_id descricao consolidado_a122021 consolidado_a122020 individualizado_a122021 individualizado_a122020 1 1.1. ATIVO CIRCULANTE 243079105 269965716 0 0 2 1.1.1. DISPONIBILIDADES 435268 465524 0 0 3 1.1.2. APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 94864308 96655970 0 0 4 1.1.2.1. Aplicações em moedas estrangeiras 309918 499825 0 0 5 1.1.2.2. Aplicações em operações compromissadas 94554390 96155268 0 0 6 1.1.2.3. Aplicações em depósitos interfinanceiros 0 877 0 0 7 1.1.3. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 74818103 100400722 0 0 8 1.1.3.1. Cotas de fundos de investimento 1485315 461942 0 0 9 1.1.3.2. Títulos públicos 70942671 84664318 0 0 10 1.1.3.3. Títulos de renda fixa no exterior 71189 67803 0 0 11 1.1.3.4. Ações 686655 10045547 0 0 12 1.1.3.10. Debêntures para negociação 27093 0 0 0 13 1.1.3.5. Debêntures disponíveis para venda 388904 4013153 0 0 14 1.1.3.6. Debêntures mantidas até o vencimento 423786 734113 0 0 15 1.1.3.7. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Debêntures -3335 -4768 0 0 16 1.1.3.8. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros 78 31921 0 0 17 1.1.3.9. Instrumentos financeiros derivativos - renda variável 795747 386693 0 0 18 1.1.4. RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 37075654 36670392 0 0 19 1.1.4.1. Repasses interfinanceiros 37257412 36873294 0 0 20 1.1.4.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa -181758 -202902 0 0 21 1.1.4.9. Créditos vinculados 0 0 0 0 22 1.1.5. OPERAÇÕES DE CRÉDITO 28895879 29102535 0 0 23 1.1.5.1. Operações de crédito 30775492 31006712 0 0 24 1.1.5.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa -1879613 -1904177 0 0 25 1.1.6. OUTROS CRÉDITOS 5707633 5374345 0 0 26 1.1.6.1. Venda a prazo de títulos e valores mobiliários 46886 48364 0 0 27 1.1.6.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - venda a prazo de títulos e valores mobiliários -36187 -41922 0 0 28 1.1.6.3. Direitos recebíveis 966242 126212 0 0 29 1.1.6.4. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Direitos recebíveis -964174 -125018 0 0 30 1.1.6.5. Créditos tributários 0 0 0 0 31 1.1.6.6. Impostos e contribuições a recuperar e antecipações 356582 94737 0 0 32 1.1.6.7. Dividendos e juros sobre o capital próprio a receber 132415 227301 0 0 33 1.1.6.8. Devedores por depósito em garantia 98919 60457 0 0 34 1.1.6.9. Pagamentos a ressarcir 115774 69845 0 0 35 1.1.6.10. Créditos perante o Tesouro Nacional 0 0 0 0 36 1.1.6.11. Incentivos fiscais 0 0 0 0 37 1.1.6.12. Antecipação de Dividendos e juros sobre capital próprio 0 0 0 0 38 1.1.6.13. Direitos a receber - Sistema Eletrobras 4549390 4295530 0 0 39 1.1.6.14. Operações da carteira de câmbio 0 0 0 0 40 1.1.6.99. Diversos 441786 618839 0 0 41 1.1.7. OUTROS VALORES E BENS 1282260 1296228 0 0 42 1.1.7.1. Despesas antecipadas 1280074 1293242 0 0 43 1.1.7.2. Outros valores e bens 1187 2986 0 0 44 1.1.7.3. Ativos não financeiros mantidos para venda 999 0 0 0 45 1.2. ATIVO NÃO CIRCULANTE 494127976 508376259 0 0 46 1.2.1. REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 482086052 497243903 0 0 47 1.2.1.1. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 85677998 88104969 0 0 48 1.2.1.1.1. Ações 50940167 54739405 0 0 49 1.2.1.1.2. Debêntures disponíveis para venda 4410706 3921372 0 0 50 1.2.1.1.3. Debêntures mantidas até o vencimento 1968220 2989548 0 0 51 1.2.1.1.4. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Debêntures -10990 -17558 0 0 52 1.2.1.1.5. Títulos públicos 16705647 21633634 0 0 53 1.2.1.1.6. Títulos de renda fixa no exterior 9678240 2260222 0 0 54 1.2.1.1.7. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros 151704 0 0 0 55 1.2.1.1.8. Instrumentos financeiros derivativos - renda variável 149457 748467 0 0 56 1.2.1.1.9. Cotas de fundos mútuos de investimento e de participações 1684847 1829879 0 0 57 1.2.1.2. RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 124153505 130253088 0 0 58 1.2.1.2.1. Repasses interfinanceiros 125240821 131518532 0 0 59 1.2.1.2.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa -1087316 -1265444 0 0 60 1.2.1.3. OPERAÇÕES DE CRÉDITO 249414352 250919630 0 0 61 1.2.1.3.1. Operações de crédito 266000502 267567859 0 0 62 1.2.1.3.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa -16586150 -16648229 0 0 63 1.2.1.4. OUTROS CRÉDITOS 22838909 27966216 0 0 64 1.2.1.4.1. Créditos tributários 18923879 20853756 0 0 65 1.2.1.4.2. Venda a prazo de títulos e valores mobiliários 598295 1060812 0 0 66 1.2.1.4.3. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - venda a prazo de títulos e valores mobiliários -461761 -919522 0 0 67 1.2.1.4.4. Direitos recebíveis 52842 809180 0 0 68 1.2.1.4.5. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Direitos recebíveis -48763 -800673 0 0 69 1.2.1.4.6. Créditos perante o Tesouro Nacional 2033029 1334031 0 0 70 1.2.1.4.7. Direitos a receber - Sistema Eletrobras 496503 4416291 0 0 71 1.2.1.4.8. Incentivos fiscais 29298 21927 0 0 72 1.2.1.4.9. Devedores por depósitos em garantia 763834 742902 0 0 73 1.2.1.4.10. Cessão de direitos de capitalização 430503 430503 0 0 74 1.2.1.4.11. Dividendos e juros sobre o capital próprio a receber 0 0 0 0 75 1.2.1.4.99. Diversos 21250 17009 0 0 76 1.2.1.5. OUTROS VALORES E BENS 1288 0 0 0 77 1.2.1.5.1. Ativos não financeiros mantidos para venda 1288 0 0 0 78 1.2.2. INVESTIMENTOS 11935261 11014047 0 0 79 1.2.2.1. Participações em controladas e coligadas 11793115 10868901 0 0 80 1.2.2.2. Participações em outras empresas 100000 103000 0 0 81 1.2.2.3. Outros investimentos 42146 42146 0 0 82 1.2.3. IMOBILIZADO DE USO 100532 107259 0 0 83 1.2.4. INTANGÍVEL 6131 11050 0 0 84 1. TOTAL DO ATIVO 737207081 778341975 0 0 85 2.1. PASSIVO CIRCULANTE 81165166 84506440 0 0 86 2.1.1. OBRIGAÇÕES POR DEPÓSITOS 1011356 1050935 0 0 87 2.1.1.1. Depósitos especiais - FAT 939667 1027032 0 0 88 2.1.1.2. Depósitos interfinanceiros 71158 23392 0 0 89 2.1.1.3. Depósitos