_id descricao consolidado_t092021 consolidado_a122020 individualizado_t092021 individualizado_a122020 1 1.1. ATIVO CIRCULANTE 232465900 269965716 206775230 238258608 2 1.1.1. DISPONIBILIDADES 2872 465524 1492 465093 3 1.1.2. APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 77169216 96655970 73354684 92866031 4 1.1.2.1. Aplicações em moedas estrangeiras 521796 499825 521796 499825 5 1.1.2.2. Aplicações em operações compromissadas 76641741 96155268 72827209 92365329 6 1.1.2.3. Aplicações em depósitos interfinanceiros 5679 877 5679 877 7 1.1.3. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 82219460 100400722 83121356 92307180 8 1.1.3.1. Cotas de fundos de investimento 1195591 461942 3969755 3905441 9 1.1.3.2. Títulos públicos 79000803 84664318 78959453 84627786 10 1.1.3.3. Títulos de renda fixa no exterior 69748 67803 9 9 11 1.1.3.4. Ações 350139 10045547 0 0 12 1.1.3.5. Debêntures disponíveis para venda 351275 4013153 120921 3259405 13 1.1.3.6. Debêntures mantidas até o vencimento 440925 734113 71575 485043 14 1.1.3.7. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Debêntures -3352 -4768 -357 -2425 15 1.1.3.8. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros 0 31921 0 31921 16 1.1.3.9. Instrumentos financeiros derivativos - renda variável 814331 386693 0 0 17 1.1.4. RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 36138496 36670392 17353927 17330273 18 1.1.4.1. Repasses interfinanceiros 36328178 36873294 17470976 17448541 19 1.1.4.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa -189682 -202902 -117049 -118268 20 1.1.4.9. Créditos vinculados 0 0 0 0 21 1.1.5. OPERAÇÕES DE CRÉDITO 29711945 29102535 26402722 26122631 22 1.1.5.1. Operações de crédito 31662781 31006712 28295895 27948242 23 1.1.5.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa -1950836 -1904177 -1893173 -1825611 24 1.1.6. OUTROS CRÉDITOS 5956071 5374345 5274208 7872172 25 1.1.6.1. Venda a prazo de títulos e valores mobiliários 95489 48364 0 0 26 1.1.6.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - venda a prazo de títulos e valores mobiliários -83257 -41922 0 0 27 1.1.6.3. Direitos recebíveis 945948 126212 1791 1795 28 1.1.6.4. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Direitos recebíveis -943739 -125018 -1064 -821 29 1.1.6.5. Créditos tributários 0 0 0 0 30 1.1.6.6. Impostos e contribuições a recuperar e antecipações 297635 94737 7788 2590 31 1.1.6.7. Dividendos e juros sobre o capital próprio a receber 445520 227301 0 2919653 32 1.1.6.8. Devedores por depósito em garantia 81747 60457 74419 55693 33 1.1.6.9. Pagamentos a ressarcir 93517 69845 180817 250259 34 1.1.6.10. Créditos perante o Tesouro Nacional 0 0 0 0 35 1.1.6.11. Incentivos fiscais 0 0 0 0 36 1.1.6.12. Antecipação de Dividendos e juros sobre capital próprio 0 0 0 0 37 1.1.6.13. Direitos a receber - Sistema Eletrobras 4482492 4295530 4482492 4295530 38 1.1.6.14. Operações da carteira de câmbio 0 0 0 0 39 1.1.6.99. Diversos 540719 618839 527965 347473 40 1.1.7. OUTROS VALORES E BENS 1267840 1296228 1266841 1295228 41 1.1.7.1. Despesas antecipadas 1265646 1293242 1265646 1293241 42 1.1.7.2. Outros valores e bens 1195 2986 1195 1987 43 1.1.7.3. Ativos não financeiros mantidos para venda 999 0 0 0 44 1.2. ATIVO NÃO CIRCULANTE 492079427 508376259 548904315 560106224 45 1.2.1. REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 479491324 497243903 430637249 442081664 46 1.2.1.1. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 83954006 88104969 36097922 35887201 47 1.2.1.1.1. Ações 52121702 54739405 7476822 7307037 48 1.2.1.1.2. Debêntures disponíveis para venda 4041674 3921372 4041674 3694734 49 1.2.1.1.3. Debêntures mantidas até o vencimento 2132051 2989548 733004 997207 50 1.2.1.1.4. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Debêntures -11890 -17558 -4535 -6050 51 1.2.1.1.5. Títulos públicos 16372056 21633634 16372056 21633634 52 1.2.1.1.6. Títulos de renda fixa no exterior 7194320 2260222 7194320 2260222 53 1.2.1.1.7. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros 136731 0 136731 0 54 1.2.1.1.8. Instrumentos financeiros derivativos - renda variável 149504 748467 147850 417 55 1.2.1.1.9. Cotas de fundos mútuos de investimento e de participações 1817858 1829879 0 0 56 1.2.1.2. RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 122786043 130253088 154434120 158210115 57 1.2.1.2.1. Repasses interfinanceiros 123980413 131518532 155475747 159289798 58 1.2.1.2.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa -1194370 -1265444 -1041627 -1079683 59 1.2.1.3. OPERAÇÕES DE CRÉDITO 248479865 250919630 226501257 230525023 60 1.2.1.3.1. Operações de crédito 265103820 267567859 242742238 246635542 61 1.2.1.3.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa -16623955 -16648229 -16240981 -16110519 62 1.2.1.4. OUTROS CRÉDITOS 24270122 27966216 13602662 17459325 63 1.2.1.4.1. Créditos tributários 20424457 20853756 11490363 12278970 64 1.2.1.4.2. Venda a prazo de títulos e valores mobiliários 1033545 1060812 0 0 65 1.2.1.4.3. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - venda a prazo de títulos e valores mobiliários -901149 -919522 0 0 66 1.2.1.4.4. Direitos recebíveis 53850 809180 11685 13088 67 1.2.1.4.5. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Direitos recebíveis -49042 -800673 -6943 -5988 68 1.2.1.4.6. Créditos perante o Tesouro Nacional 950390 1334031 556875 738760 69 1.2.1.4.7. Direitos a receber - Sistema Eletrobras 1531852 4416291 1531852 4416291 70 1.2.1.4.8. Incentivos fiscais 26705 21927 1350 3350 71 1.2.1.4.9. Devedores por depósitos em garantia 749097 742902 0 0 72 1.2.1.4.10. Cessão de direitos de capitalização 430503 430503 0 0 73 1.2.1.4.11. Dividendos e juros sobre o capital próprio a receber 0 0 0 0 74 1.2.1.4.99. Diversos 19914 17009 17480 14854 75 1.2.1.5. OUTROS VALORES E BENS 1288 0 1288 0 76 1.2.1.5.1. Ativos não financeiros mantidos para venda 1288 0 1288 0 77 1.2.2. INVESTIMENTOS 12480577 11014047 118159540 117906251 78 1.2.2.1. Participações em controladas e coligadas 12338640 10868901 118017603 117761105 79 1.2.2.2. Participações em outras empresas 99791 103000 99791 103000 80 1.2.2.3. Outros investimentos 42146 42146 42146 42146 81 1.2.3. IMOBILIZADO DE USO 100778 107259 100778 107259 82 1.2.4. INTANGÍVEL 6748 11050 6748 11050 83 1. TOTAL DO ATIVO 724545327 778341975 755679545 798364832 84 2.1. PASSIVO CIRCULANTE 74777649 84506440 119521065 122565127 85 2.1.1. OBRIGAÇÕES POR DEPÓSITOS 917643 1050935 917643 1050935 86 2.1.1.1. Depósitos especiais - FAT 862045 1027032 862045 1027032 87 2.1.1.2. Depósitos interfinanceiros 55076 23392 55076 23392 88 2.1.1.3. Depósitos vinculados 0 0 0 0 89 2.1.1.99. Diversos 