_id descricao consolidado_t032020 consolidado_a122019 individualizado_t032020 individualizado_a122019 1 1.1. ATIVO CIRCULANTE 223973324 201372212 198122749 171955221 2 1.1.1. DISPONIBILIDADES 6244 1089 5710 717 3 1.1.2. APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 99115070 51365728 95170697 47477149 4 1.1.2.1. Aplicações em moedas estrangeiras 277819 49543 277819 49543 5 1.1.2.2. Aplicações em operações compromissadas 98837251 51316185 94892878 47427606 6 1.1.3. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 43092352 68911050 43409684 65871502 7 1.1.3.1. Cotas de fundos de investimento 239334 252195 4073668 4026088 8 1.1.3.2. Títulos públicos 29250069 26212974 29250069 26212974 9 1.1.3.3. Títulos de renda fixa no exterior 5432295 5267193 5325814 5158933 10 1.1.3.4. Ações 3989973 33550158 1897533 28467526 11 1.1.3.5. Debêntures disponíveis para venda 2240445 2792165 1460038 1928877 12 1.1.3.6. Debêntures mantidas até o vencimento 626355 262586 388982 27992 13 1.1.3.7. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Debêntures -4170 -2363 -1945 -140 14 1.1.3.8. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros 1015525 49252 1015525 49252 15 1.1.3.9. Instrumentos financeiros derivativos - renda variável 302526 526890 0 0 16 1.1.4. RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 36345809 38230824 17705114 18780674 17 1.1.4.1. Repasses interfinanceiros 36544507 38409073 17805331 18882443 18 1.1.4.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa -198698 -178249 -100217 -101769 19 1.1.4.9. Créditos vinculados 0 0 0 0 20 1.1.5. OPERAÇÕES DE CRÉDITO 32547532 31773235 29930292 29607828 21 1.1.5.1. Operações de crédito 34386687 33342919 31699698 31156026 22 1.1.5.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa -1839155 -1569684 -1769406 -1548198 23 1.1.6. OUTROS CRÉDITOS 11479484 9988917 10515417 9116982 24 1.1.6.1. Venda a prazo de títulos e valores mobiliários 47338 920821 0 0 25 1.1.6.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - venda a prazo de títulos e valores mobiliários -5053 -800899 0 0 26 1.1.6.3. Direitos recebíveis 1903 859912 1657 1661 27 1.1.6.4. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Direitos recebíveis -687 -858693 -441 -442 28 1.1.6.5. Créditos tributários 4158967 4201288 2579914 2160484 29 1.1.6.6. Impostos e contribuições a recuperar e antecipações 655395 756417 1093 69360 30 1.1.6.7. Dividendos e juros sobre o capital próprio a receber 944785 563254 2750561 2875209 31 1.1.6.8. Devedores por depósito em garantia 54681 54100 50055 49540 32 1.1.6.9. Pagamentos a ressarcir 55046 49477 131958 190840 33 1.1.6.10. Créditos perante o Tesouro Nacional 0 0 0 0 34 1.1.6.11. Incentivos fiscais 0 0 0 0 35 1.1.6.12. Antecipação de Dividendos e juros sobre capital próprio 0 0 0 0 36 1.1.6.13. Direitos a receber - Sistema Eletrobras 4458538 3407074 4458538 3407074 37 1.1.6.14. Operações da carteira de câmbio 0 0 0 0 38 1.1.6.99. Diversos 1108571 836166 542082 363256 39 1.1.7. OUTROS VALORES E BENS 1386833 1101369 1385835 1100369 40 1.1.7.1. Despesas antecipadas 1383839 1098324 1383839 1098322 41 1.1.7.2. Outros valores e bens 2994 3045 1996 2047 42 1.2. ATIVO NÃO CIRCULANTE 494291291 526793577 542520509 567833107 43 1.2.1. REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 485481153 517577638 436653224 446110401 44 1.2.1.1. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 86395505 117908959 36884504 46047306 45 1.2.1.1. Ações 46616684 69437520 2452844 3647483 46 1.2.1.2. Debêntures disponíveis para venda 4183487 4730041 3643298 4174105 47 1.2.1.3. Debêntures mantidas até o vencimento 3490462 4287809 1049297 1827003 48 1.2.1.4. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Debêntures -21310 -25409 -6495 -10446 49 1.2.1.5. Títulos públicos 29642114 36319722 29642114 36319722 50 1.2.1.6. Títulos de renda fixa no exterior 100593 88496 100593 88496 51 1.2.1.7. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros 2636 587 2636 587 52 1.2.1.8. Instrumentos financeiros derivativos - renda variável 473482 828532 217 356 53 1.2.1.9. Cotas de fundos mútuos de investimento e de participações 1907357 2241661 0 0 54 1.2.1.2. RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 136216639 138772974 163816273 161656929 55 1.2.1.2.1. Repasses interfinanceiros 137366286 139823590 164743534 162532921 56 1.2.1.2.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa -1149647 -1050616 -927261 -875992 57 1.2.1.3. OPERAÇÕES DE CRÉDITO 237011679 233063526 219009359 218486736 58 1.2.1.3.1. Operações de crédito 250438741 244632897 231956663 229911472 59 1.2.1.2.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa -13427062 -11569371 -12947304 -11424736 60 1.2.1.4. OUTROS CRÉDITOS 25857330 27832179 16943088 19919430 61 1.2.1.4.1. Créditos tributários 16602231 16930836 9485440 11022429 62 1.2.1.4.2. Venda a prazo de títulos e valores mobiliários 143390 112970 0 0 63 1.2.1.4.3. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - venda a prazo de títulos e valores mobiliários -15304 -98257 0 0 64 1.2.1.4.4. Direitos recebíveis 10632 10927 9292 9613 65 1.2.1.4.5. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Direitos recebíveis -3816 -3872 -2477 -2558 66 1.2.1.4.6. Créditos perante o Tesouro Nacional 1364984 1926652 627597 900289 67 1.2.1.4.7. Direitos a receber - Sistema Eletrobras 6650602 7787383 6650602 7787383 68 1.2.1.4.8. Incentivos fiscais 359654 422781 159417 189725 69 1.2.1.4.9. Devedores por depósitos em garantia 730237 728777 0 0 70 1.2.1.4.11. Dividendos e juros sobre o capital próprio a receber 0 0 0 0 71 1.2.1.4.99. Diversos 14720 13982 13217 12549 72 1.2.2. INVESTIMENTOS 8691305 9093213 105748452 121599980 73 1.2.2.1. Participações em controladas e coligadas 8546159 8948067 105603306 121454834 74 1.2.2.2. Participações em outras empresas 103000 103000 103000 103000 75 1.2.2.3. Outros investimentos 42146 42146 42146 42146 76 1.2.3. IMOBILIZADO DE USO 102669 104796 102669 104796 77 1.2.4. INTANGÍVEL 16164 17930 16164 17930 78 1. TOTAL DO ATIVO 718264615 728165789 740643258 739788328 79 2.1. PASSIVO CIRCULANTE 70743737 55148341 103786837 83305555 80 2.1.1. OBRIGAÇÕES POR DEPÓSITOS 1191695 1200943 1191695 1200943 81 2.1.1.1. Depósitos especiais - FAT 1191191 1200443 1191191 1200443 82 2.1.1.2. Depósitos interfinanceiros 0 0 0 0 83 2.1.1.3. Depósitos vinculados 0 0 0 0 84 2.1.1.99. Diversos 504 500 504 500 85 2.1.2. CAPTAÇÕES NO MERCADO 9039044 4767842 45450874 38360327 86 2.1.2.1. Obrigações por