vinculados 0 0 0 0 90 2.1.1.99. Diversos 531 511 0 0 91 2.1.2. CAPTAÇÕES NO MERCADO 39825117 40521542 0 0 92 2.1.2.1. Obrigações por operações compromissadas 39825117 40521542 0 0 93 2.1.3. RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS 0 0 0 0 94 2.1.3.1. Recursos em trânsito de terceiros 0 0 0 0 95 2.1.4. OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE DEBÊNTURES E LETRAS FINANCEIRAS 1423552 445113 0 0 96 2.1.4.1. Debêntures 369870 445113 0 0 97 2.1.4.2. Letras de Crédito do Agronegócio 0 0 0 0 98 2.1.4.3. Letras Financeiras 1053682 0 0 0 99 2.1.5. OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES 13792663 17445018 0 0 100 2.1.5.1. Empréstimos no país 445660 441325 0 0 101 2.1.5.2. Empréstimos no exterior - Bônus 129930 118319 0 0 102 2.1.5.2.1. Empréstimos sindicalizados e outros 0 0 0 0 103 2.1.5.2.2. Bônus 129930 118319 0 0 104 2.1.5.3. Repasses no país 10444759 14117421 0 0 105 2.1.5.3.1. Tesouro Nacional 8138152 11967434 0 0 106 2.1.5.3.2. Controladas 0 0 0 0 107 2.1.5.3.3. Fundo da Marinha Mercante 2306607 2149987 0 0 108 2.1.5.3.99. Outros 0 0 0 0 109 2.1.5.4. Repasses no exterior - Instituições multilaterais 2772314 2767953 0 0 110 2.1.6. OUTRAS OBRIGAÇÕES 16492387 17719134 0 0 111 2.1.6.1. Fundos financeiros e de desenvolvimento 8328770 8200175 0 0 112 2.1.6.1.1. Fundo PIS/PASEP 0 0 0 0 113 2.1.6.1.99. Outros 8328770 8200175 0 0 114 2.1.6.2. Impostos e contribuições sobre o lucro 4252772 2177379 0 0 115 2.1.6.3. Outros impostos e contribuições 243661 244129 0 0 116 2.1.6.4. Dividendos e juros sobre o capital próprio a pagar 0 4911855 0 0 117 2.1.6.5. Operações da carteira de câmbio 0 0 0 0 118 2.1.6.6. Credores vinculados a liquidação de operação 0 0 0 0 119 2.1.6.7. Provisões trabalhistas e cíveis 754486 2030 0 0 120 2.1.6.8. Passivo atuarial - PBB 363885 277792 0 0 121 2.1.6.9. Vinculadas ao Tesouro Nacional 3880 16354 0 0 122 2.1.6.10. Impostos e contribuições diferidos 0 0 0 0 123 2.1.6.11. Passivo atuarial - PAS 72407 63637 0 0 124 2.1.6.12. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros 46206 12701 0 0 125 2.1.6.13. Instrumentos financeiros derivativos - renda variável 0 0 0 0 126 2.1.6.14. Obrigações por depósitos a apropriar 422439 495508 0 0 127 2.1.6.15. Aquisição a prazo de títulos e valores mobiliários 96942 0 0 0 128 2.1.6.99. Diversas 1906939 1317574 0 0 129 2.1.7. DÍVIDAS SUBORDINADAS 7562220 6068900 0 0 130 2.1.7.1. FAT constitucional 7562220 6068900 0 0 131 2.1.7.1.99. Outras dívidas subordinadas 7562220 6068900 0 0 132 2.1.8. INSTRUMENTOS DE DÍVIDA ELEGÍVEIS AO CAPITAL PRINCIPAL 1057871 1255798 0 0 133 2.1.8.1. Secretaria do Tesouro Nacional 1057871 1255798 0 0 134 2.2. PASSIVO NÃO CIRCULANTE 507005915 545294042 0 0 135 2.2.1. OBRIGAÇÕES POR DEPÓSITOS 5701597 6154837 0 0 136 2.2.1.1. Depósitos interfinanceiros 0 0 0 0 137 2.2.1.2. Depósitos especiais - FAT 5701597 6154837 0 0 138 2.2.2. OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE DEBÊNTURES E LETRAS FINANCEIRAS 734886 2111520 0 0 139 2.2.2.1. Debêntures 734886 1107070 0 0 140 2.2.2.2. Letras de Crédito do Agronegócio 0 0 0 0 141 2.2.2.3. Letras Financeiras 0 1004450 0 0 142 2.2.3. OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES 148421595 205884653 0 0 143 2.2.3.1. Empréstimos no país 2387290 2751055 0 0 144 2.2.3.2. Empréstimos no exterior - Bônus 8877833 8267259 0 0 145 2.2.3.2.1. Empréstimos sindicalizados e outros 0 0 0 0 146 2.2.3.2.2. Bônus 8877833 8267259 0 0 147 2.2.3.3. Repasses no país 115538570 170622004 0 0 148 2.2.3.3.1. Tesouro Nacional 93179941 146496407 0 0 149 2.2.3.3.2. Controladas 0 0 0 0 150 2.2.3.3.3. Fundo da Marinha Mercante 21722720 23674444 0 0 151 2.2.3.3.99. Outros 635909 451153 0 0 152 2.2.3.4. Repasses no exterior - Instituições multilaterais 21617902 24244335 0 0 153 2.2.4. OUTRAS OBRIGAÇÕES 18992081 29404635 0 0 154 2.2.4.1. Fundos financeiros e de desenvolvimento 538718 541574 0 0 155 2.2.4.1.1. Fundo PIS/PASEP 0 0 0 0 156 2.2.4.1.2. Outros 538718 541574 0 0 157 2.2.4.2. Passivo atuarial - PBB 1556803 3201877 0 0 158 2.2.4.3. Provisões trabalhistas e cíveis 1164474 1759617 0 0 159 2.2.4.4. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros 3275 3570 0 0 160 2.2.4.5. Instrumentos financeiros derivativos - renda variável 0 0 0 0 161 2.2.4.6. Passivo atuarial - PAS 3561998 4745570 0 0 162 2.2.4.7. Impostos e contribuições diferidos 12135974 19150606 0 0 163 2.2.4.8. Aquisição a prazo de títulos e valores mobiliários 0 0 0 0 164 2.2.4.8. Obrigações por cotas de fundos de investimentos 27878 0 0 0 165 2.2.4.99. Diversas 2961 1821 0 0 166 2.2.5. DÍVIDAS SUBORDINADAS 333151713 301738397 0 0 167 2.2.5.1. FAT Constitucional 333151713 301738397 0 0 168 2.2.5.1.1. Outras dívidas subordinadas 291008526 254327312 0 0 169 2.2.5.1.2. Elegível a capital 42143187 47411085 0 0 170 2.2.6. INSTRUMENTOS DE DÍVIDA ELEGÍVEIS AO CAPITAL PRINCIPAL 0 0 0 0 171 2.2.6.1. Secretaria do Tesouro Nacional 0 0 0 0 172 2.2.7. RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS 4043 0 0 0 173 2.3. PATRIMÔNIO LÍQUIDO 149036000 148541493 0 0 174 2.3.1. Capital social 61842148 53983180 0 0 175 2.3.1.1. Capital 61842148 53983180 0 0 176 2.3.1.2. Aumento de capital 0 0 0 0 177 2.3.2. Instrumentos de dívida elegíveis ao capital principal 22038976 35538976 0 0 178 2.3.3. Reservas de lucros 44745760 27222715 0 0 179 2.3.3.1. Reserva legal 7437688 5734234 0 0 180 2.3.3.2. Reserva de incentivos fiscais 201355 201355 0 0 181 2.3.3.3. Reserva para futuro aumento de capital 12946254 7858968 0 0 182 2.3.3.4. Reserva para margem operacional 0 0 0 0 183 2.3.3.5. Reserva de equalização de dividendos 24160463 13428158 0 0 184 2.3.4. Ajustes de avaliação patrimonial 20409116 31796622 0 0 185 2.3.4.1. De ativos próprios 17983021 29066027 0 0 186 2.3.4.2. De ativos de coligadas e controladas 2426095 2730595 0 0 187 2.3.5. Lucros Acumulados 0 0 0 0 188 2. TOTAL DO PASSIVO 737207081 778341975 0 0