_id descricao consolidado_t092023 consolidado_a122022 individualizado_t092023 individualizado_a122022 1 1.1. ATIVO CIRCULANTE 198944126 183206093 165085577 151231481 2 1.1.1. DISPONIBILIDADES 38599 134342 38084 133879 3 1.1.2. APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 54381204 35474011 49692526 31236914 4 1.1.2.1. Aplicações em moedas estrangeiras 684551 908492 684551 908492 5 1.1.2.2. Aplicações em operações compromissadas 53696653 34565519 49007975 30328422 6 1.1.3. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 64142480 72766368 67396707 68192385 7 1.1.3.1. Cotas de fundos de investimento 1688704 1665611 4998889 4557507 8 1.1.3.2. Títulos públicos 58711957 58781504 58679830 58744655 9 1.1.3.3. Títulos de renda fixa no exterior 3034353 4660804 3034353 4611774 10 1.1.3.4. Ações 0 7380000 0 0 11 1.1.3.5. Debêntures disponíveis para venda 45239 9680 45239 9680 12 1.1.3.6. Debêntures mantidas até o vencimento 52992 0 29041 0 13 1.1.3.7. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Debêntures -265 0 -145 0 14 1.1.3.8. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros 609500 268769 609500 268769 15 1.1.4. RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 47811680 41872576 22109981 17654530 16 1.1.4.1. Repasses interfinanceiros 47711175 42047455 21884729 17729995 17 1.1.4.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa -195695 -174879 -70948 -75465 18 1.1.4.9. Créditos vinculados 296200 0 296200 0 19 1.1.5. OPERAÇÕES DE CRÉDITO 27470456 27124753 23137777 23143006 20 1.1.5.1. Operações de crédito 28495026 28428351 24132998 24431741 21 1.1.5.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa -1024570 -1303598 -995221 -1288735 22 1.1.6. OUTROS CRÉDITOS 4107113 4727528 1717937 9764382 23 1.1.6.1. Venda a prazo de títulos e valores mobiliários 21693 23939 0 0 24 1.1.6.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - venda a prazo de títulos e valores mobiliários -111 -27 0 0 25 1.1.6.3. Direitos recebíveis 4089 4051 1668 1661 26 1.1.6.4. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Direitos recebíveis -3708 -2989 -1289 -1279 27 1.1.6.6. Impostos e contribuições a recuperar e antecipações 1246538 969613 657146 585751 28 1.1.6.7. Dividendos e juros sobre o capital próprio a receber 2043446 1889794 222040 7128605 29 1.1.6.8. Devedores por depósito em garantia 152019 107635 121174 96996 30 1.1.6.9. Pagamentos a ressarcir 172448 320647 270004 552794 31 1.1.6.13. Direitos a receber - Sistema Eletrobras 0 776473 0 776473 32 1.1.6.99. Diversos 470699 638392 447194 623381 33 1.1.7. OUTROS VALORES E BENS 992594 1106515 992565 1106385 34 1.1.7.1. Despesas antecipadas 991162 1105109 991133 1105107 35 1.1.7.2. Outros valores e bens 1059 1278 1059 1278 36 1.1.7.3. Ativos não financeiros mantidos para venda 373 128 373 0 37 1.2. ATIVO NÃO CIRCULANTE 520375405 500547219 542679972 529929835 38 1.2.1. REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 518410368 498483859 462194244 455723823 39 1.2.1.1. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 99672009 82030863 39178285 36551151 40 1.2.1.1.1. Ações 65682519 49359845 8191383 7295588 41 1.2.1.1.2. Debêntures disponíveis para venda 14615074 7429521 14615074 7429521 42 1.2.1.1.3. Debêntures mantidas até o vencimento 1434810 1645541 467258 569838 43 1.2.1.1.4. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Debêntures -7174 -8228 -2336 -2849 44 1.2.1.1.5. Títulos públicos 10503639 12413253 10503639 12413253 45 1.2.1.1.6. Títulos de renda fixa no exterior 4329681 7798128 4329681 7798128 46 1.2.1.1.7. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros 1073229 900128 1073229 900128 47 1.2.1.1.8. Instrumentos financeiros derivativos - renda variável 986 148857 357 147544 48 1.2.1.1.9. Cotas de fundos mútuos de investimento e de participações 2039245 2343818 0 0 49 1.2.1.2. RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 137818804 135825753 175538971 170501059 50 1.2.1.2.1. Repasses interfinanceiros 138623175 136770292 176109898 171229869 51 1.2.1.2.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa -804371 -944539 -570927 -728810 52 1.2.1.3. OPERAÇÕES DE CRÉDITO 264677953 263840831 240257712 240452758 53 1.2.1.3.1. Operações de crédito 275177531 277317919 250591871 253842539 54 1.2.1.3.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa -10499578 -13477088 -10334159 -13389781 55 1.2.1.4. OUTROS CRÉDITOS 16240314 16785124 7217988 8217567 56 1.2.1.4.1. Créditos tributários 14583189 14711931 6889518 7658673 57 1.2.1.4.2. Venda a prazo de títulos e valores mobiliários 74412 94804 0 0 58 1.2.1.4.3. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - venda a prazo de títulos e valores mobiliários -381 -591 0 0 59 1.2.1.4.4. Direitos recebíveis 3471337 3341046 7945 9139 60 1.2.1.4.5. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Direitos recebíveis -3468366 -3338259 -6141 -7040 61 1.2.1.4.6. Créditos perante o Tesouro Nacional 386992 802422 325316 555445 62 1.2.1.4.8. Incentivos fiscais 15883 15148 1350 1350 63 1.2.1.4.9. Devedores por depósitos em garantia 762816 727564 0 0 64 1.2.1.4.10. Cessão de direitos de capitalização 413834 430503 0 0 65 1.2.1.4.99. Diversos 598 556 0 0 66 1.2.1.5. OUTROS VALORES E BENS 1288 1288 1288 1288 67 1.2.1.5.1. Ativos não financeiros mantidos para venda 1288 1288 1288 1288 68 1.2.2. INVESTIMENTOS 1855793 1947561 80376484 74090213 69 1.2.2.1. Participações em controladas e coligadas 1855549 1947021 80376240 74089673 70 1.2.2.3. Outros investimentos 244 540 244 540 71 1.2.3. IMOBILIZADO DE USO 104115 108695 104115 108695 72 1.2.4. INTANGÍVEL 5129 7104 5129 7104 73 1. TOTAL DO ATIVO 719319531 683753312 707765549 681161316 74 2.1. PASSIVO CIRCULANTE 79107160 82570727 83803232 93053635 75 2.1.1. OBRIGAÇÕES POR DEPÓSITOS 1502285 1470458 1502285 1470458 76 2.1.1.1. Depósitos especiais - FAT 765463 821379 765463 821379 77 2.1.1.2. Depósitos interfinanceiros 736183 648491 736183 648491 78 2.1.1.99. Diversos 639 588 639 588 79 2.1.2. CAPTAÇÕES NO MERCADO 45066556 36452105 51040409 48600636 80 2.1.2.1. Obrigações por operações compromissadas 45066556 36452105 51040409 48600636 81 2.1.4. OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE DEBÊNTURES 174566 193382 174566 193382 82 2.1.5. OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES 10580803 15123175 10580803 15123175 83 2.1.5.1. Empréstimos no país 434463 440547 434463 440547 84 2.1.5.2. Empréstimos no exterior - Bonds 2541314 5829176 2541314 5829176 85 2.1.5.3. Repasses no país 5336562 6418243 5336562 6418243 86 2.1.5.3.1. Tesouro Nacional 3142766 4216153 3142766 4216153 87 2.1.5.3.3. Fundo da Marinha Mercante 2189055 2202090 2189055 2202090 88 2.1.5.3.99. Outros 4741 0 4741 0 89 2.1.5.4. Repasses no exterior - Instituições multilaterais 2268464 2435209 2268464 2435209 90 2.1.6. OUTRAS OBRIGAÇÕES 17374802 23331569 16097021 21665946 91 2.1.6.1. Fundos financeiros e de desenvolvimento 10319837 9034316 10288492 9016838 92 2.1.6.2. Impostos e contribuições sobre o lucro 3890081 1108473 2941591 0 93 2.1.6.3. Outros impostos e contribuições 337849 362847 290522 322802 94 2.1.6.4. Dividendos e juros sobre o capital próprio a pagar 0 9913974 0 9913974 95 2.1.6.5. Provisões trabalhistas, cíveis e fiscais 211 1334 211 1334 96 2.1.6.6. Passivo atuarial - PBB 462325 459631 359685 357954 97 2.1.6.7. Vinculadas ao Tesouro Nacional 32228 91192 5958 18441 98 2.1.6.8. Passivo atuarial - PAS 102202 88234 62719 54103 99 2.1.6.9. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros 405064 93828 405064 93828 100 2.1.6.10. Obrigações por depósitos a apropriar 281641 502176 222766 487017 101 2.1.6.99. Diversas 1543364 1675564 1520013 1399655 102 2.1.7. DÍVIDAS SUBORDINADAS 4192069 5415684 4192069 5415684 103 2.1.7.1. FAT constitucional 4192069 5415684 4192069 5415684 104 2.1.7.1.99. Outras dívidas subordinadas 4192069 5415684 4192069 5415684 105 2.1.8. INSTRUMENTOS DE DÍVIDA ELEGÍVEIS AO CAPITAL PRINCIPAL 216079 584354 216079 584354 106 2.1.8.1. Secretaria do Tesouro Nacional 216079 584354 216079 584354 107 2.2. PASSIVO NÃO CIRCULANTE 492273123 469858860 476023069 456783956 108 2.2.1. OBRIGAÇÕES POR DEPÓSITOS 4185150 4742180 4185150 4742180 109 2.2.1.2. Depósitos especiais - FAT 4185150 4742180 4185150 4742180 110 2.2.2. OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE DEBÊNTURES 436684 555959 436684 555959 111 2.2.3. OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES 71881358 76118765 71881358 76118765 112 2.2.3.1. Empréstimos no país 1584783 1922217 1584783 1922217 113 2.2.3.2. Empréstimos no exterior - Bonds 0 2246269 0 2246269 114 2.2.3.3. Repasses no país 52323883 55090512 52323883 55090512 115 2.2.3.3.1. Tesouro Nacional 33058102 34156352 33058102 34156352 116 2.2.3.3.3. Fundo da Marinha Mercante 16992487 18921016 16992487 18921016 117 2.2.3.3.99. Outros 2273294 2013144 2273294 2013144 118 2.2.3.4. Repasses no exterior - Instituições multilaterais 17972692 16859767 17972692 16859767 119 2.2.4. OUTRAS OBRIGAÇÕES 24703908 18266300 8453854 5191396 120 2.2.4.1. Fundos financeiros e de desenvolvimento 1125043 647390 764436 336230 121 2.2.4.2. Passivo atuarial - PBB 1742278 1108648 1470685 973388 122 2.2.4.3. Provisões trabalhistas, cíveis e fiscais 2556544 2354225 338744 286364 123 2.2.4.6. Passivo atuarial - PAS 4393716 3245753 3647330 2652561 124 2.2.4.7. Impostos e contribuições diferidos 14880644 10903914 2226976 936483 125 2.2.4.99. Diversas 5683 6370 5683 6370 126 2.2.5. DÍVIDAS SUBORDINADAS 382334264 361443897 382334264 361443897 127 2.2.5.1. FAT Constitucional 382334264 361443897 382334264 361443897 128 2.2.5.1.1. Outras dívidas subordinadas 350726874 324568609 350295797 324065685 129 2.2.5.1.2. Elegível a capital 31607390 36875288 32038467 37378212 130 2.2.6. INSTRUMENTOS DE DÍVIDA ELEGÍVEIS AO CAPITAL PRINCIPAL 8731759 8731759 8731759 8731759 131 2.2.6.1. Secretaria do Tesouro Nacional 8731759 8731759 8731759 8731759 132 2.3. PATRIMÔNIO LÍQUIDO 147939248 131323725 147939248 131323725 133 2.3.1. Capital social 90650760 74788402 90650760 74788402 134 2.3.1.1. Capital 90650760 61842148 90650760 61842148 135 2.3.1.2. Aumento de capital 0 12946254 0 12946254 136 2.3.4. Reservas de lucros 30157320 46019678 30157320 46019678 137 2.3.4.1. Reserva legal 9524841 9524841 9524841 9524841 138 2.3.4.2. Reserva de incentivos fiscais 201355 201355 201355 201355 139 2.3.4.3. Reserva para futuro aumento de capital 0 15862358 0 15862358 140 2.3.4.5. Reserva de equalização de dividendos 20431124 20431124 20431124 20431124 141 2.3.5. Ajustes de avaliação patrimonial 12683386 10515645 12683386 10515645 142 2.3.5.1. AAP de ativos próprios 12626406 10145971 12626406 10145971 143 2.3.5.2. AAP de ativos de coligadas e controladas 56980 369674 56980 369674 144 2.3.5. Lucros Acumulados 14447782 0 14447782 0 145 2. TOTAL DO PASSIVO 719319531 683753312 707765549 681161316