_id descricao consolidado_t092020 consolidado_a122019 individualizado_t092020 individualizado_a122019 1 1.1. ATIVO CIRCULANTE 263333919 201372212 226478123 171955221 2 1.1.1. DISPONIBILIDADES 212454 1089 211249 717 3 1.1.2. APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 129649295 51365728 125884887 47477149 4 1.1.2.1. Aplicações em moedas estrangeiras 451627 49543 451627 49543 5 1.1.2.2. Aplicações em operações compromissadas 129197668 51316185 125433260 47427606 6 1.1.3. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 57451367 68911050 48606269 65871502 7 1.1.3.1. Cotas de fundos de investimento 310594 252195 3926407 4026088 8 1.1.3.2. Títulos públicos 39929493 26212974 39886817 26212974 9 1.1.3.3. Títulos de renda fixa no exterior 1535719 5267193 1411028 5158933 10 1.1.3.4. Ações 11142552 33550158 0 28467526 11 1.1.3.5. Debêntures disponíveis para venda 3337069 2792165 2704317 1928877 12 1.1.3.6. Debêntures mantidas até o vencimento 701005 262586 457898 27992 13 1.1.3.7. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Debêntures -4547 -2363 -2289 -140 14 1.1.3.8. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros 222091 49252 222091 49252 15 1.1.3.9. Instrumentos financeiros derivativos - renda variável 277391 526890 0 0 16 1.1.4. RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 37022625 38230824 16637063 18780674 17 1.1.4.1. Repasses interfinanceiros 37222699 38409073 16749763 18882443 18 1.1.4.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa -200074 -178249 -112700 -101769 19 1.1.4.9. Créditos vinculados 0 0 0 0 20 1.1.5. OPERAÇÕES DE CRÉDITO 31504810 31773235 28738235 29607828 21 1.1.5.1. Operações de crédito 33245835 33342919 30404903 31156026 22 1.1.5.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa -1741025 -1569684 -1666668 -1548198 23 1.1.6. OUTROS CRÉDITOS 6055443 9988917 4963494 9116982 24 1.1.6.1. Venda a prazo de títulos e valores mobiliários 46012 920821 0 0 25 1.1.6.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - venda a prazo de títulos e valores mobiliários -5459 -800899 0 0 26 1.1.6.3. Direitos recebíveis 1621 859912 1386 1661 27 1.1.6.4. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Direitos recebíveis -380 -858693 -373 -442 28 1.1.6.5. Créditos tributários 0 4201288 0 2160484 29 1.1.6.6. Impostos e contribuições a recuperar e antecipações 260368 756417 2042 69360 30 1.1.6.7. Dividendos e juros sobre o capital próprio a receber 610283 563254 154025 2875209 31 1.1.6.8. Devedores por depósito em garantia 58277 54100 53608 49540 32 1.1.6.9. Pagamentos a ressarcir 62923 49477 146962 190840 33 1.1.6.10. Créditos perante o Tesouro Nacional 0 0 0 0 34 1.1.6.11. Incentivos fiscais 0 0 0 0 35 1.1.6.12. Antecipação de Dividendos e juros sobre capital próprio 0 0 0 0 36 1.1.6.13. Direitos a receber - Sistema Eletrobras 4237513 3407074 4237513 3407074 37 1.1.6.14. Operações da carteira de câmbio 4131 0 4131 0 38 1.1.6.99. Diversos 780154 836166 364200 363256 39 1.1.7. OUTROS VALORES E BENS 1437925 1101369 1436926 1100369 40 1.1.7.1. Despesas antecipadas 1434932 1098324 1434932 1098322 41 1.1.7.2. Outros valores e bens 2993 3045 1994 2047 42 1.2. ATIVO NÃO CIRCULANTE 501073263 526793577 553685693 567833107 43 1.2.1. REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 490219774 517577638 443024190 446110401 44 1.2.1.1. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 76270269 117908959 29913788 46047306 45 1.2.1.1. Ações 47192713 69437520 5673403 3647483 46 1.2.1.2. Debêntures disponíveis para venda 3982828 4730041 3705260 4174105 47 1.2.1.3. Debêntures mantidas até o vencimento 3088281 4287809 1011240 1827003 48 1.2.1.4. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Debêntures -18086 -25409 -6182 -10446 49 1.2.1.5. Títulos públicos 19388943 36319722 19388943 36319722 50 1.2.1.6. Títulos de renda fixa no exterior 140820 88496 140820 88496 51 1.2.1.7. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros 0 587 0 587 52 1.2.1.8. Instrumentos financeiros derivativos - renda variável 523991 828532 304 356 53 1.2.1.9. Cotas de fundos mútuos de investimento e de participações 1970779 2241661 0 0 54 1.2.1.2. RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 130999380 138772974 160058899 161656929 55 1.2.1.2.1. Repasses interfinanceiros 132271224 139823590 161143139 162532921 56 1.2.1.2.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa -1271844 -1050616 -1084240 -875992 57 1.2.1.3. OPERAÇÕES DE CRÉDITO 252785289 233063526 233457224 218486736 58 1.2.1.3.1. Operações de crédito 266844072 244632897 246996530 229911472 59 1.2.1.3.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa -14058783 -11569371 -13539306 -11424736 60 1.2.1.4. OUTROS CRÉDITOS 30164836 27832179 19594279 19919430 61 1.2.1.4.1. Créditos tributários 22647297 16930836 13792776 11022429 62 1.2.1.4.2. Venda a prazo de títulos e valores mobiliários 135646 112970 0 0 63 1.2.1.4.3. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - venda a prazo de títulos e valores mobiliários -16093 -98257 0 0 64 1.2.1.4.4. Direitos recebíveis 10865 10927 9454 9613 65 1.2.1.4.5. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Direitos recebíveis -2585 -3872 -2543 -2558 66 1.2.1.4.6. Créditos perante o Tesouro Nacional 537254 1926652 316568 900289 67 1.2.1.4.7. Direitos a receber - Sistema Eletrobras 5304452 7787383 5304452 7787383 68 1.2.1.4.8. Incentivos fiscais 364160 422781 159417 189725 69 1.2.1.4.9. Devedores por depósitos em garantia 737102 728777 0 0 70 1.2.1.4.10. Cessão de direitos de capitalização 430503 0 0 0 71 1.2.1.4.11. Dividendos e juros sobre o capital próprio a receber 0 0 0 0 72 1.2.1.4.99. Diversos 16235 13982 14155 12549 73 1.2.2. INVESTIMENTOS 10736842 9093213 110544856 121599980 74 1.2.2.1. Participações em controladas e coligadas 10591696 8948067 110399710 121454834 75 1.2.2.2. Participações em outras empresas 103000 103000 103000 103000 76 1.2.2.3. Outros investimentos 42146 42146 42146 42146 77 1.2.3. IMOBILIZADO DE USO 103964 104796 103964 104796 78 1.2.4. INTANGÍVEL 12683 17930 12683 17930 79 1. TOTAL DO ATIVO 764407182 728165789 780163816 739788328 80 2.1. PASSIVO CIRCULANTE 68109918 55148341 99379971 83305555 81 2.1.1. OBRIGAÇÕES POR DEPÓSITOS 1076072 1200943 1076072 1200943 82 2.1.1.1. Depósitos especiais - FAT 1075563 1200443 1075563 1200443 83 2.1.1.2. Depósitos interfinanceiros 0 0 0 0 84 2.1.1.3. Depósitos vinculados 0 0 0 0 85 2.1.1.99. Diversos 509 500 509 500 86 2.1.2. CAPTAÇÕES NO MERCADO 31362988 4767842 64320163 38360327 87 