_id descricao consolidado_i092022 consolidado_a122021 individualizado_i092022 individualizado_a122021 1 1.1. ATIVO CIRCULANTE 221842686 242932784 194737720 221755252 2 1.1.1. DISPONIBILIDADES 119735 434479 117965 433135 3 1.1.2. APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 55045963 94864308 50925252 91027118 4 1.1.2.1. Aplicações em moedas estrangeiras 1122045 309918 1122045 309918 5 1.1.2.2. Aplicações em operações compromissadas 53923918 94554390 49803207 90717200 6 1.1.2.3. Aplicações em depósitos interfinanceiros 0 0 0 0 7 1.1.3. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 92847838 74674100 95495949 75105896 8 1.1.3.1. Cotas de fundos de investimento 1719504 1485068 4462271 4013544 9 1.1.3.2. Títulos públicos 86298479 70940967 86261090 70899870 10 1.1.3.3. Títulos de renda fixa no exterior 4574100 71189 4523742 9 11 1.1.3.4. Ações 0 571696 0 0 12 1.1.3.5. Debêntures disponíveis para venda 46684 388904 46684 149587 13 1.1.3.6. Debêntures mantidas até o vencimento 6944 423786 0 43022 14 1.1.3.7. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Debêntures -35 -3335 0 -214 15 1.1.3.8. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros 202162 78 202162 78 16 1.1.3.9. Instrumentos financeiros derivativos - renda variável 0 795747 0 0 17 1.1.4. RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 41299004 37075654 19844832 18200452 18 1.1.4.1. Repasses interfinanceiros 41473473 37257412 19931970 18308175 19 1.1.4.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa -174469 -181758 -87138 -107723 20 1.1.4.9. Créditos vinculados 0 0 0 0 21 1.1.5. OPERAÇÕES DE CRÉDITO 28345129 28895879 24446220 25418317 22 1.1.5.1. Operações de crédito 29762831 30775492 25847798 27241828 23 1.1.5.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa -1417702 -1879613 -1401578 -1823511 24 1.1.6. OUTROS CRÉDITOS 3013258 5706104 2735909 10289074 25 1.1.6.1. Venda a prazo de títulos e valores mobiliários 45120 46886 0 0 26 1.1.6.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - venda a prazo de títulos e valores mobiliários -34959 -36187 0 0 27 1.1.6.3. Direitos recebíveis 1324876 966242 1849 1648 28 1.1.6.4. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Direitos recebíveis -1323784 -964174 -1158 -1031 29 1.1.6.5. Créditos tributários 0 0 0 0 30 1.1.6.6. Impostos e contribuições a recuperar e antecipações 261784 356582 50323 30191 31 1.1.6.7. Dividendos e juros sobre o capital próprio a receber 130936 132415 0 4896728 32 1.1.6.8. Devedores por depósito em garantia 94721 98919 83419 90671 33 1.1.6.9. Pagamentos a ressarcir 178423 115774 273047 299607 34 1.1.6.10. Créditos perante o Tesouro Nacional 0 0 0 0 35 1.1.6.11. Incentivos fiscais 0 0 0 0 36 1.1.6.12. Antecipação de Dividendos e juros sobre capital próprio 0 0 0 0 37 1.1.6.13. Direitos a receber - Sistema Eletrobras 1905192 4549390 1905192 4549390 38 1.1.6.14. Operações da carteira de câmbio 0 0 0 0 39 1.1.6.99. Diversos 430949 440257 423237 421870 40 1.1.7. OUTROS VALORES E BENS 1171759 1282260 1171593 1281260 41 1.1.7.1. Despesas antecipadas 1170454 1280074 1170416 1280073 42 1.1.7.2. Outros valores e bens 1177 1187 1177 1187 43 1.1.7.3. Ativos não financeiros mantidos para venda 128 999 0 0 44 1.2. ATIVO NÃO CIRCULANTE 497023749 494245653 559134748 552447469 45 1.2.1. REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 494972647 482203729 438960936 433502524 46 1.2.1.1. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 93334734 85795675 35069192 38918447 47 1.2.1.1.1. Ações 62943580 50940167 8096477 7126933 48 1.2.1.1.2. Debêntures disponíveis para venda 5213784 4410706 5213784 4410706 49 1.2.1.1.3. Debêntures mantidas até o vencimento 1758971 1968220 584158 701705 50 1.2.1.1.4. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Debêntures -8795 -10990 -2921 -4321 51 1.2.1.1.5. Títulos públicos 12363525 16705647 12363525 16705647 52 1.2.1.1.6. Títulos de renda fixa no exterior 7654263 9678240 7654263 9678240 53 1.2.1.1.7. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros 1012315 151704 1012315 151704 54 1.2.1.1.8. Instrumentos financeiros derivativos - renda variável 148849 149457 147591 147833 55 1.2.1.1.9. Cotas de fundos mútuos de investimento e de participações 2248242 1802524 0 0 56 1.2.1.2. RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 125850099 124153505 160466016 156821246 57 1.2.1.2.1. Repasses interfinanceiros 126742983 125240821 161170615 157749422 58 1.2.1.2.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa -892884 -1087316 -704599 -928176 59 1.2.1.3. OPERAÇÕES DE CRÉDITO 259310071 249414352 235264863 225912985 60 1.2.1.3.1. Operações de crédito 272897977 266000502 248753329 242119995 61 1.2.1.3.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa -13587906 -16586150 -13488466 -16207010 62 1.2.1.4. OUTROS CRÉDITOS 16476455 22838909 8159577 11848558 63 1.2.1.4.1. Créditos tributários 14801714 18923879 7881079 10195395 64 1.2.1.4.2. Venda a prazo de títulos e valores mobiliários 497409 598295 0 0 65 1.2.1.4.3. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - venda a prazo de títulos e valores mobiliários -385403 -461761 0 0 66 1.2.1.4.4. Direitos recebíveis 3330643 52842 9533 10740 67 1.2.1.4.5. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Direitos recebíveis -3326075 -48763 -5971 -6725 68 1.2.1.4.6. Créditos perante o Tesouro Nacional 384515 2033029 273586 1132610 69 1.2.1.4.7. Direitos a receber - Sistema Eletrobras 0 496503 0 496503 70 1.2.1.4.8. Incentivos fiscais 22900 29298 1350 1350 71 1.2.1.4.9. Devedores por depósitos em garantia 719708 763834 0 0 72 1.2.1.4.10. Cessão de direitos de capitalização 430503 430503 0 0 73 1.2.1.4.11. Dividendos e juros sobre o capital próprio a receber 0 0 0 0 74 1.2.1.4.99. Diversos 541 21250 0 18685 75 1.2.1.5. OUTROS VALORES E BENS 1288 1288 1288 1288 76 1.2.1.5.1. Ativos não financeiros mantidos para venda 1288 1288 1288 1288 77 1.2.2. INVESTIMENTOS 1948935 11935261 120071645 118838282 78 1.2.2.1. Participações em controladas e coligadas 1906789 11793115 120029499 118696136 79 1.2.2.2. Participações em outras empresas 0 100000 0 100000 80 1.2.2.3. Outros investimentos 42146 42146 42146 42146 81 1.2.3. IMOBILIZADO DE USO 98911 100532 98911 100532 82 1.2.4. INTANGÍVEL 3256 6131 3256 6131 83 1. TOTAL DO ATIVO 718866435 737178437 753872468 774202721 84 2.1. PASSIVO CIRCULANTE 71150996 81164400 121136320 131493715 85 2.1.1. OBRIGAÇÕES POR DEPÓSITOS 1713480 1011356 1713480 1011356 86 2.1.1.1. Depósitos especiais - FAT 1085875 939667 1085875 939667 87 2.1.1.2. Depósitos interfinanceiros 627033 71158 627033 71158 88 2.1.1.3. Depósitos vinculados 