_id descricao consolidado_t032021 consolidado_a122020 individualizado_t032021 individualizado_a122020 1 1.1. ATIVO CIRCULANTE 241136254 269965716 217251721 238258608 2 1.1.1. DISPONIBILIDADES 128001 465524 127547 465093 3 1.1.2. APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 83719346 96655970 79918716 92866031 4 1.1.2.1. Aplicações em moedas estrangeiras 226175 499825 226175 499825 5 1.1.2.2. Aplicações em operações compromissadas 83493171 96155268 79692541 92365329 6 1.1.2.3. Aplicações em depósitos interfinanceiros 0 877 0 877 7 1.1.3. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 84084289 100400722 84724371 92307180 8 1.1.3.1. Cotas de fundos de investimento 557742 461942 3915142 3905441 9 1.1.3.2. Títulos públicos 75397805 84664318 75350439 84627786 10 1.1.3.3. Títulos de renda fixa no exterior 73377 67803 10 9 11 1.1.3.4. Ações 1174768 10045547 0 0 12 1.1.3.5. Debêntures disponíveis para venda 4684538 4013153 3826897 3259405 13 1.1.3.6. Debêntures mantidas até o vencimento 305560 734113 45716 485043 14 1.1.3.7. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Debêntures -2625 -4768 -228 -2425 15 1.1.3.8. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros 1586395 31921 1586395 31921 16 1.1.3.9. Instrumentos financeiros derivativos - renda variável 306729 386693 0 0 17 1.1.4. RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 36284917 36670392 16732547 17330273 18 1.1.4.1. Repasses interfinanceiros 36479235 36873294 16844967 17448541 19 1.1.4.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa -194318 -202902 -112420 -118268 20 1.1.4.9. Créditos vinculados 0 0 0 0 21 1.1.5. OPERAÇÕES DE CRÉDITO 29696629 29102535 26444676 26122631 22 1.1.5.1. Operações de crédito 31608856 31006712 28298776 27948242 23 1.1.5.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa -1912227 -1904177 -1854100 -1825611 24 1.1.6. OUTROS CRÉDITOS 5837201 5374345 7918992 7872172 25 1.1.6.1. Venda a prazo de títulos e valores mobiliários 54641 48364 0 0 26 1.1.6.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - venda a prazo de títulos e valores mobiliários -46845 -41922 0 0 27 1.1.6.3. Direitos recebíveis 131316 126212 1793 1795 28 1.1.6.4. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Direitos recebíveis -130121 -125018 -823 -821 29 1.1.6.5. Créditos tributários 0 0 0 0 30 1.1.6.6. Impostos e contribuições a recuperar e antecipações 61640 94737 1977 2590 31 1.1.6.7. Dividendos e juros sobre o capital próprio a receber 826626 227301 2933753 2919653 32 1.1.6.8. Devedores por depósito em garantia 69671 60457 64714 55693 33 1.1.6.9. Pagamentos a ressarcir 75408 69845 201585 250259 34 1.1.6.10. Créditos perante o Tesouro Nacional 0 0 0 0 35 1.1.6.11. Incentivos fiscais 0 0 0 0 36 1.1.6.12. Antecipação de Dividendos e juros sobre capital próprio 0 0 0 0 37 1.1.6.13. Direitos a receber - Sistema Eletrobras 4355598 4295530 4355598 4295530 38 1.1.6.14. Operações da carteira de câmbio 2495 3 2495 3 39 1.1.6.99. Diversos 436772 618836 357900 347470 40 1.1.7. OUTROS VALORES E BENS 1385871 1296228 1384872 1295228 41 1.1.7.1. Despesas antecipadas 1382887 1293242 1382887 1293241 42 1.1.7.2. Outros valores e bens 2984 2986 1985 1987 43 1.2. ATIVO NÃO CIRCULANTE 496100766 508376259 557174522 560106224 44 1.2.1. REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 484908362 497243903 440049096 442081664 45 1.2.1.1. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 78273062 88104969 33134216 35887201 46 1.2.1.1.1. Ações 46847998 54739405 6483893 7307037 47 1.2.1.1.2. Debêntures disponíveis para venda 3747430 3921372 3522857 3694734 48 1.2.1.1.3. Debêntures mantidas até o vencimento 2874748 2989548 905368 997207 49 1.2.1.1.4. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Debêntures -16895 -17558 -5530 -6050 50 1.2.1.1.5. Títulos públicos 18821268 21633634 18821268 21633634 51 1.2.1.1.6. Títulos de renda fixa no exterior 3405058 2260222 3405058 2260222 52 1.2.1.1.7. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros 0 0 0 0 53 1.2.1.1.8. Instrumentos financeiros derivativos - renda variável 579496 748467 1302 417 54 1.2.1.1.9. Cotas de fundos mútuos de investimento e de participações 2013959 1829879 0 0 55 1.2.1.2. RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 127696141 130253088 160511729 158210115 56 1.2.1.2.1. Repasses interfinanceiros 128952490 131518532 161590146 159289798 57 1.2.1.2.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa -1256349 -1265444 -1078417 -1079683 58 1.2.1.3. OPERAÇÕES DE CRÉDITO 252381768 250919630 230170992 230525023 59 1.2.1.3.1. Operações de crédito 268916620 267567859 246308835 246635542 60 1.2.1.3.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa -16534852 -16648229 -16137843 -16110519 61 1.2.1.4. OUTROS CRÉDITOS 26557391 27966216 16232159 17459325 62 1.2.1.4.1. Créditos tributários 20706560 20853756 12180394 12278970 63 1.2.1.4.2. Venda a prazo de títulos e valores mobiliários 1079030 1060812 0 0 64 1.2.1.4.3. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - venda a prazo de títulos e valores mobiliários -925070 -919522 0 0 65 1.2.1.4.4. Direitos recebíveis 808787 809180 12635 13088 66 1.2.1.4.5. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Direitos recebíveis -800566 -800673 -5796 -5988 67 1.2.1.4.6. Créditos perante o Tesouro Nacional 991261 1334031 538692 738760 68 1.2.1.4.7. Direitos a receber - Sistema Eletrobras 3487308 4416291 3487308 4416291 69 1.2.1.4.8. Incentivos fiscais 21078 21927 3350 3350 70 1.2.1.4.9. Devedores por depósitos em garantia 740693 742902 0 0 71 1.2.1.4.10. Cessão de direitos de capitalização 430503 430503 0 0 72 1.2.1.4.11. Dividendos e juros sobre o capital próprio a receber 0 0 0 0 73 1.2.1.4.99. Diversos 17807 17009 15576 14854 74 1.2.2. INVESTIMENTOS 11076593 11014047 117009615 117906251 75 1.2.2.1. Participações em controladas e coligadas 10931447 10868901 116864469 117761105 76 1.2.2.2. Participações em outras empresas 103000 103000 103000 103000 77 1.2.2.3. Outros investimentos 42146 42146 42146 42146 78 1.2.3. IMOBILIZADO DE USO 106349 107259 106349 107259 79 1.2.4. INTANGÍVEL 9462 11050 9462 11050 80 1. TOTAL DO ATIVO 737237020 778341975 774426243 798364832 81 2.1. PASSIVO CIRCULANTE 74217985 84506440 124427731 122565127 82 2.1.1. OBRIGAÇÕES POR DEPÓSITOS 1151971 1050935 1151971 1050935 83 2.1.1.1. Depósitos especiais - FAT 1021938 1027032 1021938 1027032 84 2.1.1.2. Depósitos interfinanceiros 129520 23392 129520 23392 85 2.1.1.3. Depósitos vinculados 0 0 0 0 86 2.1.1.99. Diversos 513 511 513 511 87 2.1.2. CAPTAÇÕES NO MERCADO 