522 511 522 511 90 2.1.2. CAPTAÇÕES NO MERCADO 31006961 40521542 77707644 79720758 91 2.1.2.1. Obrigações por operações compromissadas 31006961 40521542 77707644 79720758 92 2.1.3. RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS 0 0 0 0 93 2.1.3.1. Recursos em trânsito de terceiros 0 0 0 0 94 2.1.4. OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE DEBÊNTURES 395780 445113 395780 445113 95 2.1.4.1. Debêntures 395780 445113 395780 445113 96 2.1.4.2. Letras de Crédito do Agronegócio 0 0 0 0 97 2.1.4.3. Letras Financeiras 0 0 0 0 98 2.1.5. OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES 13991358 17445018 13991358 17445018 99 2.1.5.1. Empréstimos no país 411940 441325 411940 441325 100 2.1.5.2. Empréstimos no exterior - Bônus 65503 118319 65503 118319 101 2.1.5.2.1. Empréstimos sindicalizados e outros 0 0 0 0 102 2.1.5.2.2. Bônus 65503 118319 65503 118319 103 2.1.5.3. Repasses no país 10766010 14117421 10766010 14117421 104 2.1.5.3.1. Tesouro Nacional 8488749 11967434 8488749 11967434 105 2.1.5.3.2. Controladas 0 0 0 0 106 2.1.5.3.3. Fundo da Marinha Mercante 2277261 2149987 2277261 2149987 107 2.1.5.3.99. Outros 0 0 0 0 108 2.1.5.4. Repasses no exterior - Instituições multilaterais 2747905 2767953 2747905 2767953 109 2.1.6. OUTRAS OBRIGAÇÕES 23717692 17719134 21760425 16578605 110 2.1.6.1. Fundos financeiros e de desenvolvimento 8021132 8200175 7964719 8174767 111 2.1.6.1.1. Fundo PIS/PASEP 0 0 0 0 112 2.1.6.1.99. Outros 8021132 8200175 7964719 8174767 113 2.1.6.2. Impostos e contribuições sobre o lucro 3961380 2177379 3130955 1421753 114 2.1.6.3. Outros impostos e contribuições 340822 244129 298666 170394 115 2.1.6.4. Dividendos e juros sobre o capital próprio a pagar 8616166 4911855 8616166 4911855 116 2.1.6.5. Operações da carteira de câmbio 0 0 0 0 117 2.1.6.6. Credores vinculados a liquidação de operação 0 0 0 0 118 2.1.6.7. Provisões trabalhistas e cíveis 720381 2030 1956 1942 119 2.1.6.8. Passivo atuarial - PBB 336603 277792 262053 216233 120 2.1.6.9. Vinculadas ao Tesouro Nacional 2653 16354 1457 6186 121 2.1.6.10. Impostos e contribuições diferidos 0 0 0 0 122 2.1.6.11. Passivo atuarial - PAS 71458 63637 42234 37761 123 2.1.6.12. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros 30115 12701 30115 12701 124 2.1.6.13. Instrumentos financeiros derivativos - renda variável 0 0 0 0 125 2.1.6.14. Obrigações por depósitos a apropriar 427727 495508 383056 382680 126 2.1.6.15. Aquisição a prazo de títulos e valores mobiliários 91498 0 0 0 127 2.1.6.99. Diversas 1097757 1317574 1029048 1242333 128 2.1.7. DÍVIDAS SUBORDINADAS 3669205 6068900 3669205 6068900 129 2.1.7.1. FAT constitucional 3669205 6068900 3669205 6068900 130 2.1.7.1.99. Outras dívidas subordinadas 3669205 6068900 3669205 6068900 131 2.1.8. INSTRUMENTOS DE DÍVIDA ELEGÍVEIS AO CAPITAL PRINCIPAL 1079010 1255798 1079010 1255798 132 2.1.8.1. Secretaria do Tesouro Nacional 1079010 1255798 1079010 1255798 133 2.2. PASSIVO NÃO CIRCULANTE 530700062 580833018 517090864 562797188 134 2.2.1. OBRIGAÇÕES POR DEPÓSITOS 5200588 6154837 5200588 6154837 135 2.2.1.1. Depósitos interfinanceiros 0 0 0 0 136 2.2.1.2. Depósitos especiais - FAT 5200588 6154837 5200588 6154837 137 2.2.2. OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE DEBÊNTURES E LETRAS FINANCEIRAS 1843414 2111520 1843414 2111520 