0 0 0 0 89 2.1.1.99. Diversos 572 531 572 531 90 2.1.2. CAPTAÇÕES NO MERCADO 33801808 39825117 85201142 93068413 91 2.1.2.1. Obrigações por operações compromissadas 33801808 39825117 85201142 93068413 92 2.1.3. RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS 0 0 0 0 93 2.1.3.1. Recursos em trânsito de terceiros 0 0 0 0 94 2.1.4. OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE DEBÊNTURES 1375852 1423552 1375852 1423552 95 2.1.4.1. Debêntures 224438 369870 224438 369870 96 2.1.4.2. Letras de Crédito do Agronegócio 0 0 0 0 97 2.1.4.3. Letras Financeiras 1151414 1053682 1151414 1053682 98 2.1.5. OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES 18487538 13792663 18487538 13792663 99 2.1.5.1. Empréstimos no país 439883 445660 439883 445660 100 2.1.5.2. Empréstimos no exterior - Bônus 5921270 129930 5921270 129930 101 2.1.5.2.1. Empréstimos sindicalizados e outros 0 0 0 0 102 2.1.5.2.2. Bônus 0 0 0 0 103 2.1.5.3. Repasses no país 9603159 10444759 9603159 10444759 104 2.1.5.3.1. Tesouro Nacional 7345812 8138152 7345812 8138152 105 2.1.5.3.2. Controladas 0 0 0 0 106 2.1.5.3.3. Fundo da Marinha Mercante 2257347 2306607 2257347 2306607 107 2.1.5.3.99. Outros 0 0 0 0 108 2.1.5.4. Repasses no exterior - Instituições multilaterais 2523226 2772314 2523226 2772314 109 2.1.6. OUTRAS OBRIGAÇÕES 12691732 16491621 11277722 13577640 110 2.1.6.1. Fundos financeiros e de desenvolvimento 8766977 8328770 8754036 8277037 111 2.1.6.1.1. Fundo PIS/PASEP 0 0 0 0 112 2.1.6.1.99. Outros 0 0 0 0 113 2.1.6.2. Impostos e contribuições sobre o lucro 963827 4252772 65856 2517069 114 2.1.6.3. Outros impostos e contribuições 266462 243661 212997 194011 115 2.1.6.4. Dividendos e juros sobre o capital próprio a pagar 0 0 0 0 116 2.1.6.5. Operações da carteira de câmbio 0 0 0 0 117 2.1.6.6. Credores vinculados a liquidação de operação 0 0 0 0 118 2.1.6.7. Provisões trabalhistas e cíveis 2787 754486 2783 2038 119 2.1.6.8. Passivo atuarial - PBB 430724 363885 335418 283335 120 2.1.6.9. Vinculadas ao Tesouro Nacional 180285 3880 67992 1707 121 2.1.6.10. Impostos e contribuições diferidos 0 0 0 0 122 2.1.6.11. Passivo atuarial - PAS 82563 72407 50208 43867 123 2.1.6.12. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros 109223 46206 109223 46206 124 2.1.6.13. Instrumentos financeiros derivativos - renda variável 0 0 0 0 125 2.1.6.14. Obrigações por depósitos a apropriar 610456 422439 434105 377490 126 2.1.6.15. Aquisição a prazo de títulos e valores mobiliários 0 96942 0 0 127 2.1.6.99. Diversas 1278428 1906173 1245104 1834880 128 2.1.7. DÍVIDAS SUBORDINADAS 2644391 7562220 2644391 7562220 129 2.1.7.1. FAT constitucional 2644391 7562220 2644391 7562220 130 2.1.7.1.99. Outras dívidas subordinadas 2644391 7562220 2644391 7562220 131 2.1.8. INSTRUMENTOS DE DÍVIDA ELEGÍVEIS AO CAPITAL PRINCIPAL 436195 1057871 436195 1057871 132 2.1.8.1. Secretaria do Tesouro Nacional 436195 1057871 436195 1057871 133 2.2. PASSIVO NÃO CIRCULANTE 510669530 529017013 495690239 515711982 134 2.2.1. OBRIGAÇÕES POR DEPÓSITOS 4712438 5701597 4712438 5701597 135 2.2.1.1. Depósitos interfinanceiros 0 0 0 0 136 2.2.1.2. Depósitos especiais - FAT 4712438 5701597 4712438 5701597 137 2.2.2. OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE DEBÊNTURES E LETRAS FINANCEIRAS 597539 734886 597539 