2.1.2.1. Obrigações por operações compromissadas 31362988 4767842 64320163 38360327 88 2.1.3. RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS 0 0 0 0 89 2.1.3.1. Recursos em trânsito de terceiros 0 0 0 0 90 2.1.4. OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE DEBÊNTURES E LETRAS FINANCEIRAS 1108601 3013799 1108601 3013799 91 2.1.4.1. Debêntures 468221 514565 468221 514565 92 2.1.4.2. Letras de Crédito do Agronegócio 0 0 0 0 93 2.1.4.3. Letras Financeiras 640380 2499234 640380 2499234 94 2.1.5. OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES 14767744 14965145 14767744 14965145 95 2.1.5.1. Empréstimos no país 446167 428407 446167 428407 96 2.1.5.2. Empréstimos no exterior - Bônus 65242 2740454 65242 2740454 97 2.1.5.2.1. Empréstimos sindicalizados e outros 0 0 0 0 98 2.1.5.2.2. Bônus 65242 2740454 65242 2740454 99 2.1.5.3. Repasses no país 11191496 9524149 11191496 9524149 100 2.1.5.3.1. Tesouro Nacional 8947527 7679901 8947527 7679901 101 2.1.5.3.2. Controladas 0 0 0 0 102 2.1.5.3.3. Fundo da Marinha Mercante 2243969 1844248 2243969 1844248 103 2.1.5.3.99. Outros 0 0 0 0 104 2.1.5.4. Repasses no exterior - Instituições multilaterais 3064839 2272135 3064839 2272135 105 2.1.6. OUTRAS OBRIGAÇÕES 15448825 23977285 13761703 18542014 106 2.1.6.1. Fundos financeiros e de desenvolvimento 7562012 12320931 7535455 12273521 107 2.1.6.1.1. Fundo PIS/PASEP 0 4601302 0 4601302 108 2.1.6.1.99. Outros 7562012 7719629 7535455 7672219 109 2.1.6.2. Impostos e contribuições sobre o lucro 4301992 2333074 3656491 1799479 110 2.1.6.3. Outros impostos e contribuições 254311 223364 214993 180758 111 2.1.6.4. Dividendos e juros sobre o capital próprio a pagar 0 0 0 0 112 2.1.6.5. Operações da carteira de câmbio 4153 0 4153 0 113 2.1.6.6. Credores vinculados a liquidação de operação 0 0 0 0 114 2.1.6.7. Provisões trabalhistas e cíveis 1346 85 1260 35 115 2.1.6.8. Passivo atuarial - FAPES 257926 203956 200753 158667 116 2.1.6.9. Vinculadas ao Tesouro Nacional 27570 42032 2860 3331 117 2.1.6.10. Impostos e contribuições diferidos 0 6923738 0 2374036 118 2.1.6.11. Passivo atuarial - FAMS 69093 69610 43020 43364 119 2.1.6.12. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros 336696 157066 336696 157066 120 2.1.6.13. Instrumentos financeiros derivativos - renda variável 0 0 0 0 121 2.1.6.14. Obrigações por depósitos a apropriar 1386268 274056 606933 194855 122 2.1.6.15. Aquisição a prazo de títulos e valores mobiliários 0 0 0 0 123 2.1.6.99. Diversas 1247458 1429373 1159089 1356902 124 2.1.7. DÍVIDAS SUBORDINADAS 3005128 5912709 3005128 5912709 125 2.1.7.1. FAT constitucional 3005128 5912709 3005128 5912709 126 2.1.7.1.99. Outras dívidas subordinadas 3005128 5912709 3005128 5912709 127 2.1.8. INSTRUMENTOS DE DÍVIDA ELEGÍVEIS AO CAPITAL PRINCIPAL 1340560 1310618 1340560 1310618 128 2.1.8.1. Secretaria do Tesouro Nacional 1340560 1310618 1340560 1310618 129 2.2. PASSIVO NÃO CIRCULANTE 591842882 568206857 576329463 551672182 130 2.2.1. OBRIGAÇÕES POR DEPÓSITOS 5580230 6609130 5580230 6609130 131 2.2.1.1. Depósitos interfinanceiros 0 0 0 0 132 2.2.1.2. Depósitos especiais - FAT 5580230 6609130 5580230 6609130 133 2.2.2. OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE DEBÊNTURES 1202711 1539734 1202711 1539734 