_id descricao consolidado_t032022 consolidado_a122021 individualizado_t032022 individualizado_a122021 1 1.1. ATIVO CIRCULANTE 255569730 242932784 231497773 221755252 2 1.1.1. DISPONIBILIDADES 361334 434479 360907 433135 3 1.1.2. APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 88915952 94864308 84989542 91027118 4 1.1.2.1. Aplicações em moedas estrangeiras 802028 309918 802028 309918 5 1.1.2.2. Aplicações em operações compromissadas 88113924 94554390 84187514 90717200 6 1.1.2.3. Aplicações em depósitos interfinanceiros 0 0 0 0 7 1.1.3. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 91552704 74674100 92638853 75105896 8 1.1.3.1. Cotas de fundos de investimento 1385781 1485068 4090009 4013544 9 1.1.3.2. Títulos públicos 83993730 70940967 83959620 70899870 10 1.1.3.3. Títulos de renda fixa no exterior 3632815 71189 3574773 9 11 1.1.3.4. Ações 0 571696 0 0 12 1.1.3.5. Debêntures disponíveis para venda 320586 388904 79963 149587 13 1.1.3.6. Debêntures mantidas até o vencimento 375254 423786 21058 43022 14 1.1.3.7. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Debêntures -3089 -3335 -104 -214 15 1.1.3.8. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros 913534 78 913534 78 16 1.1.3.9. Instrumentos financeiros derivativos - renda variável 934093 795747 0 0 17 1.1.4. RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 37722744 37075654 17717724 18200452 18 1.1.4.1. Repasses interfinanceiros 37908317 37257412 17826700 18308175 19 1.1.4.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa -185573 -181758 -108976 -107723 20 1.1.4.9. Créditos vinculados 0 0 0 0 21 1.1.5. OPERAÇÕES DE CRÉDITO 27507240 28895879 24464252 25418317 22 1.1.5.1. Operações de crédito 29426180 30775492 26366676 27241828 23 1.1.5.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa -1918940 -1879613 -1902424 -1823511 24 1.1.6. OUTROS CRÉDITOS 8316795 5706104 10265615 10289074 25 1.1.6.1. Venda a prazo de títulos e valores mobiliários 45088 46886 0 0 26 1.1.6.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - venda a prazo de títulos e valores mobiliários -36172 -36187 0 0 27 1.1.6.3. Direitos recebíveis 992144 966242 1650 1648 28 1.1.6.4. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Direitos recebíveis -990111 -964174 -1035 -1031 29 1.1.6.5. Créditos tributários 0 0 0 0 30 1.1.6.6. Impostos e contribuições a recuperar e antecipações 232362 356582 7445 30191 31 1.1.6.7. Dividendos e juros sobre o capital próprio a receber 3381824 132415 5492424 4896728 32 1.1.6.8. Devedores por depósito em garantia 108926 98919 98850 90671 33 1.1.6.9. Pagamentos a ressarcir 120394 115774 213203 299607 34 1.1.6.10. Créditos perante o Tesouro Nacional 0 0 0 0 35 1.1.6.11. Incentivos fiscais 0 0 0 0 36 1.1.6.12. Antecipação de Dividendos e juros sobre capital próprio 0 0 0 0 37 1.1.6.13. Direitos a receber - Sistema Eletrobras 4038233 4549390 4038233 4549390 38 1.1.6.14. Operações da carteira de câmbio 0 0 0 0 39 1.1.6.99. Diversos 424107 440257 414845 421870 40 1.1.7. OUTROS VALORES E BENS 1192961 1282260 1060880 1281260 41 1.1.7.1. Despesas antecipadas 1059694 1280074 1059694 1280073 42 1.1.7.2. Outros valores e bens 1186 1187 1186 1187 43 1.1.7.3. Ativos não financeiros mantidos para venda 132081 999 0 0 44 1.2. ATIVO NÃO CIRCULANTE 494123570 494245653 553093566 552447469 45 1.2.1. REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 491986501 482203729 420852870 433502524 46 1.2.1.1. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 103194584 85795675 34122767 38918447 47 1.2.1.1.1. Ações 74029889 50940167 8101872 7126933 48 1.2.1.1.2. Debêntures disponíveis para venda 4476423 4410706 4476423 4410706 49 1.2.1.1.3. Debêntures mantidas até o vencimento 1953153 1968220 670870 701705 50 1.2.1.1.4. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Debêntures -10833 -10990 -4109 -4321 51 1.2.1.1.5. Títulos públicos 13651283 16705647 13651283 16705647 52 1.2.1.1.6. Títulos de renda fixa no exterior 6661666 9678240 6661666 9678240 53 1.2.1.1.7. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros 416929 151704 416929 151704 54 1.2.1.1.8. Instrumentos financeiros derivativos - renda variável 149630 149457 147833 147833 55 1.2.1.1.9. Cotas de fundos mútuos de investimento e de participações 1866444 1802524 0 0 56 1.2.1.2. RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 124029165 124153505 152639587 156821246 57 1.2.1.2.1. Repasses interfinanceiros 125132468 125240821 153578424 157749422 58 1.2.1.2.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa -1103303 -1087316 -938837 -928176 59 1.2.1.3. OPERAÇÕES DE CRÉDITO 244444576 249414352 223669124 225912985 60 1.2.1.3.1. Operações de crédito 261950607 266000502 241062396 242119995 61 1.2.1.3.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa -17506031 -16586150 -17393272 -16207010 62 1.2.1.4. OUTROS CRÉDITOS 20316888 22838909 10420104 11848558 63 1.2.1.4.1. Créditos tributários 17933443 18923879 9780300 10195395 64 1.2.1.4.2. Venda a prazo de títulos e valores mobiliários 594938 598295 0 0 65 1.2.1.4.3. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - venda a prazo de títulos e valores mobiliários -477289 -461761 0 0 66 1.2.1.4.4. Direitos recebíveis 53694 52842 10326 10740 67 1.2.1.4.5. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Direitos recebíveis -49779 -48763 -6474 -6725 68 1.2.1.4.6. Créditos perante o Tesouro Nacional 1006600 2033029 614700 1132610 69 1.2.1.4.7. Direitos a receber - Sistema Eletrobras 0 496503 0 496503 70 1.2.1.4.8. Incentivos fiscais 29230 29298 1350 1350 71 1.2.1.4.9. Devedores por depósitos em garantia 772948 763834 0 0 72 1.2.1.4.10. Cessão de direitos de capitalização 430503 430503 0 0 73 1.2.1.4.11. Dividendos e juros sobre o capital próprio a receber 0 0 0 0 74 1.2.1.4.99. Diversos 22600 21250 19902 18685 75 1.2.1.5. OUTROS VALORES E BENS 1288 1288 1288 1288 76 1.2.1.5.1. Ativos não financeiros mantidos para venda 1288 1288 1288 1288 77 1.2.2. INVESTIMENTOS 2030811 11935261 132134438 118838282 78 1.2.2.1. Participações em controladas e coligadas 1888665 11793115 131992292 118696136 79 1.2.2.2. Participações em outras empresas 100000 100000 100000 100000 80 1.2.2.3. Outros investimentos 42146 42146 42146 42146 81 1.2.3. IMOBILIZADO DE USO 101156 100532 101156 100532 82 1.2.4. INTANGÍVEL 5102 6131 5102 6131 83 1. TOTAL DO ATIVO 749693300 737178437 784591339 774202721 84 2.1. PASSIVO CIRCULANTE 81555064 81164400 134110597 131493715 85 2.1.1. OBRIGAÇÕES POR DEPÓSITOS 1154978 1011356 1154978 1011356 86 2.1.1.1. Depósitos especiais - FAT 898874 939667 898874 939667 87 2.1.1.2. Depósitos interfinanceiros 255562 71158 255562 71158 88 2.1.1.3. Depósitos vinculados 0 0 0 0 89 2.1.1.99. Diversos 542 531 542 531 90 2.1.2. CAPTAÇÕES NO