_id descricao consolidado_a122020 consolidado_a122019 individualizado_a122020 individualizado_a122019 1 1.1. ATIVO CIRCULANTE 269965716 201372212 0 0 2 1.1.1. DISPONIBILIDADES 465524 1089 0 0 3 1.1.2. APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 96655970 51365728 0 0 4 1.1.2.1. Aplicações em moedas estrangeiras 499825 49543 0 0 5 1.1.2.2. Aplicações em operações compromissadas 96155268 51316185 0 0 6 1.1.2.3. Aplicações em depósitos interfinanceiros 877 0 0 0 7 1.1.3. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 100400722 68911050 0 0 8 1.1.3.1. Cotas de fundos de investimento 461942 252195 0 0 9 1.1.3.2. Títulos públicos 84664318 26212974 0 0 10 1.1.3.3. Títulos de renda fixa no exterior 67803 5267193 0 0 11 1.1.3.4. Ações 10045547 33550158 0 0 12 1.1.3.5. Debêntures disponíveis para venda 4013153 2792165 0 0 13 1.1.3.6. Debêntures mantidas até o vencimento 734113 262586 0 0 14 1.1.3.7. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Debêntures -4768 -2363 0 0 15 1.1.3.8. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros 31921 49252 0 0 16 1.1.3.9. Instrumentos financeiros derivativos - renda variável 386693 526890 0 0 17 1.1.4. RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 36670392 38230824 0 0 18 1.1.4.1. Repasses interfinanceiros 36873294 38409073 0 0 19 1.1.4.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa -202902 -178249 0 0 20 1.1.4.9. Créditos vinculados 0 0 0 0 21 1.1.5. OPERAÇÕES DE CRÉDITO 29102535 31773235 0 0 22 1.1.5.1. Operações de crédito 31006712 33342919 0 0 23 1.1.5.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa -1904177 -1569684 0 0 24 1.1.6. OUTROS CRÉDITOS 5374345 9988917 0 0 25 1.1.6.1. Venda a prazo de títulos e valores mobiliários 48364 920821 0 0 26 1.1.6.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - venda a prazo de títulos e valores mobiliários -41922 -800899 0 0 27 1.1.6.3. Direitos recebíveis 126212 859912 0 0 28 1.1.6.4. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Direitos recebíveis -125018 -858693 0 0 29 1.1.6.5. Créditos tributários 0 4201288 0 0 30 1.1.6.6. Impostos e contribuições a recuperar e antecipações 94737 756417 0 0 31 1.1.6.7. Dividendos e juros sobre o capital próprio a receber 227301 563254 0 0 32 1.1.6.8. Devedores por depósito em garantia 60457 54100 0 0 33 1.1.6.9. Pagamentos a ressarcir 69845 49477 0 0 34 1.1.6.10. Créditos perante o Tesouro Nacional 0 0 0 0 35 1.1.6.11. Incentivos fiscais 0 0 0 0 36 1.1.6.12. Antecipação de Dividendos e juros sobre capital próprio 0 0 0 0 37 1.1.6.13. Direitos a receber - Sistema Eletrobras 4295530 3407074 0 0 38 1.1.6.14. Operações da carteira de câmbio 0 0 0 0 39 1.1.6.99. Diversos 618839 836166 0 0 40 1.1.7. OUTROS VALORES E BENS 1296228 1101369 0 0 41 1.1.7.1. Despesas antecipadas 1293242 1098324 0 0 42 1.1.7.2. Outros valores e bens 2986 3045 0 0 43 1.2. ATIVO NÃO CIRCULANTE 508376259 526793577 0 0 44 1.2.1. REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 497243903 517577638 0 0 45 1.2.1.1. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 88104969 117908959 0 0 46 1.2.1.1.1. Ações 54739405 69437520 0 0 47 1.2.1.1.2. Debêntures disponíveis para venda 3921372 4730041 0 0 48 1.2.1.1.3. Debêntures mantidas até o vencimento 2989548 4287809 0 0 49 1.2.1.1.4. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Debêntures -17558 -25409 0 0 50 1.2.1.1.5. Títulos públicos 21633634 36319722 0 0 51 1.2.1.1.6. Títulos de renda fixa no exterior 2260222 88496 0 0 52 1.2.1.1.7. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros 0 587 0 0 53 1.2.1.1.8. Instrumentos financeiros derivativos - renda variável 748467 828532 0 0 54 1.2.1.1.9. Cotas de fundos mútuos de investimento e de participações 1829879 2241661 0 0 55 1.2.1.2. RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 130253088 138772974 0 0 56 1.2.1.2.1. Repasses interfinanceiros 131518532 139823590 0 0 57 1.2.1.2.