_id descricao consolidado_s062022 consolidado_a122021 individualizado_s062022 individualizado_a122021 1 1.1. ATIVO CIRCULANTE 247991548 242932784 216820522 221755252 2 1.1.1. DISPONIBILIDADES 139753 434479 139306 433135 3 1.1.2. APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 56665790 94864308 52658114 91027118 4 1.1.2.1. Aplicações em moedas estrangeiras 1693332 309918 1693332 309918 5 1.1.2.2. Aplicações em operações compromissadas 54972458 94554390 50964782 90717200 6 1.1.2.3. Aplicações em depósitos interfinanceiros 0 0 0 0 7 1.1.3. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 113053692 74674100 114421717 75105896 8 1.1.3.1. Cotas de fundos de investimento 1521472 1485068 4174911 4013544 9 1.1.3.2. Títulos públicos 106267448 70940967 106231698 70899870 10 1.1.3.3. Títulos de renda fixa no exterior 3698944 71189 3636074 9 11 1.1.3.4. Ações 1080 571696 0 0 12 1.1.3.5. Debêntures disponíveis para venda 296404 388904 45698 149587 13 1.1.3.6. Debêntures mantidas até o vencimento 335571 423786 5157 43022 14 1.1.3.7. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Debêntures -2956 -3335 -26 -214 15 1.1.3.8. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros 328205 78 328205 78 16 1.1.3.9. Instrumentos financeiros derivativos - renda variável 607524 795747 0 0 17 1.1.4. RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 36727522 37075654 17724061 18200452 18 1.1.4.1. Repasses interfinanceiros 36905698 37257412 17816708 18308175 19 1.1.4.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa -178176 -181758 -92647 -107723 20 1.1.4.9. Créditos vinculados 0 0 0 0 21 1.1.5. OPERAÇÕES DE CRÉDITO 33305885 28895879 26370948 25418317 22 1.1.5.1. Operações de crédito 34693811 30775492 27721991 27241828 23 1.1.5.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa -1387926 -1879613 -1351043 -1823511 24 1.1.6. OUTROS CRÉDITOS 6935759 5706104 4344309 10289074 25 1.1.6.1. Venda a prazo de títulos e valores mobiliários 44292 46886 0 0 26 1.1.6.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - venda a prazo de títulos e valores mobiliários -33227 -36187 0 0 27 1.1.6.3. Direitos recebíveis 1283909 966242 1649 1648 28 1.1.6.4. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Direitos recebíveis -1282892 -964174 -1035 -1031 29 1.1.6.5. Créditos tributários 0 0 0 0 30 1.1.6.6. Impostos e contribuições a recuperar e antecipações 906387 356582 195605 30191 31 1.1.6.7. Dividendos e juros sobre o capital próprio a receber 2273761 132415 336249 4896728 32 1.1.6.8. Devedores por depósito em garantia 106690 98919 94808 90671 33 1.1.6.9. Pagamentos a ressarcir 137658 115774 233163 299607 34 1.1.6.10. Créditos perante o Tesouro Nacional 0 0 0 0 35 1.1.6.11. Incentivos fiscais 0 0 0 0 36 1.1.6.12. Antecipação de Dividendos e juros sobre capital próprio 0 0 0 0 37 1.1.6.13. Direitos a receber - Sistema Eletrobras 2990602 4549390 2990602 4549390 38 1.1.6.14. Operações da carteira de câmbio 0 0 0 0 39 1.1.6.99. Diversos 508579 440257 493268 421870 40 1.1.7. OUTROS VALORES E BENS 1163147 1282260 1162067 1281260 41 1.1.7.1. Despesas antecipadas 1160988 1280074 1160907 1280073 42 1.1.7.2. Outros valores e bens 1160 1187 1160 1187 43 1.1.7.3. Ativos não financeiros mantidos para venda 999 999 0 0 44 1.2. ATIVO NÃO CIRCULANTE 485669334 494245653 542693761 552447469 45 1.2.1. REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 483587333 482203729 428631454 433502524 46 1.2.1.1. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 87573441 85795675 32472783 38918447 47 1.2.1.1.1. Ações 58331621 50940167 6576460 7126933 48 1.2.1.1.2. Debêntures disponíveis para venda 4620521 4410706 4620521 4410706 49 1.2.1.1.3. Debêntures mantidas até o vencimento 1854089 1968220 640229 701705 50 1.2.1.1.4. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Debêntures -10257 -10990 -3899 -4321 51 1.2.1.1.5. Títulos públicos 12247730 16705647 12247730 16705647 52 1.2.1.1.6. Títulos de renda fixa no exterior 7502999 9678240 7502999 9678240 53 1.2.1.1.7. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros 741343 151704 741343 151704 54 1.2.1.1.8. Instrumentos financeiros derivativos - renda variável 148369 149457 147400 147833 55 1.2.1.1.9. Cotas de fundos mútuos de investimento e de participações 2137026 1802524 0 0 56 1.2.1.2. RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 122191721 124153505 153709540 156821246 57 1.2.1.2.1. Repasses interfinanceiros 123178214 125240821 154513007 157749422 58 1.2.1.2.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa -986493 -1087316 -803467 -928176 59 1.2.1.3. OPERAÇÕES DE CRÉDITO 255961587 249414352 233517874 225912985 60 1.2.1.3.1. Operações de crédito 268773645 266000502 246204595 242119995 61 1.2.1.3.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa -12812058 -16586150 -12686721 -16207010 62 1.2.1.4. OUTROS CRÉDITOS 17859296 22838909 8929969 11848558 63 1.2.1.4.1. Créditos tributários 14710732 18923879 7853283 10195395 64 1.2.1.4.2. Venda a prazo de títulos e valores mobiliários 494970 598295 0 0 65 1.2.1.4.3. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - venda a prazo de títulos e valores mobiliários -371319 -461761 0 0 66 1.2.1.4.4. Direitos recebíveis 3329698 52842 9928 10740 67 1.2.1.4.5. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Direitos recebíveis -3324959 -48763 -6232 -6725 68 1.2.1.4.6. Créditos perante o Tesouro Nacional 1870070 2033029 1071514 1132610 69 1.2.1.4.7. Direitos a receber - Sistema Eletrobras 0 496503 0 496503 70 1.2.1.4.8. Incentivos fiscais 24353 29298 1350 1350 71 1.2.1.4.9. Devedores por depósitos em garantia 694589 763834 0 0 72 1.2.1.4.10. Cessão de direitos de capitalização 430503 430503 0 0 73 1.2.1.4.11. Dividendos e juros sobre o capital próprio a receber 0 0 0 0 74 1.2.1.4.99. Diversos 659 21250 126 18685 75 1.2.1.5. OUTROS VALORES E BENS 1288 1288 1288 1288 76 1.2.1.5.1. Ativos não financeiros mantidos para venda 1288 1288 1288 1288 77 1.2.2. INVESTIMENTOS 1977974 11935261 113958280 118838282 78 1.2.2.1. Participações em controladas e coligadas 1835828 11793115 113816134 118696136 79 1.2.2.2. Participações em outras empresas 100000 100000 100000 100000 80 1.2.2.3. Outros investimentos 42146 42146 42146 42146 81 1.2.3. IMOBILIZADO DE USO 99935 100532 99935 100532 82 1.2.4. INTANGÍVEL 4092 6131 4092 6131 83 1. TOTAL DO ATIVO 733660882 737178437 759514283 774202721 84 2.1. PASSIVO CIRCULANTE 84228884 81164400 125032899 131493715 85 2.1.1. OBRIGAÇÕES POR DEPÓSITOS 1368676 1011356 1368676 1011356 86 2.1.1.1. Depósitos especiais - FAT 859185 939667 859185 939667 87 2.1.1.2. Depósitos interfinanceiros 508935 71158 508935 71158 88 2.1.1.3. Depósitos vinculados 0 0 0 0 89 2.1.1.99. Diversos 556 531 556 531 90 2.1.2. CAPTAÇÕES