1.1. ATIVO CIRCULANTE231819968189946159195831105155101181 1.1.1. DISPONIBILIDADES622564528243622462527738 1.1.2. APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ39480628371115073364924032175723 1.1.2.1. Aplicações em moedas estrangeiras12882587814031288258781403 1.1.2.2. Aplicações em operações compromissadas38192370363301043236098231394320 1.1.3. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1018024256864062510545236372067740 1.1.3.1. Cotas de fundos de investimento2127604177078964543535278000 1.1.3.2. Títulos públicos96615556636816499657872463651398 1.1.3.3. Títulos de renda fixa no exterior1952499282782419524992827824 1.1.3.4. Ações639800000 1.1.3.5. Debêntures disponíveis para venda2829889213728298892137 1.1.3.6. Debêntures mantidas até o vencimento091584041488 1.1.3.7. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Debêntures0-4580-207 1.1.3.8. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros183690177100183690177100 1.1.3.9. Instrumentos financeiros derivativos - renda variável28801090 1.1.4. RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS54015298497784772584718320471893 1.1.4.1. Repasses interfinanceiros53205501499090632490189820474601 1.1.4.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa-189292-192986-53804-65108 1.1.4.9. Créditos vinculados9990896240099908962400 1.1.5. OPERAÇÕES DE CRÉDITO30655326290438432448527924699560 1.1.5.1. Operações de crédito31557201299810022534678625604496 1.1.5.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa-901875-937159-861507-904936 1.1.6. OUTROS CRÉDITOS4145015390328646758674218351 1.1.6.1. Venda a prazo de títulos e valores mobiliários234232149800 1.1.6.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - venda a prazo de títulos e valores mobiliários-117-11000 1.1.6.3. Direitos recebíveis123481464320621668 1.1.6.4. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Direitos recebíveis-88148-3796-1034-823 1.1.6.6. Impostos e contribuições a recuperar e antecipações99743515792765097401111810 1.1.6.7. Dividendos e juros sobre o capital próprio a receber2064193159614329046082233469 1.1.6.8. Devedores por depósito em garantia236012153647201702125498 1.1.6.9. Pagamentos a ressarcir 221163188609539533473542 1.1.6.13. Direitos a receber13530000 1.1.6.99. Diversos554043363376519256273187 1.1.7. OUTROS VALORES E BENS10987129401781098711940176 1.1.7.1. Despesas antecipadas10982229391341098221939132 1.1.7.2. Outros valores e bens49010444901044 1.2. ATIVO NÃO CIRCULANTE609040777542533555640157199566440615 1.2.1. REALIZÁVEL A LONGO PRAZO606737272540526430545000370481420196 1.2.1.1. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1272087891139520655759885645987720 1.2.1.1.1. Ações745524067417470481508689112494 1.2.1.1.2. Debêntures disponíveis para venda21793364202045962179336420204596 1.2.1.1.3. Debêntures mantidas até o vencimento133084083393812126223032557763 1.2.1.1.4. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Debêntures-95367-22761-91936-18581 1.2.1.1.5. Títulos públicos6681190877001066811908770010 1.2.1.1.6. Títulos de renda fixa no exterior7174690459733371746904597333 1.2.1.1.7. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros12683777637551268377763755 1.2.1.1.8. Instrumentos financeiros derivativos - renda variável4979830350 1.2.1.1.9. Cotas de fundos mútuos de investimento e de participações2525224206963300 1.2.1.2. RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS167095910142720804217214137185891776 1.2.1.2.1. Repasses interfinanceiros167875596143564812217684476186484782 1.2.1.2.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa-779686-844008-470339-593006 1.2.1.3. OPERAÇÕES DE CRÉDITO295181290268278322262375447243141390 1.2.1.3.1. Operações de crédito304681987277372924271661509252049543 1.2.1.3.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa-9446231-9094602-9231596-8908153 1.2.1.3.3. Ajuste a valor justo de hedge-544660-544660 1.2.1.4. OUTROS CRÉDITOS172507821557473878114296398809 1.2.1.4.1. Créditos tributários147878281370131372562525895761 1.2.1.4.2. Venda a prazo de títulos e valores mobiliários731987153400 1.2.1.4.3. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - venda a prazo de títulos e valores mobiliários-366-36700 1.2.1.4.4. Direitos recebíveis2968185349621454967532 1.2.1.4.5. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Direitos recebíveis-2128415-3491212-2755-3715 1.2.1.4.6. Créditos perante o Tesouro Nacional666579595544551086497881 1.2.1.4.7. Direitos a receber40590000 1.2.1.4.8. Incentivos fiscais71701486813501350 1.2.1.4.9. Devedores por depósitos em garantia79675677239600 1.2.1.4.10. Cessão de direitos de capitalização3925741383400 1.2.1.4.99. Diversos061400 1.2.1.5. OUTROS VALORES E BENS501501501501 1.2.1.5.1. Ativos não financeiros mantidos para venda501501501501 1.2.2. INVESTIMENTOS220370018972459505702484910539 1.2.2.1. Participações em controladas e coligadas220345618970019505678084910295 1.2.2.3. Outros investimentos244244244244 1.2.3. IMOBILIZADO DE USO9399810188193998101881 1.2.4. INTANGÍVEL5807799958077999 1. TOTAL DO ATIVO840860745732479714835988304721541796 2.1. PASSIVO CIRCULANTE1001750807924610311424336487071103 2.1.1. OBRIGAÇÕES POR DEPÓSITOS1387615127921713876151279217 2.1.1.1. Depósitos especiais - FAT558062709312558062709312 2.1.1.2. Depósitos interfinanceiros828834569250828834569250 2.1.1.99. Diversos719655719655 2.1.2. CAPTAÇÕES NO MERCADO34453720345904605056535843907956 2.1.2.1. Obrigações por operações compromissadas34453720345904605056535843907956 2.1.4. OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE DEBÊNTURES75886491701427588649170142 2.1.4.1. Debêntures 151036170142151036170142 2.1.4.2. Letras de Crédito do Agronegócio2552937025529370 2.1.4.3. Letras de Crédito do Desenvolvimento4884676048846760 2.1.5. OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES8233013935769682330139357696 2.1.5.1. Empréstimos no país449789433518449789433518 2.1.5.2. Empréstimos no exterior - Bônus0242392702423927 2.1.5.3. Repasses no país5216013445498252160134454982 2.1.5.3.1. Tesouro Nacional2362251225678023622512256780 2.1.5.3.3. Fundo da Marinha Mercante2843516219820228435162198202 2.1.5.3.99. Outros102460102460 2.1.5.4. Repasses no exterior - Instituições multilaterais2567211204526925672112045269 2.1.6. OUTRAS OBRIGAÇÕES37289346248931383524599223400642 2.1.6.1. Fundos financeiros e de desenvolvimento23354891111821702330127811142404 2.1.6.2. Impostos e contribuições sobre o lucro2229759126232485063967940 2.1.6.3. Outros impostos e contribuições454234344723358718312590 2.1.6.4. Dividendos e juros sobre o capital próprio a pagar6267069972388062670699723880 2.1.6.7. Provisões trabalhistas, cíveis e fiscais02050205 2.1.6.8. Passivo atuarial - PBB572434486495445748378635 2.1.6.9. Vinculadas ao Tesouro Nacional316142719820863024 2.1.6.11. Passivo atuarial - PAS1114841120267212070129 2.1.6.12. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros700050700050 2.1.6.14. Obrigações por depósitos a apropriar21755473269092158981302058 2.1.6.15. Aquisição a prazo de títulos e valores mobiliários0572100 2.1.6.99. Diversas 2022309142148717193481399777 2.1.7. DÍVIDAS SUBORDINADAS108747218627870108747218627870 2.1.7.1. FAT constitucional108747218627870108747218627870 2.1.7.1.99. Outras dívidas subordinadas108747218627870108747218627870 2.1.8. INSTRUMENTOS DE DÍVIDA ELEGÍVEIS AO CAPITAL PRINCIPAL348016327580348016327580 2.1.8.1. Secretaria do Tesouro Nacional348016327580348016327580 2.2. PASSIVO NÃO CIRCULANTE582244623501905099563303898483142181 2.2.1. OBRIGAÇÕES POR DEPÓSITOS3498132403232334981324032323 2.2.1.1. Depósitos especiais - FAT3498132403232334981324032323 2.2.2. OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE DEBÊNTURES E LETRAS FINANCEIRAS51870503970845187050397084 2.2.2.1. Debêntures 2505470250547397084 2.2.2.2. Letras de Crédito do Desenvolvimento4936503049365030 2.2.3. OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1043398717191574710433987171915747 2.2.3.1. Empréstimos no país1200514145508912005141455089 2.2.3.3. Repasses no país71915887512579007191588751257900 2.2.3.3.1. Tesouro Nacional49071031315779014907103131577901 2.2.3.3.2. Fundo da Marinha Mercante18082517162355281808251716235528 2.2.3.3.99. Outros4762339344447147623393444471 2.2.3.4. Repasses no exterior - Instituições multilaterais31223470192027583122347019202758 2.2.4. OUTRAS OBRIGAÇÕES274690952805226785283709289349 2.2.4.1. Fundos financeiros e de desenvolvimento224688712729701643059918823 2.2.4.2. Passivo atuarial - PBB105152420783448979391825985 2.2.4.3. Provisões trabalhistas, cíveis e fiscais17863922616103385706351339 2.2.4.4. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros4000040000 2.2.4.6. Passivo atuarial - PAS2749211367072822384653008792 2.2.4.7. Impostos e contribuições diferidos196231041840734933512243177637 2.2.4.99. Diversas 7977677379776773 2.2.5. DÍVIDAS SUBORDINADAS433018716388775919433018716388775919 2.2.5.1. FAT Constitucional433018716388775919433018716388775919 2.2.5.1.1. Outras dívidas subordinadas406679224357168529406319993356737452 2.2.5.1.2. Elegível a capital26339492316073902669872332038467 2.2.6. INSTRUMENTOS DE DÍVIDA ELEGÍVEIS AO CAPITAL PRINCIPAL8731759873175987317598731759 2.2.6.1. Secretaria do Tesouro Nacional8731759873175987317598731759 2.3. PATRIMÔNIO LÍQUIDO158441042151328512158441042151328512 2.3.1. Capital social98973934906507609897393490650760 2.3.1.1. Capital 98973934906507609897393490650760 2.3.4. Reservas de lucros38263718428584253826371842858425 2.3.4.1. Reserva legal11939378106199951193937810619995 2.3.4.2. Reserva de incentivos fiscais201355201355201355201355 2.3.4.3. Reserva para futuro aumento de capital100273098323174100273098323174 2.3.3.5. Reserva de equalização de dividendos16095676237139011609567623713901 2.3.4. Ajustes de avaliação patrimonial21203390178193272120339017819327 2.3.4.1. De ativos próprios20704963176313122070496317631312 2.3.4.2. De ativos de coligadas e controladas498427188015498427188015 2. TOTAL DO PASSIVO840860745732479714835988304721541796