_id descricao consolidado_t032023 consolidado_a122022 individualizado_t032023 individualizado_a122022 1 1.1. ATIVO CIRCULANTE 186631916 183206093 161493568 151231481 2 1.1.1. DISPONIBILIDADES 291243 134342 290778 133879 3 1.1.2. APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 43638777 35474011 39262632 31236914 4 1.1.2.1. Aplicações em moedas estrangeiras 919202 908492 919202 908492 5 1.1.2.2. Aplicações em operações compromissadas 42719575 34565519 38343430 30328422 6 1.1.3. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 67300967 72766368 70373439 68192385 7 1.1.3.1. Cotas de fundos de investimento 1541839 1665611 4683478 4557507 8 1.1.3.2. Títulos públicos 62579439 58781504 62545465 58744655 9 1.1.3.3. Títulos de renda fixa no exterior 2997162 4660804 2961969 4611774 10 1.1.3.4. Ações 0 7380000 0 0 11 1.1.3.5. Debêntures disponíveis para venda 8646 9680 8646 9680 12 1.1.3.6. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros 173881 268769 173881 268769 13 1.1.4. RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 43052027 41872576 18567441 17654530 14 1.1.4.1. Repasses interfinanceiros 43243100 42047455 18642235 17729995 15 1.1.4.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa -191073 -174879 -74794 -75465 16 1.1.5. OPERAÇÕES DE CRÉDITO 26942762 27124753 22955933 23143006 17 1.1.5.1. Operações de crédito 28035304 28428351 24025721 24431741 18 1.1.5.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa -1092542 -1303598 -1069788 -1288735 19 1.1.6. OUTROS CRÉDITOS 4350923 4727528 8988128 9764382 20 1.1.6.1. Venda a prazo de títulos e valores mobiliários 23643 23939 0 0 21 1.1.6.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - venda a prazo de títulos e valores mobiliários -123 -27 0 0 22 1.1.6.3. Direitos recebíveis 3117 4051 1662 1661 23 1.1.6.4. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Direitos recebíveis -2735 -2989 -1282 -1279 24 1.1.6.5. Impostos e contribuições a recuperar e antecipações 1011425 969613 593798 585751 25 1.1.6.6. Dividendos e juros sobre o capital próprio a receber 2558742 1889794 7432044 7128605 26 1.1.6.7. Devedores por depósito em garantia 121977 107635 107457 96996 27 1.1.6.8. Pagamentos a ressarcir 168480 320647 406112 552794 28 1.1.6.9. Direitos a receber - Sistema Eletrobras 0 776473 0 776473 29 1.1.6.99. Diversos 466397 638392 448337 623381 30 1.1.7. OUTROS VALORES E BENS 1055217 1106515 1055217 1106385 31 1.1.7.1. Despesas antecipadas 1053533 1105109 1053533 1105107 32 1.1.7.2. Outros valores e bens 1311 1278 1311 1278 33 1.1.7.3. Ativos não financeiros mantidos para venda 373 128 373 0 34 1.2. ATIVO NÃO CIRCULANTE 499169867 500547219 526510229 529929835 35 1.2.1. REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 497161163 498483859 452368891 455723823 36 1.2.1.1. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 82273565 82030863 33506565 36551151 37 1.2.1.1.1. Ações 51782036 49359845 6394093 7295588 38 1.2.1.1.2. Debêntures disponíveis para venda 7506553 7429521 7506553 7429521 39 1.2.1.1.3. Debêntures mantidas até o vencimento 1647892 1645541 554193 569838 40 1.2.1.1.4. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Debêntures -8239 -8228 -2771 -2849 41 1.2.1.1.5. Títulos públicos 12476328 12413253 12476328 12413253 42 1.2.1.1.6. Títulos de renda fixa no exterior 5806311 7798128 5806311 7798128 43 1.2.1.1.7. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros 771142 900128 771142 900128 44 1.2.1.1.8. Instrumentos financeiros derivativos - renda variável 1912 148857 716 147544 45 1.2.1.1.9. Cotas de fundos mútuos de investimento e de participações 2289630 2343818 0 0 46 1.2.1.2. RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 137390451 135825753 174311876 170501059 47 1.2.1.2.1. Repasses interfinanceiros 138339655 136770292 175014042 171229869 48 1.2.1.2.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa -949204 -944539 -702166 -728810 49 1.2.1.3. OPERAÇÕES DE CRÉDITO 260724528 263840831 236885718 240452758 50 1.2.1.3.1. Operações de crédito 271899889 277317919 247925022 253842539 51 1.2.1.3.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa -11175361 -13477088 -11039304 -13389781 52 1.2.1.4. OUTROS CRÉDITOS 16771331 16785124 7663444 8217567 53 1.2.1.4.1. Créditos tributários 14671301 14711931 7096813 7658673 54 1.2.1.4.2. Venda a prazo de títulos e valores mobiliários 92236 94804 0 0 55 1.2.1.4.3. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - venda a prazo de títulos e valores mobiliários -481 -591 0 0 56 1.2.1.4.4. Direitos recebíveis 3401997 3341046 8746 9139 57 1.2.1.4.5. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Direitos recebíveis -3398766 -3338259 -6743 -7040 58 1.2.1.4.6. Créditos perante o Tesouro Nacional 832693 802422 563278 555445 59 1.2.1.4.8. Incentivos fiscais 14370 15148 1350 1350 60 1.2.1.4.9. Devedores por depósitos em garantia 743581 727564 0 0 61 1.2.1.4.10. Cessão de direitos de capitalização 413834 430503 0 0 62 1.2.1.4.99. Diversos 566 556 0 0 63 1.2.1.5. OUTROS VALORES E BENS 1288 1288 1288 1288 64 1.2.1.5.1. Ativos não financeiros mantidos para venda 1288 1288 1288 1288 65 1.2.2. INVESTIMENTOS 1896442 1947561 74029076 74090213 66 1.2.2.1. Participações em controladas e coligadas 1895902 1947021 74028536 74089673 67 1.2.2.3. Outros investimentos 540 540 540 540 68 1.2.3. IMOBILIZADO DE USO 105992 108695 105992 108695 69 1.2.4. INTANGÍVEL 6270 7104 6270 7104 70 1. TOTAL DO ATIVO 685801783 683753312 688003797 681161316 71 2.1. PASSIVO CIRCULANTE 81294795 82570727 95388853 93053635 72 2.1.1. OBRIGAÇÕES POR DEPÓSITOS 1323110 1470458 1323110 1470458 73 2.1.1.1. Depósitos especiais - FAT 718945 821379 718945 821379 74 2.1.1.2. Depósitos interfinanceiros 603560 648491 603560 648491 75 2.1.1.99. Diversos 605 588 605 588 76 2.1.2. CAPTAÇÕES NO MERCADO 35347038 36452105 49993222 48600636 77 2.1.2.1. Obrigações por operações compromissadas 35347038 36452105 49993222 48600636 78 2.1.4. OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE DEBÊNTURES 186326 193382 186326 193382 79 2.1.5. OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES 15514258 15123175 15514258 15123175 80 2.1.5.1. Empréstimos no país 437277 440547 437277 440547 81 2.1.5.2. Empréstimos no exterior - Bônus 5618250 5829176 5618250 5829176 82 2.1.5.3. Repasses no país 6365974 6418243 6365974 6418243 83 2.1.5.3.1. Tesouro Nacional 4068182 4216153 4068182 4216153 84 2.1.5.3.3. Fundo da Marinha Mercante 2293051 2202090 2293051 2202090 85 2.1.5.3.99. Outros 4741 0 4741 0 86 2.1.5.4. Repasses no exterior - Instituições multilaterais 3092757 2435209 3092757 2435209 87 2.1.6. OUTRAS OBRIGAÇÕES 23257907 23331569 22705781 21665946 88 2.1.6.1. Fundos financeiros e de desenvolvimento 8990296 9034316 8969660 9016838 89 2.1.6.2. Impostos e contribuições sobre o lucro 1227460 1108473 914353 0 90 2.1.6.3. Outros impostos e contribuições 258043 362847 227851 322802 91 2.1.6.4. Dividendos e juros sobre o capital próprio a pagar 10236232 9913974 10236232 9913974 92 2.1.6.7. Provisões trabalhistas, cíveis e fiscais 1372 1334 1372 1334 93 2.1.6.8. Passivo atuarial - PBB 476252 459631 370951 357954 94 2.1.6.9. Vinculadas ao Tesouro Nacional 73 91192 58 18441 95 2.1.6.10. Passivo atuarial - PAS 91437 88234 56017 54103 96 2.1.6.11. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros 0 93828 0 93828 97 2.1.6.12. Obrigações por depósitos a apropriar 327114 502176 311353 487017 98 2.1.6.99. Diversas 1649628 1675564 1617934 1399655 99 2.1.7. DÍVIDAS SUBORDINADAS 5003848 5415684 5003848 5415684 100 2.1.7.1. FAT constitucional 5003848 5415684 5003848 5415684 101 2.1.7.1.99. Outras dívidas subordinadas 5003848 5415684 5003848 5415684 102 2.1.8. INSTRUMENTOS DE DÍVIDA ELEGÍVEIS AO CAPITAL PRINCIPAL 662308 584354 662308 584354 103 2.1.8.1. Secretaria do Tesouro Nacional 662308 584354 662308 584354 104 2.2. PASSIVO NÃO CIRCULANTE 472472910 469858860 460580866 456783956 105 2.2.1. OBRIGAÇÕES POR DEPÓSITOS 4658918 4742180 4658918 4742180 106 2.2.1.2. Depósitos especiais - FAT 4658918 4742180 4658918 4742180 107 2.2.2. OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE DEBÊNTURES 516578 555959 516578 555959 108 2.2.3. OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES 72467520 76118765 72467520 76118765 109 2.2.3.1. Empréstimos no país 1799095 1922217 1799095 1922217 110 2.2.3.2. Empréstimos no exterior - Bônus 2191930 2246269 2191930 2246269 111 2.2.3.3. Repasses no país 53112525 55090512 53112525 55090512 112 2.2.3.3.1. Tesouro Nacional 33141704 34156352 33141704 34156352 113 2.2.3.3.2. Fundo da Marinha Mercante 17927908 18921016 17927908 18921016 114 2.2.3.3.99. Outros 2042913 2013144 2042913 2013144 115 2.2.3.4. Repasses no exterior - Instituições multilaterais 15363970 16859767 15363970 16859767 116 2.2.4. OUTRAS OBRIGAÇÕES 17568824 18266300 5676780 5191396 117 2.2.4.1. Fundos financeiros e de desenvolvimento 858218 647390 500493 336230 118 2.2.4.2. Passivo atuarial - PBB 1327840 1108648 1123927 973388 119 2.2.4.3. Provisões trabalhistas, cíveis e fiscais 2431479 2354225 308293 286364 120 2.2.4.4. Passivo atuarial - PAS 3334982 3245753 2723779 2652561 121 2.2.4.5. Impostos e contribuições diferidos 9609914 10903914 1013897 936483 122 2.2.4.99. Diversas 6391 6370 6391 6370 123 2.2.5. DÍVIDAS SUBORDINADAS 368529311 361443897 368529311 361443897 124 2.2.5.1. FAT Constitucional 368529311 361443897 368529311 361443897 125 2.2.5.1.1. Outras dívidas subordinadas 336921921 324568609 336490844 324065685 126 2.2.5.1.2. Elegível a capital 31607390 36875288 32038467 37378212 127 2.2.6. INSTRUMENTOS DE DÍVIDA ELEGÍVEIS AO CAPITAL PRINCIPAL 8731759 8731759 8731759 8731759 128 2.2.6.1. Secretaria do Tesouro Nacional 8731759 8731759 8731759 8731759 129 2.3. PATRIMÔNIO LÍQUIDO 132034078 131323725 132034078 131323725 130 2.3.1. Capital social 74788402 74788402 74788402 74788402 131 2.3.1.1. Capital 61842148 61842148 61842148 61842148 132 2.3.1.2. Aumento de capital 12946254 12946254 12946254 12946254 133 2.3.4. Reservas de lucros 46019678 46019678 46019678 46019678 134 2.3.4.1. Reserva legal 9524841 9524841 9524841 9524841 135 2.3.4.2. Reserva de incentivos fiscais 201355 201355 201355 201355 136 2.3.4.3. Reserva para futuro aumento de capital 15862358 15862358 15862358 15862358 137 2.3.4.4. Reserva de equalização de dividendos 20431124 20431124 20431124 20431124 138 2.3.5. Ajustes de avaliação patrimonial 7263311 10515645 7263311 10515645 139 2.3.5.1. AAP de ativos próprios 6982303 10145971 6982303 10145971 140 2.3.5.2. AAP de ativos de coligadas e controladas e outras movimentações 281008 369674 281008 369674 141 2.3.5. Lucros Acumulados 3962687 0 3962687 0 142 2. TOTAL DO PASSIVO 685801783 683753312 688003797 681161316