MERCADO 46376277 39825117 100504904 93068413 91 2.1.2.1. Obrigações por operações compromissadas 46376277 39825117 100504904 93068413 92 2.1.3. RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS 0 0 0 0 93 2.1.3.1. Recursos em trânsito de terceiros 0 0 0 0 94 2.1.4. OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE DEBÊNTURES E LETRAS FINANCEIRAS 1399848 1423552 1399848 1423552 95 2.1.4.1. Debêntures 319330 369870 319330 369870 96 2.1.4.2. Letras de Crédito do Agronegócio 0 0 0 0 97 2.1.4.3. Letras Financeiras 1080518 1053682 1080518 1053682 98 2.1.5. OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES 12935193 13792663 12935193 13792663 99 2.1.5.1. Empréstimos no país 434286 445660 434286 445660 100 2.1.5.2. Empréstimos no exterior - Bônus 56694 129930 56694 129930 101 2.1.5.2.1. Empréstimos sindicalizados e outros 0 0 0 0 102 2.1.5.2.2. Bônus 56694 129930 56694 129930 103 2.1.5.3. Repasses no país 10059992 10444759 10059992 10444759 104 2.1.5.3.1. Tesouro Nacional 8064317 8138152 8064317 8138152 105 2.1.5.3.2. Controladas 0 0 0 0 106 2.1.5.3.3. Fundo da Marinha Mercante 1995675 2306607 1995675 2306607 107 2.1.5.3.99. Outros 0 0 0 0 108 2.1.5.4. Repasses no exterior - Instituições multilaterais 2384221 2772314 2384221 2772314 109 2.1.6. OUTRAS OBRIGAÇÕES 13968274 16491621 12395180 13577640 110 2.1.6.1. Fundos financeiros e de desenvolvimento 8356869 8328770 8324061 8277037 111 2.1.6.1.1. Fundo PIS/PASEP 0 0 0 0 112 2.1.6.1.99. Outros 8356869 8328770 8324061 8277037 113 2.1.6.2. Impostos e contribuições sobre o lucro 1414542 4252772 908056 2517069 114 2.1.6.3. Outros impostos e contribuições 274678 243661 225767 194011 115 2.1.6.4. Dividendos e juros sobre o capital próprio a pagar 0 0 0 0 116 2.1.6.5. Operações da carteira de câmbio 0 0 0 0 117 2.1.6.6. Credores vinculados a liquidação de operação 0 0 0 0 118 2.1.6.7. Provisões trabalhistas e cíveis 783317 754486 2702 2038 119 2.1.6.8. Passivo atuarial - PBB 385621 363885 300273 283335 120 2.1.6.9. Vinculadas ao Tesouro Nacional 466 3880 113 1707 121 2.1.6.10. Impostos e contribuições diferidos 0 0 0 0 122 2.1.6.11. Passivo atuarial - PAS 77811 72407 47045 43867 123 2.1.6.12. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros 912807 46206 912807 46206 124 2.1.6.13. Instrumentos financeiros derivativos - renda variável 0 0 0 0 125 2.1.6.14. Obrigações por depósitos a apropriar 423178 422439 372403 377490 126 2.1.6.15. Aquisição a prazo de títulos e valores mobiliários 0 96942 0 0 127 2.1.6.16. Rendas antecipadas 0 0 0 0 128 2.1.6.99. Diversas 1338985 1906173 1301953 1834880 129 2.1.7. DÍVIDAS SUBORDINADAS 4313027 7562220 4313027 7562220 130 2.1.7.1. FAT constitucional 4313027 7562220 4313027 7562220 131 2.1.7.1.99. Outras dívidas subordinadas 4313027 7562220 4313027 7562220 132 2.1.8. INSTRUMENTOS DE DÍVIDA ELEGÍVEIS AO CAPITAL PRINCIPAL 1407467 1057871 1407467 1057871 133 2.1.8.1. Secretaria do Tesouro Nacional 1407467 1057871 1407467 1057871 134 2.2. PASSIVO NÃO CIRCULANTE 525716258 529017013 508058764 515711982 135 2.2.1. OBRIGAÇÕES POR DEPÓSITOS 5490569 5701597 5490569 5701597 136 2.2.1.1. Depósitos interfinanceiros 0 0 0 0 137 2.2.1.2. Depósitos especiais - FAT 5490569 5701597 5490569 5701597 138 2.2.2. OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE DEBÊNTURES 687306 734886 687306 734886 139 2.2.2.1. Debêntures 687306 734886 