NO MERCADO 46683239 39825117 89521452 93068413 91 2.1.2.1. Obrigações por operações compromissadas 46683239 39825117 89521452 93068413 92 2.1.3. RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS 0 0 0 0 93 2.1.3.1. Recursos em trânsito de terceiros 0 0 0 0 94 2.1.4. OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE DEBÊNTURES E LETRAS FINANCEIRAS 1385693 1423552 1385693 1423552 95 2.1.4.1. Debêntures 272482 369870 272482 369870 96 2.1.4.2. Letras de Crédito do Agronegócio 0 0 0 0 97 2.1.4.3. Letras Financeiras 1113211 1053682 1113211 1053682 98 2.1.5. OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES 13083143 13792663 13083143 13792663 99 2.1.5.1. Empréstimos no país 433388 445660 433388 445660 100 2.1.5.2. Empréstimos no exterior - Bônus 120957 129930 120957 129930 101 2.1.5.2.1. Empréstimos sindicalizados e outros 0 0 0 0 102 2.1.5.2.2. Bônus 120957 129930 120957 129930 103 2.1.5.3. Repasses no país 10233921 10444759 10233921 10444759 104 2.1.5.3.1. Tesouro Nacional 8073104 8138152 8073104 8138152 105 2.1.5.3.2. Controladas 0 0 0 0 106 2.1.5.3.3. Fundo da Marinha Mercante 2160817 2306607 2160817 2306607 107 2.1.5.3.99. Outros 0 0 0 0 108 2.1.5.4. Repasses no exterior - Instituições multilaterais 2294877 2772314 2294877 2772314 109 2.1.6. OUTRAS OBRIGAÇÕES 13011683 16491621 10977485 13577640 110 2.1.6.1. Fundos financeiros e de desenvolvimento 8346665 8328770 8320874 8277037 111 2.1.6.1.1. Fundo PIS/PASEP 0 0 0 0 112 2.1.6.1.99. Outros 8346665 8328770 8320874 8277037 113 2.1.6.2. Impostos e contribuições sobre o lucro 679136 4252772 20455 2517069 114 2.1.6.3. Outros impostos e contribuições 630558 243661 510430 194011 115 2.1.6.4. Dividendos e juros sobre o capital próprio a pagar 0 0 0 0 116 2.1.6.5. Operações da carteira de câmbio 0 0 0 0 117 2.1.6.6. Credores vinculados a liquidação de operação 0 0 0 0 118 2.1.6.7. Provisões trabalhistas e cíveis 818806 754486 2791 2038 119 2.1.6.8. Passivo atuarial - PBB 407799 363885 317557 283335 120 2.1.6.9. Vinculadas ao Tesouro Nacional 540 3880 121 1707 121 2.1.6.10. Impostos e contribuições diferidos 0 0 0 0 122 2.1.6.11. Passivo atuarial - PAS 81156 72407 49539 43867 123 2.1.6.12. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros 263370 46206 263370 46206 124 2.1.6.13. Instrumentos financeiros derivativos - renda variável 0 0 0 0 125 2.1.6.14. Obrigações por depósitos a apropriar 651329 422439 387919 377490 126 2.1.6.15. Aquisição a prazo de títulos e valores mobiliários 0 96942 0 0 127 2.1.6.16. Rendas antecipadas 0 0 0 0 128 2.1.6.99. Diversas 1132324 1906173 1104429 1834880 129 2.1.7. DÍVIDAS SUBORDINADAS 8417627 7562220 8417627 7562220 130 2.1.7.1. FAT constitucional 8417627 7562220 8417627 7562220 131 2.1.7.1.99. Outras dívidas subordinadas 8417627 7562220 8417627 7562220 132 2.1.8. INSTRUMENTOS DE DÍVIDA ELEGÍVEIS AO CAPITAL PRINCIPAL 278823 1057871 278823 1057871 133 2.1.8.1. Secretaria do Tesouro Nacional 278823 1057871 278823 1057871 134 2.2. PASSIVO NÃO CIRCULANTE 520103971 529017013 505153357 515711982 135 2.2.1. OBRIGAÇÕES POR DEPÓSITOS 5234498 5701597 5234498 5701597 136 2.2.1.1. Depósitos interfinanceiros 0 0 0 0 137 2.2.1.2. Depósitos especiais - FAT 5234498 5701597 5234498 5701597 138 2.2.2. OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE DEBÊNTURES 640938 734886 640938 734886 139 2.2.2.1. Debêntures 640938 734886 