134 2.2.2.1. Debêntures 1202711 1539734 1202711 1539734 135 2.2.2.2. Letras de Crédito do Agronegócio 0 0 0 0 136 2.2.2.3. Letras Financeiras 0 0 0 0 137 2.2.3. OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES 227665887 203038935 227665887 203038935 138 2.2.3.1. Empréstimos no país 2937226 2956263 2937226 2956263 139 2.2.3.2. Empréstimos no exterior - Bônus 8973603 6412308 8973603 6412308 140 2.2.3.2.1. Empréstimos sindicalizados e outros 0 0 0 0 141 2.2.3.2.2. Bônus 8973603 6412308 8973603 6412308 142 2.2.3.3. Repasses no país 193003371 176334258 193003371 176334258 143 2.2.3.3.1. Tesouro Nacional 167218560 155217954 167218560 155217954 144 2.2.3.3.2. Controladas 0 0 0 0 145 2.2.3.3.3. Fundo da Marinha Mercante 25538673 20870331 25538673 20870331 146 2.2.3.3.99. Outros 246138 245973 246138 245973 147 2.2.3.4. Repasses no exterior - Instituições multilaterais 22751687 17336106 22751687 17336106 148 2.2.4. OUTRAS OBRIGAÇÕES 25071506 44862672 9558087 28327997 149 2.2.4.1. Fundos financeiros e de desenvolvimento 541539 15883866 347900 15753037 150 2.2.4.1.1. Fundo PIS/PASEP 0 15459864 0 15459864 151 2.2.4.1.2. Outros 541539 424002 347900 293173 152 2.2.4.2. Passivo atuarial - FAPES 3145696 2643808 2744019 2161349 153 2.2.4.3. Provisões trabalhistas e cíveis 1740742 1574811 127627 69026 154 2.2.4.4. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros 66153 0 66153 0 155 2.2.4.5. Instrumentos financeiros derivativos - renda variável 0 0 0 0 156 2.2.4.6. Passivo atuarial - FAMS 4096773 4912020 3449465 4174922 157 2.2.4.7. Impostos e contribuições diferidos 15479854 19846268 2822174 6167764 158 2.2.4.8. Aquisição a prazo de títulos e valores mobiliários 0 0 0 0 159 2.2.4.99. Diversas 749 1899 749 1899 160 2.2.5. DÍVIDAS SUBORDINADAS 296783572 276617410 296783572 276617410 161 2.2.5.1. FAT Constitucional 296783572 276617410 296783572 276617410 162 2.2.5.1.1. Outras dívidas subordinadas 249372487 223938427 248725871 223219965 163 2.2.5.1.2. Elegível a capital 47411085 52678983 48057701 53397445 164 2.2.6. INSTRUMENTOS DE DÍVIDA ELEGÍVEIS AO CAPITAL PRINCIPAL 35538976 35538976 35538976 35538976 165 2.2.6.1. Secretaria do Tesouro Nacional 35538976 35538976 35538976 35538976 166 2.3. PATRIMÔNIO LÍQUIDO 104454382 104810591 104454382 104810591 167 2.3.1. Capital social 53983180 47249176 53983180 47249176 168 2.3.1.1. Capital 47249176 47249176 47249176 47249176 169 2.3.1.2. Aumento de capital 6734004 0 6734004 0 170 2.3.2. Instrumento elegível ao capital principal 0 0 0 0 171 2.3.3. Reservas de lucros 11453074 18187078 11453074 18187078 172 2.3.3.1. Reserva legal 4700159 4700159 4700159 4700159 173 2.3.3.2. Reserva de incentivos fiscais 201355 201355 201355 201355 174 2.3.3.3. Reserva para futuro aumento de capital 0 6734004 0 6734004 175 2.3.3.4. Reserva para margem operacional 0 0 0 0 176 2.3.3.5. Reserva de equalização de dividendos 6551560 6551560 6551560 6551560 177 2.3.4. Ajustes de avaliação patrimonial 25329940 39374337 25329940 39374337 178 2.3.4.1. De ativos próprios 22650110 38947272 22650110 38947272 179 2.3.4.2. De ativos de coligadas e controladas 2679830 427065 2679830 427065 180 2.3.5. Lucros Acumulados 13688188 0 13688188 0 181 2. TOTAL DO PASSIVO 764407182 728165789 780163816 739788328