35268287 40521542 86077232 79720758 88 2.1.2.1. Obrigações por operações compromissadas 35268287 40521542 86077232 79720758 89 2.1.3. RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS 0 0 0 0 90 2.1.3.1. Recursos em trânsito de terceiros 0 0 0 0 91 2.1.4. OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE DEBÊNTURES 415660 445113 415660 445113 92 2.1.4.1. Debêntures 415660 445113 415660 445113 93 2.1.4.2. Letras de Crédito do Agronegócio 0 0 0 0 94 2.1.4.3. Letras Financeiras 0 0 0 0 95 2.1.5. OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES 14560872 17445018 14560872 17445018 96 2.1.5.1. Empréstimos no país 447938 441325 447938 441325 97 2.1.5.2. Empréstimos no exterior - Bônus 67450 118319 67450 118319 98 2.1.5.2.1. Empréstimos sindicalizados e outros 0 0 0 0 99 2.1.5.2.2. Bônus 67450 118319 67450 118319 100 2.1.5.3. Repasses no país 11023980 14117421 11023980 14117421 101 2.1.5.3.1. Tesouro Nacional 8676161 11967434 8676161 11967434 102 2.1.5.3.2. Controladas 0 0 0 0 103 2.1.5.3.3. Fundo da Marinha Mercante 2347819 2149987 2347819 2149987 104 2.1.5.3.99. Outros 0 0 0 0 105 2.1.5.4. Repasses no exterior - Instituições multilaterais 3021504 2767953 3021504 2767953 106 2.1.6. OUTRAS OBRIGAÇÕES 18341546 17719134 17742347 16578605 107 2.1.6.1. Fundos financeiros e de desenvolvimento 7881862 8200175 7857766 8174767 108 2.1.6.1.1. Fundo PIS/PASEP 0 0 0 0 109 2.1.6.1.99. Outros 7881862 8200175 7857766 8174767 110 2.1.6.2. Impostos e contribuições sobre o lucro 1216691 2177379 927661 1421753 111 2.1.6.3. Outros impostos e contribuições 220913 244129 188767 170394 112 2.1.6.4. Dividendos e juros sobre o capital próprio a pagar 4935577 4911855 4935577 4911855 113 2.1.6.5. Operações da carteira de câmbio 2508 0 2508 0 114 2.1.6.6. Credores vinculados a liquidação de operação 0 0 0 0 115 2.1.6.7. Provisões trabalhistas e cíveis 3836 2030 3746 1942 116 2.1.6.8. Passivo atuarial - FAPES 297052 277792 231239 216233 117 2.1.6.9. Vinculadas ao Tesouro Nacional 11315 16354 5265 6186 118 2.1.6.10. Impostos e contribuições diferidos 0 0 0 0 119 2.1.6.11. Passivo atuarial - FAMS 66479 63637 39979 37761 120 2.1.6.12. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros 1355001 12701 1355001 12701 121 2.1.6.13. Instrumentos financeiros derivativos - renda variável 0 0 0 0 122 2.1.6.14. Obrigações por depósitos a apropriar 424873 495508 343418 382680 123 2.1.6.15. Aquisição a prazo de títulos e valores mobiliários 0 0 0 0 124 2.1.6.99. Diversas 1925439 1317574 1851420 1242333 125 2.1.7. DÍVIDAS SUBORDINADAS 3217786 6068900 3217786 6068900 126 2.1.7.1. FAT constitucional 3217786 6068900 3217786 6068900 127 2.1.7.1.99. Outras dívidas subordinadas 3217786 6068900 3217786 6068900 128 2.1.8. INSTRUMENTOS DE DÍVIDA ELEGÍVEIS AO CAPITAL PRINCIPAL 1261863 1255798 1261863 1255798 129 2.1.8.1. Secretaria do Tesouro Nacional 1261863 1255798 1261863 1255798 130 2.2. PASSIVO NÃO CIRCULANTE 549132859 580833018 536112336 562797188 131 2.2.1. OBRIGAÇÕES POR DEPÓSITOS 5716381 6154837 5716381 6154837 132 2.2.1.1. Depósitos interfinanceiros 0 0 0 0 133 2.2.1.2. Depósitos especiais - FAT 5716381 6154837 5716381 6154837 134 2.2.2. OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE DEBÊNTURES E LETRAS FINANCEIRAS 2011564 2111520 2011564 