640938 734886 140 2.2.2.2. Letras de Crédito do Agronegócio 0 0 0 0 141 2.2.2.3. Letras Financeiras 0 0 0 0 142 2.2.3. OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES 136791014 148421595 136791014 148421595 143 2.2.3.1. Empréstimos no país 2131938 2387290 2131938 2387290 144 2.2.3.2. Empréstimos no exterior - Bônus 8292741 8877833 8292741 8877833 145 2.2.3.2.1. Empréstimos sindicalizados e outros 0 0 0 0 146 2.2.3.2.2. Bônus 8292741 8877833 8292741 8877833 147 2.2.3.3. Repasses no país 107021630 115538570 107021630 115538570 148 2.2.3.3.1. Tesouro Nacional 86553174 93179941 86553174 93179941 149 2.2.3.3.2. Controladas 0 0 0 0 150 2.2.3.3.3. Fundo da Marinha Mercante 19829087 21722720 19829087 21722720 151 2.2.3.3.99. Outros 639369 635909 639369 635909 152 2.2.3.4. Repasses no exterior - Instituições multilaterais 19344705 21617902 19344705 21617902 153 2.2.4. OUTRAS OBRIGAÇÕES 20221931 18964203 5271317 5659172 154 2.2.4.1. Fundos financeiros e de desenvolvimento 581934 538718 330561 316132 155 2.2.4.1.1. Fundo PIS/PASEP 0 0 0 0 156 2.2.4.1.2. Outros 581934 538718 330561 316132 157 2.2.4.2. Passivo atuarial - PBB 1150710 1556803 1007269 1269946 158 2.2.4.3. Provisões trabalhistas e cíveis 1441918 1164474 269394 143187 159 2.2.4.4. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros 0 3275 0 3275 160 2.2.4.5. Instrumentos financeiros derivativos - renda variável 0 0 0 0 161 2.2.4.6. Passivo atuarial - PAS 3287501 3561998 2711502 2985545 162 2.2.4.7. Impostos e contribuições diferidos 13757761 12135974 950484 938126 163 2.2.4.8. Aquisição a prazo de títulos e valores mobiliários 0 0 0 0 164 2.2.4.99. Diversas 2107 2961 2107 2961 165 2.2.5. DÍVIDAS SUBORDINADAS 348483831 333151713 348483831 333151713 166 2.2.5.1. FAT Constitucional 348483831 333151713 348483831 333151713 167 2.2.5.1.1. Outras dívidas subordinadas 311608543 291008526 311105619 290433757 168 2.2.5.1.2. Elegível a capital 36875288 42143187 37378212 42717956 169 2.2.6. INSTRUMENTOS DE DÍVIDA ELEGÍVEIS AO CAPITAL PRINCIPAL 8731759 22038976 8731759 22038976 170 2.2.6.1. Secretaria do Tesouro Nacional 8731759 22038976 8731759 22038976 171 2.2.7. RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS 0 4043 0 4043 172 2.3. PATRIMÔNIO LÍQUIDO 129328027 126997024 129328027 126997024 173 2.3.1. Capital social 74788402 61842148 74788402 61842148 174 2.3.1.1. Capital 61842148 61842148 61842148 61842148 175 2.3.1.2. Aumento de capital 12946254 0 12946254 0 176 2.3.2. Instrumento elegível ao capital principal 0 0 0 0 177 2.3.3. Reservas de capital 0 0 0 0 178 2.3.4. Reservas de lucros 14190603 44745760 14190603 44745760 179 2.3.4.1. Reserva legal 7437688 7437688 7437688 7437688 180 2.3.4.2. Reserva de incentivos fiscais 201355 201355 201355 201355 181 2.3.4.3. Reserva para futuro aumento de capital 0 12946254 0 12946254 182 2.3.4.4. Reserva para margem operacional 0 0 0 0 183 2.3.4.5. Reserva de equalização de dividendos 6551560 24160463 6551560 24160463 184 2.3.5. Ajustes de avaliação patrimonial e outras movimentações 15733522 20409116 15733522 20409116 185 2.3.5.1. AAP de ativos próprios 15396245 17983021 15396245 17983021 186 2.3.5.2. AAP de ativos de coligadas e controladas e outras movimentações 337277 2426095 337277 2426095 187 2.3.5. Lucros Acumulados 24615500 0 24615500 0 188 2. TOTAL DO PASSIVO 733660882 737178437 759514283 774202721