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa -1265444 -1050616 0 0 58 1.2.1.3. OPERAÇÕES DE CRÉDITO 250919630 233063526 0 0 59 1.2.1.3.1. Operações de crédito 267567859 244632897 0 0 60 1.2.1.3.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa -16648229 -11569371 0 0 61 1.2.1.4. OUTROS CRÉDITOS 27966216 27832179 0 0 62 1.2.1.4.1. Créditos tributários 20853756 16930836 0 0 63 1.2.1.4.2. Venda a prazo de títulos e valores mobiliários 1060812 112970 0 0 64 1.2.1.4.3. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - venda a prazo de títulos e valores mobiliários -919522 -98257 0 0 65 1.2.1.4.4. Direitos recebíveis 809180 10927 0 0 66 1.2.1.4.5. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Direitos recebíveis -800673 -3872 0 0 67 1.2.1.4.6. Créditos perante o Tesouro Nacional 1334031 1926652 0 0 68 1.2.1.4.7. Direitos a receber - Sistema Eletrobras 4416291 7787383 0 0 69 1.2.1.4.8. Incentivos fiscais 21927 422781 0 0 70 1.2.1.4.9. Devedores por depósitos em garantia 742902 728777 0 0 71 1.2.1.4.10. Cessão de direitos de capitalização 430503 0 0 0 72 1.2.1.4.11. Dividendos e juros sobre o capital próprio a receber 0 0 0 0 73 1.2.1.4.99. Diversos 17009 13982 0 0 74 1.2.2. INVESTIMENTOS 11014047 9093213 0 0 75 1.2.2.1. Participações em controladas e coligadas 10868901 8948067 0 0 76 1.2.2.2. Participações em outras empresas 103000 103000 0 0 77 1.2.2.3. Outros investimentos 42146 42146 0 0 78 1.2.3. IMOBILIZADO DE USO 107259 104796 0 0 79 1.2.4. INTANGÍVEL 11050 17930 0 0 80 1. TOTAL DO ATIVO 778341975 728165789 0 0 81 2.1. PASSIVO CIRCULANTE 84506440 55148341 0 0 82 2.1.1. OBRIGAÇÕES POR DEPÓSITOS 1050935 1200943 0 0 83 2.1.1.1. Depósitos especiais - FAT 1027032 1200443 0 0 84 2.1.1.2. Depósitos interfinanceiros 23392 0 0 0 85 2.1.1.3. Depósitos vinculados 0 0 0 0 86 2.1.1.99. Diversos 511 500 0 0 87 2.1.2. CAPTAÇÕES NO MERCADO 40521542 4767842 0 0 88 2.1.2.1. Obrigações por operações compromissadas 40521542 4767842 0 0 89 2.1.3. RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS 0 0 0 0 90 2.1.3.1. Recursos em trânsito de terceiros 0 0 0 0 91 2.1.4. OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE DEBÊNTURES E LETRAS FINANCEIRAS 445113 3013799 0 0 92 2.1.4.1. Debêntures 445113 514565 0 0 93 2.1.4.2. Letras de Crédito do Agronegócio 0 0 0 0 94 2.1.4.3. Letras Financeiras 0 2499234 0 0 95 2.1.5. OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES 17445018 14965145 0 0 96 2.1.5.1. Empréstimos no país 441325 428407 0 0 97 2.1.5.2. Empréstimos no exterior - Bônus 118319 2740454 0 0 98 2.1.5.2.1. Empréstimos sindicalizados e outros 0 0 0 0 99 2.1.5.2.2. Bônus 118319 2740454 0 0 100 2.1.5.3. Repasses no país 14117421 9524149 0 0 101 2.1.5.3.1. Tesouro Nacional 11967434 7679901 0 0 102 2.1.5.3.2. Controladas 0 0 0 0 103 2.1.5.3.3. Fundo da Marinha Mercante 2149987 1844248 0 0 104 2.1.5.3.99. Outros 0 0 0 0 105 2.1.5.4. Repasses no exterior - Instituições multilaterais 2767953 2272135 0 0 106 2.1.6. OUTRAS OBRIGAÇÕES 17719134 23977285 0 0 107 2.1.6.1. Fundos financeiros e de desenvolvimento 8200175 12320931 0 0 108 2.1.6.1.1. Fundo PIS/PASEP 0 4601302 0 0 109 2.1.6.1.99. Outros 8200175 7719629 0 0 110 2.1.6.2. Impostos e contribuições sobre o lucro 2177379 2333074 0 0 111 2.1.6.3. Outros impostos e contribuições 244129 223364 0 0 112 2.1.6.4. Dividendos e juros sobre o capital próprio a pagar 4911855 0 0 0 113 2.1.6.5. Operações da carteira de câmbio 0 0 0 0 114 2.1.6.6. Credores vinculados a liquidação de operação 0 0 0 0 115 2.1.6.7. Provisões trabalhistas e cíveis 2030 85 0 0 116 2.1.6.8. Passivo atuarial - FAPES 277792 203956 0 0 117 2.1.6.9. Vinculadas ao Tesouro Nacional 16354 42032 0 0 118 2.1.6.10. Impostos e contribuições diferidos 0 6923738 0 0 119 2.1.6.11. Passivo atuarial - FAMS 63637 69610 0 0 120 2.1.6.12. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros 12701 157066 0 0 121 2.1.6.13. Instrumentos financeiros derivativos - renda variável 0 0 0 0 122 2.1.6.14. Obrigações por depósitos a apropriar 495508 274056 0 0 123 2.1.6.15. Aquisição a prazo de títulos e valores mobiliários 0 0 0 0 124 2.1.6.99. Diversas 1317574 1429373 0 0 125 2.1.7. DÍVIDAS SUBORDINADAS 6068900 5912709 0 0 126 2.1.7.1. FAT constitucional 6068900 5912709 0 0 127 2.1.7.1.99. Outras dívidas subordinadas 6068900 5912709 0 0 128 2.1.8. INSTRUMENTOS DE DÍVIDA ELEGÍVEIS AO CAPITAL PRINCIPAL 1255798 1310618 0 0 129 2.1.8.1. Secretaria do Tesouro Nacional 1255798 1310618 0 0 130 2.2. PASSIVO NÃO CIRCULANTE 545294042 532667881 0 0 131 2.2.1. OBRIGAÇÕES POR DEPÓSITOS 6154837 6609130 0 0 132 2.2.1.1. Depósitos interfinanceiros 0 0 0 0 133 2.2.1.2. Depósitos especiais - FAT 6154837 6609130 0 0 134 2.2.2. OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE DEBÊNTURES 2111520 1539734 0 0 135 2.2.2.1. Debêntures 1107070 1539734 0 0 136 2.2.2.2. Letras de Crédito do Agronegócio 0 0 0 0 137 2.2.2.3. Letras Financeiras 1004450 0 0 0 138 2.2.3. OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES 205884653 203038935 0 0 139 2.2.3.1. Empréstimos no país 2751055 2956263 0 0 140 2.2.3.2. Empréstimos no exterior - Bônus 8267259 6412308 0 0 141 2.2.3.2.1. Empréstimos sindicalizados e outros 0 0 0 0 142 2.2.3.2.2. Bônus 8267259 6412308 0 0 143 2.2.3.3. Repasses no país 170622004 176334258 0 0 144 2.2.3.3.1. Tesouro Nacional 146496407 155217954 0 0 145 2.2.3.3.2. Controladas 0 0 0 0 146 2.2.3.3.3. Fundo da Marinha Mercante 23674444 20870331 0 0 147 2.2.3.3.99. Outros 451153 245973 0 0 148 2.2.3.4. Repasses no exterior - Instituições multilaterais 24244335 17336106 0 0 149 2.2.4. OUTRAS OBRIGAÇÕES 29404635 44862672 0 0 150 2.2.4.1. Fundos financeiros e de desenvolvimento 541574 15883866 0 0 151 2.2.4.1.1. Fundo PIS/PASEP 0 15459864 0 0 152 2.2.4.1.2. Outros 541574 424002 0 0 153 2.2.4.2. Passivo atuarial - FAPES 3201877 2643808 0 0 154 2.2.4.3. Provisões trabalhistas e cíveis 1759617 1574811 0 0 155 2.2.4.4. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros 3570 0 0 0 156 2.2.4.5. Instrumentos financeiros derivativos - renda variável 0 0 0 0 157 2.2.4.6. Passivo atuarial - FAMS 4745570 4912020 0 0 158 2.2.4.7. Impostos e contribuições diferidos 19150606 19846268 0 0 159 2.2.4.8. Aquisição a prazo de títulos e valores mobiliários 0 0 0 0 160 2.2.4.99. Diversas 1821 1899 0 0 161 2.2.5. DÍVIDAS SUBORDINADAS 301738397 276617410 0 0 162 2.2.5.1. FAT Constitucional 301738397 276617410 0 0 163 2.2.5.1.1. Outras dívidas subordinadas 254327312 223938427 0 0 164 2.2.5.1.2. Elegível a capital 47411085 52678983 0 0 165 2.2.6. INSTRUMENTOS DE DÍVIDA ELEGÍVEIS AO CAPITAL PRINCIPAL 0 0 0 0 166 2.2.6.1. Secretaria do Tesouro Nacional 0 0 0 0 167 2.3. PATRIMÔNIO LÍQUIDO 148541493 140349567 0 0 168 2.3.1. Capital social 53983180 47249176 0 0 169 2.3.1.1. Capital 53983180 47249176 0 0 170 2.3.1.2. Aumento de capital 0 0 0 0 171 2.3.2. Instrumento elegível ao capital principal 35538976 35538976 0 0 172 2.3.3. Reservas de lucros 27222715 18187078 0 0 173 2.3.3.1. Reserva legal 5734234 4700159 0 0 174 2.3.3.2. Reserva de incentivos fiscais 201355 201355 0 0 175 2.3.3.3. Reserva para futuro aumento de capital 7858968 6734004 0 0 176 2.3.3.4. Reserva para margem operacional 0 0 0 0 177 2.3.3.5. Reserva de equalização de dividendos 13428158 6551560 0 0 178 2.3.4. Ajustes de avaliação patrimonial 31796622 39374337 0 0 179 2.3.4.1. De ativos próprios 29066027 38947272 0 0 180 2.3.4.2. De ativos de coligadas e controladas 2730595 427065 0 0 181 2.3.5. Lucros Acumulados 0 0 0 0 182 2. TOTAL DO PASSIVO 778341975 728165789 0 0