2111520 135 2.2.2.1. Debêntures 1001165 1107070 1001165 1107070 136 2.2.2.2. Letras de Crédito do Agronegócio 0 0 0 0 137 2.2.2.3. Letras Financeiras 1010399 1004450 1010399 1004450 138 2.2.3. OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES 171401606 205884653 171401606 205884653 139 2.2.3.1. Empréstimos no país 2728898 2751055 2728898 2751055 140 2.2.3.2. Empréstimos no exterior - Bônus 9063647 8267259 9063647 8267259 141 2.2.3.2.1. Empréstimos sindicalizados e outros 0 0 0 0 142 2.2.3.2.2. Bônus 9063647 8267259 9063647 8267259 143 2.2.3.3. Repasses no país 133859758 170622004 133859758 170622004 144 2.2.3.3.1. Tesouro Nacional 108383072 146496407 108383072 146496407 145 2.2.3.3.2. Controladas 0 0 0 0 146 2.2.3.3.3. Fundo da Marinha Mercante 25025416 23674444 25025416 23674444 147 2.2.3.3.99. Outros 451270 451153 451270 451153 148 2.2.3.4. Repasses no exterior - Instituições multilaterais 25749303 24244335 25749303 24244335 149 2.2.4. OUTRAS OBRIGAÇÕES 22890881 29404635 9870358 11368805 150 2.2.4.1. Fundos financeiros e de desenvolvimento 554471 541574 357532 346321 151 2.2.4.1.1. Fundo PIS/PASEP 0 0 0 0 152 2.2.4.1.2. Outros 554471 541574 357532 346321 153 2.2.4.2. Passivo atuarial - FAPES 2400473 3201877 2071402 2734635 154 2.2.4.3. Provisões trabalhistas e cíveis 1778204 1759617 131515 129595 155 2.2.4.4. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros 864 3570 864 3570 156 2.2.4.5. Instrumentos financeiros derivativos - renda variável 0 0 0 0 157 2.2.4.6. Passivo atuarial - FAMS 4328396 4745570 3643917 4020273 158 2.2.4.7. Impostos e contribuições diferidos 13826652 19150606 3663307 4132590 159 2.2.4.8. Aquisição a prazo de títulos e valores mobiliários 0 0 0 0 160 2.2.4.99. Diversas 1821 1821 1821 1821 161 2.2.5. DÍVIDAS SUBORDINADAS 311573451 301738397 311573451 301738397 162 2.2.5.1. FAT Constitucional 311573451 301738397 311573451 301738397 163 2.2.5.1.1. Outras dívidas subordinadas 269430264 254327312 268855495 253680696 164 2.2.5.1.2. Elegível a capital 42143187 47411085 42717956 48057701 165 2.2.6. INSTRUMENTOS DE DÍVIDA ELEGÍVEIS AO CAPITAL PRINCIPAL 35538976 35538976 35538976 35538976 166 2.2.6.1. Secretaria do Tesouro Nacional 35538976 35538976 35538976 35538976 167 2.3. PATRIMÔNIO LÍQUIDO 113886176 113002517 113886176 113002517 168 2.3.1. Capital social 53983180 53983180 53983180 53983180 169 2.3.1.1. Capital 53983180 53983180 53983180 53983180 170 2.3.1.2. Aumento de capital 0 0 0 0 171 2.3.2. Instrumento elegível ao capital principal 0 0 0 0 172 2.3.3. Reservas de lucros 27222715 27222715 27222715 27222715 173 2.3.3.1. Reserva legal 5734234 5734234 5734234 5734234 174 2.3.3.2. Reserva de incentivos fiscais 201355 201355 201355 201355 175 2.3.3.3. Reserva para futuro aumento de capital 7858968 7858968 7858968 7858968 176 2.3.3.4. Reserva para margem operacional 0 0 0 0 177 2.3.3.5. Reserva de equalização de dividendos 13428158 13428158 13428158 13428158 178 2.3.4. Ajustes de avaliação patrimonial 22872680 31796622 22872680 31796622 179 2.3.4.1. De ativos próprios 20457672 29066027 20457672 29066027 180 2.3.4.2. De ativos de coligadas e controladas 2415008 2730595 2415008 2730595 181 2.3.5. Lucros Acumulados 9807601 0 9807601 0 182 2. TOTAL DO PASSIVO 737237020 778341975 774426243 798364832