687306 734886 140 2.2.2.2. Letras de Crédito do Agronegócio 0 0 0 0 141 2.2.2.3. Letras Financeiras 0 0 0 0 142 2.2.3. OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES 137781073 148421595 137781073 148421595 143 2.2.3.1. Empréstimos no país 2142591 2387290 2142591 2387290 144 2.2.3.2. Empréstimos no exterior - Bônus 7537210 8877833 7537210 8877833 145 2.2.3.2.1. Empréstimos sindicalizados e outros 0 0 0 0 146 2.2.3.2.2. Bônus 7537210 8877833 7537210 8877833 147 2.2.3.3. Repasses no país 110304113 115538570 110304113 115538570 148 2.2.3.3.1. Tesouro Nacional 91008763 93179941 91008763 93179941 149 2.2.3.3.2. Controladas 0 0 0 0 150 2.2.3.3.3. Fundo da Marinha Mercante 18658364 21722720 18658364 21722720 151 2.2.3.3.99. Outros 636986 635909 636986 635909 152 2.2.3.4. Repasses no exterior - Instituições multilaterais 17797159 21617902 17797159 21617902 153 2.2.4. OUTRAS OBRIGAÇÕES 23419243 18964203 5761749 5659172 154 2.2.4.1. Fundos financeiros e de desenvolvimento 562184 538718 319520 316132 155 2.2.4.1.1. Fundo PIS/PASEP 0 0 0 0 156 2.2.4.1.2. Outros 562184 538718 319520 316132 157 2.2.4.2. Passivo atuarial - PBB 1071384 1556803 891437 1269946 158 2.2.4.3. Provisões trabalhistas e cíveis 1408894 1164474 258350 143187 159 2.2.4.4. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros 0 3275 0 3275 160 2.2.4.5. Instrumentos financeiros derivativos - renda variável 0 0 0 0 161 2.2.4.6. Passivo atuarial - PAS 3443028 3561998 2858479 2985545 162 2.2.4.7. Impostos e contribuições diferidos 16930768 12135974 1430978 938126 163 2.2.4.8. Aquisição a prazo de títulos e valores mobiliários 0 0 0 0 164 2.2.4.99. Diversas 2985 2961 2985 2961 165 2.2.5. DÍVIDAS SUBORDINADAS 336299091 333151713 336299091 333151713 166 2.2.5.1. FAT Constitucional 336299091 333151713 336299091 333151713 167 2.2.5.1.1. Outras dívidas subordinadas 299423803 291008526 298920879 290433757 168 2.2.5.1.2. Elegível a capital 36875288 42143187 37378212 42717956 169 2.2.6. INSTRUMENTOS DE DÍVIDA ELEGÍVEIS AO CAPITAL PRINCIPAL 22038976 22038976 22038976 22038976 170 2.2.6.1. Secretaria do Tesouro Nacional 22038976 22038976 22038976 22038976 171 2.2.7. RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS 0 4043 0 4043 172 2.3. PATRIMÔNIO LÍQUIDO 142421978 126997024 142421978 126997024 173 2.3.1. Capital social 61842148 61842148 61842148 61842148 174 2.3.1.1. Capital 61842148 61842148 61842148 61842148 175 2.3.1.2. Aumento de capital 0 0 0 0 176 2.3.2. Instrumento elegível ao capital principal 0 0 0 0 177 2.3.3. Reservas de capital 0 0 0 0 178 2.3.4. Reservas de lucros 44745760 44745760 44745760 44745760 179 2.3.4.1. Reserva legal 7437688 7437688 7437688 7437688 180 2.3.4.2. Reserva de incentivos fiscais 201355 201355 201355 201355 181 2.3.4.3. Reserva para futuro aumento de capital 12946254 12946254 12946254 12946254 182 2.3.4.4. Reserva para margem operacional 0 0 0 0 183 2.3.4.5. Reserva de equalização de dividendos 24160463 24160463 24160463 24160463 184 2.3.5. Ajustes de avaliação patrimonial e outras movimentações 22932126 20409116 22932126 20409116 185 2.3.5.1. AAP de ativos próprios 22593453 17983021 22593453 17983021 186 2.3.5.2. AAP de ativos de coligadas e controladas e outras movimentações 338673 2426095 338673 2426095 187 2.3.5. Lucros Acumulados 12901944 0 12901944 0 188 2. TOTAL DO PASSIVO 749693300 737178437 784591339 774202721