138 2.2.2.1. Debêntures 810062 1107070 810062 1107070 139 2.2.2.2. Letras de Crédito do Agronegócio 0 0 0 0 140 2.2.2.3. Letras Financeiras 1033352 1004450 1033352 1004450 141 2.2.3. OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES 158278008 205884653 158278008 205884653 142 2.2.3.1. Empréstimos no país 2500581 2751055 2500581 2751055 143 2.2.3.2. Empréstimos no exterior - Bônus 8653362 8267259 8653362 8267259 144 2.2.3.2.1. Empréstimos sindicalizados e outros 0 0 0 0 145 2.2.3.2.2. Bônus 8653362 8267259 8653362 8267259 146 2.2.3.3. Repasses no país 124661540 170622004 124661540 170622004 147 2.2.3.3.1. Tesouro Nacional 102444846 146496407 102444846 146496407 148 2.2.3.3.2. Controladas 0 0 0 0 149 2.2.3.3.3. Fundo da Marinha Mercante 21765312 23674444 21765312 23674444 150 2.2.3.3.99. Outros 451382 451153 451382 451153 151 2.2.3.4. Repasses no exterior - Instituições multilaterais 22462525 24244335 22462525 24244335 152 2.2.4. OUTRAS OBRIGAÇÕES 19954346 29404635 6345148 11368805 153 2.2.4.1. Fundos financeiros e de desenvolvimento 571668 541574 355417 346321 154 2.2.4.1.1. Fundo PIS/PASEP 0 0 0 0 155 2.2.4.1.2. Outros 571668 541574 355417 346321 156 2.2.4.2. Passivo atuarial - PBB 2016274 3201877 1693160 2734635 157 2.2.4.3. Provisões trabalhistas e cíveis 1153437 1759617 142001 129595 158 2.2.4.4. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros 16180 3570 16180 3570 159 2.2.4.5. Instrumentos financeiros derivativos - renda variável 0 0 0 0 160 2.2.4.6. Passivo atuarial - PAS 3933954 4745570 3286329 4020273 161 2.2.4.7. Impostos e contribuições diferidos 12261853 19150606 851081 4132590 162 2.2.4.8. Aquisição a prazo de títulos e valores mobiliários 0 0 0 0 163 2.2.4.99. Diversas 980 1821 980 1821 164 2.2.5. DÍVIDAS SUBORDINADAS 323384329 301738397 323384329 301738397 165 2.2.5.1. FAT Constitucional 323384329 301738397 323384329 301738397 166 2.2.5.1.1. Outras dívidas subordinadas 281241142 254327312 280666373 253680696 167 2.2.5.1.2. Elegível a capital 42143187 47411085 42717956 48057701 168 2.2.6. INSTRUMENTOS DE DÍVIDA ELEGÍVEIS AO CAPITAL PRINCIPAL 22038976 35538976 22038976 35538976 169 2.2.6.1. Secretaria do Tesouro Nacional 22038976 35538976 22038976 35538976 170 2.2.7. RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS 401 0 401 0 171 2.3. PATRIMÔNIO LÍQUIDO 119067616 113002517 119067616 113002517 172 2.3.1. Capital social 61842148 53983180 61842148 53983180 173 2.3.1.1. Capital 61842148 53983180 61842148 53983180 174 2.3.1.2. Aumento de capital 0 0 0 0 175 2.3.2. Instrumento elegível ao capital principal 0 0 0 0 176 2.3.3. Reservas de lucros 19363747 27222715 19363747 27222715 177 2.3.3.1. Reserva legal 5734234 5734234 5734234 5734234 178 2.3.3.2. Reserva de incentivos fiscais 201355 201355 201355 201355 179 2.3.3.3. Reserva para futuro aumento de capital 0 7858968 0 7858968 180 2.3.3.4. Reserva para margem operacional 0 0 0 0 181 2.3.3.5. Reserva de equalização de dividendos 13428158 13428158 13428158 13428158 182 2.3.4. Ajustes de avaliação patrimonial 20107281 31796622 20107281 31796622 183 2.3.4.1. De ativos próprios 17711119 29066027 17711119 29066027 184 2.3.4.2. De ativos de coligadas e controladas 2396162 2730595 2396162 2730595 185 2.3.5. Lucros Acumulados 17754440 0 17754440 0 186 2. TOTAL DO PASSIVO 724545327 778341975 755679545 798364832