operações compromissadas 9039044 4767842 45450874 38360327 87 2.1.3. RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS 0 0 0 0 88 2.1.3.1. Recursos em trânsito de terceiros 0 0 0 0 89 2.1.4. OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE DEBÊNTURES E LETRAS FINANCEIRAS 3038053 3013799 3038053 3013799 90 2.1.4.1. Debêntures 513407 514565 513407 514565 91 2.1.4.2. Letras de Crédito do Agronegócio 0 0 0 0 92 2.1.4.3. Letras Financeiras 2524646 2499234 2524646 2499234 93 2.1.5. OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES 16912800 14965145 16912800 14965145 94 2.1.5.1. Empréstimos no país 441673 428407 441673 428407 95 2.1.5.2. Empréstimos no exterior - Bônus 3423858 2740454 3423858 2740454 96 2.1.5.2.1. Empréstimos sindicalizados e outros 0 0 0 0 97 2.1.5.2.2. Bônus 3423858 2740454 3423858 2740454 98 2.1.5.3. Repasses no país 10062581 9524149 10062581 9524149 99 2.1.5.3.1. Tesouro Nacional 7741184 7679901 7741184 7679901 100 2.1.5.3.2. Controladas 0 0 0 0 101 2.1.5.3.3. Fundo da Marinha Mercante 2321397 1844248 2321397 1844248 102 2.1.5.3.99. Outros 0 0 0 0 103 2.1.5.4. Repasses no exterior - Instituições multilaterais 2984688 2272135 2984688 2272135 104 2.1.6. OUTRAS OBRIGAÇÕES 36106034 23977285 32737304 18542014 105 2.1.6.1. Fundos financeiros e de desenvolvimento 28113867 12320931 28067290 12273521 106 2.1.6.1.1. Fundo PIS/PASEP 20243902 4601302 20243902 4601302 107 2.1.6.1.99. Outros 7869965 7719629 7823388 7672219 108 2.1.6.2. Impostos e contribuições sobre o lucro 1613054 2333074 1029288 1799479 109 2.1.6.3. Outros impostos e contribuições 229212 223364 206753 180758 110 2.1.6.4. Dividendos e juros sobre o capital próprio a pagar 0 0 0 0 111 2.1.6.5. Operações da carteira de câmbio 0 0 0 0 112 2.1.6.6. Credores vinculados a liquidação de operação 0 0 0 0 113 2.1.6.7. Provisões trabalhistas e cíveis 91 85 40 35 114 2.1.6.8. Passivo atuarial - FAPES 221632 203956 172458 158667 115 2.1.6.9. Vinculadas ao Tesouro Nacional 6245 42032 1544 3331 116 2.1.6.10. Impostos e contribuições diferidos 2854960 6923738 475527 2374036 117 2.1.6.11. Passivo atuarial - FAMS 90337 69610 56189 43364 118 2.1.6.12. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros 1207033 157066 1207033 157066 119 2.1.6.13. Instrumentos financeiros derivativos - renda variável 0 0 0 0 120 2.1.6.14. Obrigações por depósitos a apropriar 382429 274056 303443 194855 121 2.1.6.15. Aquisição a prazo de títulos e valores mobiliários 0 0 0 0 122 2.1.6.99. Diversas 1387174 1429373 1217739 1356902 123 2.1.7. DÍVIDAS SUBORDINADAS 3132199 5912709 3132199 5912709 124 2.1.7.1. FAT constitucional 3132199 5912709 3132199 5912709 125 2.1.7.1.99. Outras dívidas subordinadas 3132199 5912709 3132199 5912709 126 2.1.8. INSTRUMENTOS DE DÍVIDA ELEGÍVEIS AO CAPITAL PRINCIPAL 1323912 1310618 1323912 1310618 127 2.1.8.1. Secretaria do Tesouro Nacional 1323912 1310618 1323912 1310618 128 2.2. PASSIVO NÃO CIRCULANTE 562119676 568206857 551455219 551672182 129 2.2.1. OBRIGAÇÕES POR DEPÓSITOS 6232479 6609130 6232479 6609130 130 2.2.1.1. Depósitos interfinanceiros 0 0 0 0 131 2.2.1.2. Depósitos especiais - FAT 6232479 6609130 6232479 6609130 132 2.2.2. OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE DEBÊNTURES 1412836 