734886 138 2.2.2.1. Debêntures 597539 734886 597539 734886 139 2.2.2.2. Letras de Crédito do Agronegócio 0 0 0 0 140 2.2.2.3. Letras Financeiras 0 0 0 0 141 2.2.3. OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES 119754259 148421595 119754259 148421595 142 2.2.3.1. Empréstimos no país 2053271 2387290 2053271 2387290 143 2.2.3.2. Empréstimos no exterior - Bônus 2389341 8877833 2389341 8877833 144 2.2.3.2.1. Empréstimos sindicalizados e outros 0 0 0 0 145 2.2.3.2.2. Bônus 2389341 8877833 2389341 8877833 146 2.2.3.3. Repasses no país 97155858 115538570 97155858 115538570 147 2.2.3.3.1. Tesouro Nacional 76519460 93179941 76519460 93179941 148 2.2.3.3.2. Controladas 0 0 0 0 149 2.2.3.3.3. Fundo da Marinha Mercante 19993330 21722720 19993330 21722720 150 2.2.3.3.99. Outros 643068 635909 643068 635909 151 2.2.3.4. Repasses no exterior - Instituições multilaterais 18155789 21617902 18155789 21617902 152 2.2.4. OUTRAS OBRIGAÇÕES 20957723 18964203 5978432 5659172 153 2.2.4.1. Fundos financeiros e de desenvolvimento 607615 538718 325016 316132 154 2.2.4.1.1. Fundo PIS/PASEP 0 0 0 0 155 2.2.4.1.2. Outros 607615 538718 325016 316132 156 2.2.4.2. Passivo atuarial - PBB 1750133 1556803 1477359 1269946 157 2.2.4.3. Provisões trabalhistas e cíveis 2292299 1164474 267832 143187 158 2.2.4.4. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros 0 3275 0 3275 159 2.2.4.5. Instrumentos financeiros derivativos - renda variável 0 0 0 0 160 2.2.4.6. Passivo atuarial - PAS 3350941 3561998 2752788 2985545 161 2.2.4.7. Impostos e contribuições diferidos 12952934 12135974 1151636 938126 162 2.2.4.8. Aquisição a prazo de títulos e valores mobiliários 0 0 0 0 163 2.2.4.99. Diversas 3801 2961 3801 2961 164 2.2.5. DÍVIDAS SUBORDINADAS 355915812 333151713 355915812 333151713 165 2.2.5.1. FAT Constitucional 355915812 333151713 355915812 333151713 166 2.2.5.1.1. Outras dívidas subordinadas 319040524 291008526 318537600 290433757 167 2.2.5.1.2. Elegível a capital 36875288 42143187 37378212 42717956 168 2.2.6. INSTRUMENTOS DE DÍVIDA ELEGÍVEIS AO CAPITAL PRINCIPAL 8731759 22038976 8731759 22038976 169 2.2.6.1. Secretaria do Tesouro Nacional 8731759 22038976 8731759 22038976 170 2.2.7. RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS 0 4043 0 4043 171 2.3. PATRIMÔNIO LÍQUIDO 137045909 126997024 137045909 126997024 172 2.3.1. Capital social 74788402 61842148 74788402 61842148 173 2.3.1.1. Capital 61842148 61842148 61842148 61842148 174 2.3.1.2. Aumento de capital 12946254 0 12946254 0 175 2.3.2. Instrumento elegível ao capital principal 0 0 0 0 176 2.3.3. Reservas de lucros 14190603 44745760 14190603 44745760 177 2.3.3.1. Reserva legal 7437688 7437688 7437688 7437688 178 2.3.3.2. Reserva de incentivos fiscais 201355 201355 201355 201355 179 2.3.3.3. Reserva para futuro aumento de capital 0 12946254 0 12946254 180 2.3.3.4. Reserva para margem operacional 0 0 0 0 181 2.3.3.5. Reserva de equalização de dividendos 6551560 24160463 6551560 24160463 182 2.3.4. Ajustes de avaliação patrimonial 13865061 20409116 13865061 20409116 183 2.3.4.1. De ativos próprios 13648288 17983021 13648288 17983021 184 2.3.4.2. De ativos de coligadas e controladas 216773 2426095 216773 2426095 185 2.3.5. Lucros Acumulados 34201843 0 34201843 0 186 2. TOTAL DO PASSIVO 718866435 737178437 753872468 774202721