.1.4.4. Direitos recebíveis 52842 809180 10740 13088 67 1.2.1.4.5. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Direitos recebíveis -48763 -800673 -6725 -5988 68 1.2.1.4.6. Créditos perante o Tesouro Nacional 2033029 1334031 1132610 738760 69 1.2.1.4.7. Direitos a receber - Sistema Eletrobras 496503 4416291 496503 4416291 70 1.2.1.4.8. Incentivos fiscais 29298 21927 1350 3350 71 1.2.1.4.9. Devedores por depósitos em garantia 763834 742902 0 0 72 1.2.1.4.10. Cessão de direitos de capitalização 430503 430503 0 0 73 1.2.1.4.11. Dividendos e juros sobre o capital próprio a receber 0 0 0 0 74 1.2.1.4.99. Diversos 21250 17009 18685 14854 75 1.2.1.5. OUTROS VALORES E BENS 1288 0 1288 0 76 1.2.1.5.1. Ativos não financeiros mantidos para venda 1288 0 1288 0 77 1.2.2. INVESTIMENTOS 11935261 11014047 118838282 117906251 78 1.2.2.1. Participações em controladas e coligadas 11793115 10868901 118696136 117761105 79 1.2.2.2. Participações em outras empresas 100000 103000 100000 103000 80 1.2.2.3. Outros investimentos 42146 42146 42146 42146 81 1.2.3. IMOBILIZADO DE USO 100532 107259 100532 107259 82 1.2.4. INTANGÍVEL 6131 11050 6131 11050 83 1. TOTAL DO ATIVO 737178437 778341975 774202721 798364832 84 2.1. PASSIVO CIRCULANTE 81164400 84506440 131493715 122565127 85 2.1.1. OBRIGAÇÕES POR DEPÓSITOS 1011356 1050935 1011356 1050935 86 2.1.1.1. Depósitos especiais - FAT 939667 1027032 939667 1027032 87 2.1.1.2. Depósitos interfinanceiros 71158 23392 71158 23392 88 2.1.1.3. Depósitos vinculados 0 0 0 0 89 2.1.1.99. Diversos 531 511 531 511 90 2.1.2. CAPTAÇÕES NO MERCADO 39825117 40521542 93068413 79720758 91 2.1.2.1. Obrigações por operações compromissadas 39825117 40521542 93068413 79720758 92 2.1.3. RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS 0 0 0 0 93 2.1.3.1. Recursos em trânsito de terceiros 0 0 0 0 94 2.1.4. OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE DEBÊNTURES E LETRAS FINANCEIRAS 1423552 445113 1423552 445113 95 2.1.4.1. Debêntures 369870 445113 369870 445113 96 2.1.4.2. Letras de Crédito do Agronegócio 0 0 0 0 97 2.1.4.3. Letras Financeiras 1053682 0 1053682 0 98 2.1.5. OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES 13792663 17445018 13792663 17445018 99 2.1.5.1. Empréstimos no país 445660 441325 445660 441325 100 2.1.5.2. Empréstimos no exterior - Bônus 129930 118319 129930 118319 101 2.1.5.2.1. Empréstimos sindicalizados e outros 0 0 0 0 102 2.1.5.2.2. Bônus 129930 118319 129930 118319 103 2.1.5.3. Repasses no país 10444759 14117421 10444759 14117421 104 2.1.5.3.1. Tesouro Nacional 8138152 11967434 8138152 11967434 105 2.1.5.3.2. Controladas 0 0 0 0 106 2.1.5.3.3. Fundo da Marinha Mercante 2306607 2149987 2306607 2149987 107 2.1.5.3.99. Outros 0 0 0 0 108 2.1.5.4. Repasses no exterior - Instituições multilaterais 2772314 2767953 2772314 2767953 109 2.1.6. OUTRAS OBRIGAÇÕES 16491621 17719134 13577640 16578605 110 2.1.6.1. Fundos financeiros e de desenvolvimento 8328770 8200175 8277037 8174767 111 2.1.6.1.1. Fundo PIS/PASEP 0 0 0 0 112 2.1.6.1.99. Outros 8328770 8200175 8277037 8174767 113 2.1.6.2. Impostos e contribuições sobre o lucro 4252772 2177379 2517069 1421753 114 2.1.6.3. Outros impostos e contribuições 243661 244129 194011 170394 115 2.1.6.4. Dividendos e juros sobre o capital próprio a pagar 0 4911855 0 4911855 116 2.1.6.5. Operações da carteira de câmbio 0 0 0 0 117 2.1.6.6. Credores vinculados a liquidação de operação 0 0 0 0 118 2.1.6.7. Provisões trabalhistas e cíveis 754486 2030 2038 1942 119 2.1.6.8. Passivo atuarial - PBB 363885 277792 283335 216233 120 2.1.6.9. Vinculadas ao Tesouro Nacional 3880 16354 1707 6186 121 2.1.6.10. Impostos e contribuições diferidos 0 0 0 0 122 2.1.6.11. Passivo atuarial - PAS 72407 63637 43867 37761 123 2.1.6.12. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros 46206 12701 46206 12701 124 2.1.6.13. Instrumentos financeiros derivativos - renda variável 0 0 0 0 125 2.1.6.14. Obrigações por depósitos a apropriar 422439 495508 377490 382680 126 2.1.6.15. Aquisição a prazo de títulos e valores mobiliários 96942 0 0 0 127 2.1.6.99. Diversas 1906173 1317574 1834880 1242333 128 2.1.7. DÍVIDAS SUBORDINADAS 7562220 6068900 7562220 6068900 129 2.1.7.1. FAT constitucional 7562220 6068900 7562220 6068900 130 2.1.7.1.99. Outras dívidas subordinadas 7562220 6068900 7562220 6068900 131 2.1.8. INSTRUMENTOS DE DÍVIDA ELEGÍVEIS AO CAPITAL PRINCIPAL 1057871 1255798 1057871 1255798 132 2.1.8.1. Secretaria do Tesouro Nacional 1057871 1255798 1057871 1255798 133 2.2. PASSIVO NÃO CIRCULANTE 529017013 580833018 515711982 562797188 134 2.2.1. OBRIGAÇÕES POR DEPÓSITOS 5701597 6154837 5701597 6154837 135 2.2.1.1. Depósitos interfinanceiros 0 0 0 0 136 2.2.1.2. Depósitos especiais - FAT 5701597 6154837 5701597 6154837 137 2.2.2. OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE DEBÊNTURES E LETRAS FINANCEIRAS 734886 2111520 734886 2111520 138 2.2.2.1. Debêntures 734886 1107070 734886 1107070 139 2.2.2.2. Letras de Crédito do Agronegócio 0 0 0 0 140 2.2.2.3. Letras Financeiras 0 1004450 0 1004450 141 2.2.3. OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES 148421595 205884653 148421595 205884653 142 2.2.3.1. Empréstimos no país 2387290 2751055 2387290 2751055 143 2.2.3.2. Empréstimos no exterior - Bônus 8877833 8267259 8877833 8267259 144 2.2.3.2.1. Empréstimos sindicalizados e outros 0 0 0 0 145 2.2.3.2.2. Bônus 8877833 8267259 8877833 8267259 146 2.2.3.3. Repasses no país 115538570 170622004 115538570 170622004 147 2.2.3.3.1. Tesouro Nacional 93179941 146496407 93179941 146496407 148 2.2.3.3.2. Controladas 0 0 0 0 149 2.2.3.3.3. Fundo da Marinha Mercante 21722720 23674444 21722720 23674444 150 2.2.3.3.99. Outros 635909 451153 635909 451153 151 2.2.3.4. Repasses no exterior - Instituições multilaterais 21617902 24244335 21617902 24244335 152 2.2.4. OUTRAS OBRIGAÇÕES 18964203 29404635 5659172 11368805 153 2.2.4.1. Fundos financeiros e de desenvolvimento 538718 541574 316132 346321 154 2.2.4.1.1. Fundo PIS/PASEP 0 0 0 0 155 2.2.4.1.2. Outros 538718 541574 316132 346321 156 2.2.4.2. Passivo atuarial - PBB 1556803 3201877 1269946 2734635 157 2.2.4.3. Provisões trabalhistas e cíveis 1164474 1759617 143187 129595 158 2.2.4.4. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros 3275 3570 3275 3570 159 2.2.4.5. Instrumentos financeiros derivativos - renda variável 0 0 0 0 160 2.2.4.6. Passivo atuarial - PAS 3561998 4745570 2985545 4020273 161 2.2.4.7. Impostos e contribuições diferidos 12135974 19150606 938126 4132590 162 2.2.4.8. Aquisição a prazo de títulos e valores mobiliários 0 0 0 0 163 2.2.4.99. Diversas 2961 1821 2961 1821 164 2.2.5. DÍVIDAS SUBORDINADAS 333151713 301738397 333151713 301738397 165 2.2.5.1. FAT Constitucional 333151713 301738397 333151713 301738397 166 2.2.5.1.1. Outras dívidas subordinadas 291008526 254327312 290433757 253680696 167 2.2.5.1.2. Elegível a capital 42143187 47411085 42717956 48057701 168 2.2.6. INSTRUMENTOS DE DÍVIDA ELEGÍVEIS AO CAPITAL PRINCIPAL 22038976 35538976 22038976 35538976 169 2.2.6.1. Secretaria do Tesouro Nacional 22038976 35538976 22038976 35538976 170 2.2.7. RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS 4043 0 4043 0 171 2.3. PATRIMÔNIO LÍQUIDO 126997024 113002517 126997024 113002517 172 2.3.1. Capital social 61842148 53983180 61842148 53983180 173 2.3.1.1. Capital 61842148 53983180 61842148 53983180 174 2.3.1.2. Aumento de capital 0 0 0 0 175 2.3.2. Instrumento elegível ao capital principal 0 0 0 0 176 2.3.3. Reservas de lucros 44745760 27222715 44745760 27222715 177 2.3.3.1. Reserva legal 7437688 5734234 7437688 5734234 178 2.3.3.2. Reserva de incentivos fiscais 201355 201355 201355 201355 179 2.3.3.3. Reserva para futuro aumento de capital 12946254 7858968 12946254 7858968 180 2.3.3.4. Reserva para margem operacional 0 0 0 0 181 2.3.3.5. Reserva de equalização de dividendos 24160463 13428158 24160463 13428158 182 2.3.4. Ajustes de avaliação patrimonial 20409116 31796622 20409116 31796622 183 2.3.4.1. De ativos próprios 17983021 29066027 17983021 29066027 184 2.3.4.2. De ativos de coligadas e controladas 2426095 2730595 2426095 2730595 185 2.3.5. Lucros Acumulados 0 0 0 0 186 2. TOTAL DO PASSIVO 737178437 778341975 774202721 798364832