_id descricao consolidado_a122024 consolidado_a122023 individualizado_a122024 individualizado_a122023 1 1.1. ATIVO CIRCULANTE 231819968 189946159 195831105 155101181 2 1.1.1. DISPONIBILIDADES 622564 528243 622462 527738 3 1.1.2. APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 39480628 37111507 33649240 32175723 4 1.1.2.1. Aplicações em moedas estrangeiras 1288258 781403 1288258 781403 5 1.1.2.2. Aplicações em operações compromissadas 38192370 36330104 32360982 31394320 6 1.1.3. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 101802425 68640625 105452363 72067740 7 1.1.3.1. Cotas de fundos de investimento 2127604 1770789 6454353 5278000 8 1.1.3.2. Títulos públicos 96615556 63681649 96578724 63651398 9 1.1.3.3. Títulos de renda fixa no exterior 1952499 2827824 1952499 2827824 10 1.1.3.4. Ações 639800 0 0 0 11 1.1.3.5. Debêntures disponíveis para venda 282988 92137 282988 92137 12 1.1.3.6. Debêntures mantidas até o vencimento 0 91584 0 41488 13 1.1.3.7. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Debêntures 0 -458 0 -207 14 1.1.3.8. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros 183690 177100 183690 177100 15 1.1.3.9. Instrumentos financeiros derivativos - renda variável 288 0 109 0 16 1.1.4. RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 54015298 49778477 25847183 20471893 17 1.1.4.1. Repasses interfinanceiros 53205501 49909063 24901898 20474601 18 1.1.4.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa -189292 -192986 -53804 -65108 19 1.1.4.9. Créditos vinculados 999089 62400 999089 62400 20 1.1.5. OPERAÇÕES DE CRÉDITO 30655326 29043843 24485279 24699560 21 1.1.5.1. Operações de crédito 31557201 29981002 25346786 25604496 22 1.1.5.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa -901875 -937159 -861507 -904936 23 1.1.6. OUTROS CRÉDITOS 4145015 3903286 4675867 4218351 24 1.1.6.1. Venda a prazo de títulos e valores mobiliários 23423 21498 0 0 25 1.1.6.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - venda a prazo de títulos e valores mobiliários -117 -110 0 0 26 1.1.6.3. Direitos recebíveis 123481 4643 2062 1668 27 1.1.6.4. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Direitos recebíveis -88148 -3796 -1034 -823 28 1.1.6.6. Impostos e contribuições a recuperar e antecipações 997435 1579276 509740 1111810 29 1.1.6.7. Dividendos e juros sobre o capital próprio a receber 2064193 1596143 2904608 2233469 30 1.1.6.8. Devedores por depósito em garantia 236012 153647 201702 125498 31 1.1.6.9. Pagamentos a ressarcir 221163 188609 539533 473542 32 1.1.6.13. Direitos a receber 13530 0 0 0 33 1.1.6.99. Diversos 554043 363376 519256 273187 34 1.1.7. OUTROS VALORES E BENS 1098712 940178 1098711 940176 35 1.1.7.1. Despesas antecipadas 1098222 939134 1098221 939132 36 1.1.7.2. Outros valores e bens 490 1044 490 1044 37 1.2. ATIVO NÃO CIRCULANTE 609040777 542533555 640157199 566440615 38 1.2.1. REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 606737272 540526430 545000370 481420196 39 1.2.1.1. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 127208789 113952065 57598856 45987720 40 1.2.1.1.1. Ações 74552406 74174704 8150868 9112494 41 1.2.1.1.2. Debêntures disponíveis para venda 21793364 20204596 21793364 20204596 42 1.2.1.1.3. Debêntures mantidas até o vencimento 13308408 3393812 12622303 2557763 43 1.2.1.1.4. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Debêntures -95367 -22761 -91936 -18581 44 1.2.1.1.5. Títulos públicos 6681190 8770010 6681190 8770010 45 1.2.1.1.6. Títulos de renda fixa no exterior 7174690 4597333 7174690 4597333 46 1.2.1.1.7. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros 1268377 763755 1268377 763755 47 1.2.1.1.8. Instrumentos financeiros derivativos - renda variável 497 983 0 350 48 1.2.1.1.9. Cotas de fundos mútuos de investimento e de participações 2525224 2069633 0 0 49 1.2.1.2. RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 167095910 142720804 217214137 185891776 50 1.2.1.2.1. Repasses interfinanceiros 167875596 143564812 217684476 186484782 51 1.2.1.2.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa -779686 -844008 -470339 -593006 52 1.2.1.3. OPERAÇÕES DE CRÉDITO 295181290 268278322 262375447 243141390 53 1.2.1.3.1. Operações de crédito 304681987 277372924 271661509 252049543 54 1.2.1.3.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa -9446231 -9094602 -9231596 -8908153 55 1.2.1.3.3. Ajuste a valor justo de hedge -54466 0 -54466 0 56 1.2.1.4. OUTROS CRÉDITOS 17250782 15574738 7811429 6398809 57 1.2.1.4.1. Créditos tributários 14787828 13701313 7256252 5895761 58 1.2.1.4.2. Venda a prazo de títulos e valores mobiliários 73198 71534 0 0 59 1.2.1.4.3. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - venda a prazo de títulos e valores mobiliários -366 -367 0 0 60 1.2.1.4.4. Direitos recebíveis 2968185 3496214 5496 7532 61 1.2.1.4.5. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Direitos recebíveis -2128415 -3491212 -2755 -3715 62 1.2.1.4.6. Créditos perante o Tesouro Nacional 666579 595544 551086 497881 63 1.2.1.4.7. Direitos a receber 40590 0 0 0 64 1.2.1.4.8. Incentivos fiscais 7170 14868 1350 1350 65 1.2.1.4.9. Devedores por depósitos em garantia 796756 772396 0 0 66 1.2.1.4.10. Cessão de direitos de capitalização 39257 413834 0 0 67 1.2.1.4.99. Diversos 0 614 0 0 68 1.2.1.5. OUTROS VALORES E BENS 501 501 501 501 69 1.2.1.5.1. Ativos não financeiros mantidos para venda 501 501 501 501 70 1.2.2. INVESTIMENTOS 2203700 1897245 95057024 84910539 71 1.2.2.1. Participações em controladas e coligadas 2203456 1897001 95056780 84910295 72 1.2.2.3. Outros investimentos 244 244 244 244 73 1.2.3. IMOBILIZADO DE USO 93998 101881 93998 101881 74 1.2.4. INTANGÍVEL 5807 7999 5807 7999 75 1. TOTAL DO ATIVO 840860745 732479714 835988304 721541796 76 2.1. PASSIVO CIRCULANTE 100175080 79246103 114243364 87071103 77 2.1.1. OBRIGAÇÕES POR DEPÓSITOS 1387615 1279217 1387615 1279217 78 2.1.1.1. Depósitos especiais - FAT 558062 709312 558062 709312 79 2.1.1.2. Depósitos interfinanceiros 828834 569250 828834 569250 80 2.1.1.99. Diversos 719 655 719 655 81 2.1.2. CAPTAÇÕES NO MERCADO 34453720 34590460 50565358 43907956 82 2.1.2.1. Obrigações por operações compromissadas 34453720 34590460 50565358 43907956 83 2.1.4. OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE DEBÊNTURES 7588649 170142 7588649 170142 84 2.1.4.1. Debêntures 151036 170142 151036 170142 85 2.1.4.2. Letras de Crédito do Agronegócio 2552937 0 2552937 0 86 2.1.4.3. Letras de Crédito do Desenvolvimento 4884676 0 4884676 0 87 2.1.5. OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES 8233013 9357696 8233013 9357696 88 2.1.5.1. Empréstimos no país 449789 433518 449789 433518 89 2.1.5.2. Empréstimos no exterior - Bônus 0 2423927 0 2423927 90 2.1.5.3. Repasses no país 5216013 4454982 5216013 4454982 91 2.1.5.3.1. Tesouro Nacional 2362251 2256780 2362251 2256780 92 2.1.5.3.3. Fundo da Marinha Mercante 2843516 2198202 2843516 2198202 93 2.1.5.3.99. Outros 10246 0 10246 0 94 2.1.5.4. Repasses no exterior - Instituições multilaterais 2567211 2045269 2567211 2045269 95 2.1.6. OUTRAS OBRIGAÇÕES 37289346 24893138 35245992 23400642 96 2.1.6.1. Fundos financeiros e de desenvolvimento 23354891 11182170 23301278 11142404 97 2.1.6.2. Impostos e contribuições sobre o lucro 2229759 1262324 850639 67940 98 2.1.6.3. Outros impostos e contribuições 454234 344723 358718 312590 99 2.1.6.4. Dividendos e juros sobre o capital próprio a pagar 6267069 9723880 6267069 9723880 100 2.1.6.7. Provisões trabalhistas, cíveis e fiscais 0 205 0 205 101 2.1.6.8. Passivo atuarial - PBB 572434 486495 445748 378635 102 2.1.6.9. Vinculadas ao Tesouro Nacional 31614 27198 2086 3024 103 2.1.6.11. Passivo atuarial - PAS 111484 112026 72120 70129 104 2.1.6.12. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros 70005 0 70005 0 105 2.1.6.14. Obrigações por depósitos a apropriar 2175547 326909 2158981 302058 106 2.1.6.15. Aquisição a prazo de títulos e valores mobiliários 0 5721 0 0 107 2.1.6.99. Diversas 2022309 1421487 1719348 1399777 108 2.1.7. DÍVIDAS SUBORDINADAS 10874721 8627870 10874721 8627870 109 2.1.7.1. FAT constitucional 10874721 8627870 10874721 8627870 110 2.1.7.1.99. Outras dívidas subordinadas 10874721 8627870 10874721 8627870 111 2.1.8. INSTRUMENTOS DE DÍVIDA ELEGÍVEIS AO CAPITAL PRINCIPAL 348016 327580 348016 327580 112 2.1.8.1. Secretaria do Tesouro Nacional 348016 327580 348016 327580 113 2.2. PASSIVO NÃO CIRCULANTE 582244623 501905099 563303898 483142181 114 2.2.1. OBRIGAÇÕES POR DEPÓSITOS 3498132 4032323 3498132 4032323 115 2.2.1.1. Depósitos especiais - FAT 3498132 4032323 3498132 4032323 116 2.2.2. OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE DEBÊNTURES E LETRAS FINANCEIRAS 5187050 397084 5187050 397084 117 2.2.2.1. Debêntures 250547 0 250547 397084 118 2.2.2.2. Letras de Crédito do Desenvolvimento 4936503 0 4936503 0 119 2.2.3. OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES 104339871 71915747 104339871 71915747 120 2.2.3.1. Empréstimos no país 1200514 1455089 1200514 1455089 121 2.2.3.3. Repasses no país 71915887 51257900 71915887 51257900 122 2.2.3.3.1. Tesouro Nacional 49071031 31577901 49071031 31577901 123 2.2.3.3.2. Fundo da Marinha Mercante 18082517 16235528 18082517 16235528 124 2.2.3.3.99. Outros 4762339 3444471 4762339 3444471 125 2.2.3.4. Repasses no exterior - Instituições multilaterais 31223470 19202758 31223470 19202758 126 2.2.4. OUTRAS OBRIGAÇÕES 27469095 28052267 8528370 9289349 127 2.2.4.1. Fundos financeiros e de desenvolvimento 2246887 1272970 1643059 918823 128 2.2.4.2. Passivo atuarial - PBB 1051524 2078344 897939 1825985 129 2.2.4.3. Provisões trabalhistas, cíveis e fiscais 1786392 2616103 385706 351339 130 2.2.4.4. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros 4000 0 4000 0 131 2.2.4.6. Passivo atuarial - PAS 2749211 3670728 2238465 3008792 132 2.2.4.7. Impostos e contribuições diferidos 19623104 18407349 3351224 3177637 133 2.2.4.99. Diversas 7977 6773 7977 6773 134 2.2.5. DÍVIDAS SUBORDINADAS 433018716 388775919 433018716 388775919 135 2.2.5.1. FAT Constitucional 433018716 388775919 433018716 388775919 136 2.2.5.1.1. Outras dívidas subordinadas 406679224 357168529 406319993 356737452 137 2.2.5.1.2. Elegível a capital 26339492 31607390 26698723 32038467 138 2.2.6. INSTRUMENTOS DE DÍVIDA ELEGÍVEIS AO CAPITAL PRINCIPAL 8731759 8731759 8731759 8731759 139 2.2.6.1. Secretaria do Tesouro Nacional 8731759 8731759 8731759 8731759 140 2.3. PATRIMÔNIO LÍQUIDO 158441042 151328512 158441042 151328512 141 2.3.1. Capital social 98973934 90650760 98973934 90650760 142 2.3.1.1. Capital 98973934 90650760 98973934 90650760 143 2.3.4. Reservas de lucros 38263718 42858425 38263718 42858425 144 2.3.4.1. Reserva legal 11939378 10619995 11939378 10619995 145 2.3.4.2. Reserva de incentivos fiscais 201355 201355 201355 201355 146 2.3.4.3. Reserva para futuro aumento de capital 10027309 8323174 10027309 8323174 147 2.3.3.5. Reserva de equalização de dividendos 16095676 23713901 16095676 23713901 148 2.3.4. Ajustes de avaliação patrimonial 21203390 17819327 21203390 17819327 149 2.3.4.1. De ativos próprios 20704963 17631312 20704963 17631312 150 2.3.4.2. De ativos de coligadas e controladas 498427 188015 498427 188015 151 2. TOTAL DO PASSIVO 840860745 732479714 835988304 721541796