1539734 1412836 1539734 133 2.2.2.1. Debêntures 1412836 1539734 1412836 1539734 134 2.2.2.2. Letras de Crédito do Agronegócio 0 0 0 0 135 2.2.2.3. Letras Financeiras 0 0 0 0 136 2.2.3. OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES 212152773 203038935 212152773 203038935 137 2.2.3.1. Empréstimos no país 3070624 2956263 3070624 2956263 138 2.2.3.2. Empréstimos no exterior - Bônus 8270440 6412308 8270440 6412308 139 2.2.3.2.1. Empréstimos sindicalizados e outros 0 0 0 0 140 2.2.3.2.2. Bônus 8270440 6412308 8270440 6412308 141 2.2.3.3. Repasses no país 179228837 176334258 179228837 176334258 142 2.2.3.3.1. Tesouro Nacional 154679968 155217954 154679968 155217954 143 2.2.3.3.2. Controladas 0 0 0 0 144 2.2.3.3.3. Fundo da Marinha Mercante 24302876 20870331 24302876 20870331 145 2.2.3.3.99. Outros 245993 245973 245993 245973 146 2.2.3.4. Repasses no exterior - Instituições multilaterais 21582872 17336106 21582872 17336106 147 2.2.4. OUTRAS OBRIGAÇÕES 18999102 44862672 8334645 28327997 148 2.2.4.1. Fundos financeiros e de desenvolvimento 483143 15883866 310124 15753037 149 2.2.4.1.1. Fundo PIS/PASEP 0 15459864 0 15459864 150 2.2.4.1.99. Outros 483143 424002 310124 293173 151 2.2.4.2. Passivo atuarial - FAPES 3915319 2643808 3210865 2161349 152 2.2.4.3. Provisões trabalhistas e cíveis 1642789 1574811 70332 69026 153 2.2.4.4. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros 0 0 0 0 154 2.2.4.5. Instrumentos financeiros derivativos - renda variável 0 0 0 0 155 2.2.4.6. Passivo atuarial - FAMS 4208557 4912020 3516954 4174922 156 2.2.4.7. Impostos e contribuições diferidos 8747395 19846268 1224471 6167764 157 2.2.4.8. Aquisição a prazo de títulos e valores mobiliários 0 0 0 0 158 2.2.4.99. Diversas 1899 1899 1899 1899 159 2.2.5. DÍVIDAS SUBORDINADAS 287783510 276617410 287783510 276617410 160 2.2.5.1. FAT Constitucional 287783510 276617410 287783510 276617410 161 2.2.5.1.1. Outras dívidas subordinadas 240372425 223938427 239725809 223219965 162 2.2.5.1.2. Elegível a capital 47411085 52678983 48057701 53397445 163 2.2.6. INSTRUMENTOS DE DÍVIDA ELEGÍVEIS AO CAPITAL PRINCIPAL 35538976 35538976 35538976 35538976 164 2.2.6.1. Secretaria do Tesouro Nacional 35538976 35538976 35538976 35538976 165 2.3. PATRIMÔNIO LÍQUIDO 85401202 104810591 85401202 104810591 166 2.3.1. Capital social 47249176 47249176 47249176 47249176 167 2.3.1.1. Capital 0 0 0 0 168 2.3.1.2. Aumento de capital 0 0 0 0 169 2.3.2. Instrumento elegível ao capital principal 0 0 0 0 170 2.3.3. Reservas de lucros 18187078 18187078 18187078 18187078 171 2.3.3.1. Reserva legal 4700159 4700159 4700159 4700159 172 2.3.3.2. Reserva de incentivos fiscais 201355 201355 201355 201355 173 2.3.3.3. Reserva para futuro aumento de capital 6734004 6734004 6734004 6734004 174 2.3.3.4. Reserva para margem operacional 0 0 0 0 175 2.3.3.5. Reserva de equalização de dividendos 6551560 6551560 6551560 6551560 176 2.3.4. Ajustes de avaliação patrimonial 14420494 39374337 14420494 39374337 177 2.3.4.1. De ativos próprios 14191089 38947272 14191089 38947272 178 2.3.4.2. De ativos de coligadas e controladas 229405 427065 229405 427065 179 2.3.5. Lucros Acumulados 5544454 0 5544454 0 180 2. TOTAL DO PASSIVO 718264615 728165789 740643258 739788328