_id descricao consolidado_s062021 consolidado_a122020 individualizado_s062021 individualizado_a122020 1 1.1. ATIVO CIRCULANTE 239432416 269965716 215172765 238258608 2 1.1.1. DISPONIBILIDADES 18771 465524 18348 465093 3 1.1.2. APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 96332993 96655970 92550444 92866031 4 1.1.2.1. Aplicações em moedas estrangeiras 461087 499825 461087 499825 5 1.1.2.2. Aplicações em operações compromissadas 95871146 96155268 92088597 92365329 6 1.1.2.3. Aplicações em depósitos interfinanceiros 760 877 760 877 7 1.1.3. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 72186612 100400722 73344425 92307180 8 1.1.3.1. Cotas de fundos de investimento 1127270 461942 3899956 3905441 9 1.1.3.2. Títulos públicos 68984331 84664318 68947959 84627786 10 1.1.3.3. Títulos de renda fixa no exterior 65760 67803 9 9 11 1.1.3.4. Ações 670868 10045547 0 0 12 1.1.3.5. Debêntures disponíveis para venda 343017 4013153 104962 3259405 13 1.1.3.6. Debêntures mantidas até o vencimento 352140 734113 33273 485043 14 1.1.3.7. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Debêntures -2907 -4768 -165 -2425 15 1.1.3.8. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros 358431 31921 358431 31921 16 1.1.3.9. Instrumentos financeiros derivativos - renda variável 287702 386693 0 0 17 1.1.4. RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 34578609 36670392 16576512 17330273 18 1.1.4.1. Repasses interfinanceiros 34762893 36873294 16688179 17448541 19 1.1.4.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa -184284 -202902 -111667 -118268 20 1.1.4.9. Créditos vinculados 0 0 0 0 21 1.1.5. OPERAÇÕES DE CRÉDITO 29007530 29102535 26076797 26122631 22 1.1.5.1. Operações de crédito 31003992 31006712 28020203 27948242 23 1.1.5.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa -1996462 -1904177 -1943406 -1825611 24 1.1.6. OUTROS CRÉDITOS 6118662 5374345 5418000 7872172 25 1.1.6.1. Venda a prazo de títulos e valores mobiliários 87020 48364 0 0 26 1.1.6.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - venda a prazo de títulos e valores mobiliários -76029 -41922 0 0 27 1.1.6.3. Direitos recebíveis 139619 126212 1791 1795 28 1.1.6.4. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Direitos recebíveis -138659 -125018 -1064 -821 29 1.1.6.5. Créditos tributários 0 0 0 0 30 1.1.6.6. Impostos e contribuições a recuperar e antecipações 76329 94737 2552 2590 31 1.1.6.7. Dividendos e juros sobre o capital próprio a receber 687590 227301 90439 2919653 32 1.1.6.8. Devedores por depósito em garantia 72296 60457 67153 55693 33 1.1.6.9. Pagamentos a ressarcir 103640 69845 158414 250259 34 1.1.6.10. Créditos perante o Tesouro Nacional 0 0 0 0 35 1.1.6.11. Incentivos fiscais 0 0 0 0 36 1.1.6.12. Antecipação de Dividendos e juros sobre capital próprio 0 0 0 0 37 1.1.6.13. Direitos a receber - Sistema Eletrobras 4417900 4295530 4417900 4295530 38 1.1.6.14. Operações da carteira de câmbio 0 0 0 0 39 1.1.6.99. Diversos 748956 618839 680815 347473 40 1.1.7. OUTROS VALORES E BENS 1189239 1296228 1188239 1295228 41 1.1.7.1. Despesas antecipadas 1187044 1293242 1187043 1293241 42 1.1.7.2. Outros valores e bens 1196 2986 1196 1987 43 1.1.7.3. Ativos não financeiros mantidos para venda 999 0 0 0 44 1.2. ATIVO NÃO CIRCULANTE 489027449 508376259 540881652 560106224 45 1.2.1. REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 477437007 497243903 425263382 442081664 46 1.2.1.1. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 86953082 88104969 36314438 35887201 47 1.2.1.1.1. Ações 53873347 54739405 8058257 7307037 48 1.2.1.1.2. Debêntures disponíveis para venda 3622098 3921372 3399309 3694734 49 1.2.1.1.3. Debêntures mantidas até o vencimento 2576149 2989548 824073 997207 50 1.2.1.1.4. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Debêntures -15338 -17558 -5049 -6050 51 1.2.1.1.5. Títulos públicos 19975233 21633634 19975233 21633634 52 1.2.1.1.6. Títulos de renda fixa no exterior 3914455 2260222 3914455 2260222 53 1.2.1.1.7. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros 0 0 0 0 54 1.2.1.1.8. Instrumentos financeiros derivativos - renda variável 753783 748467 148160 417 55 1.2.1.1.9. Cotas de fundos mútuos de investimento e de participações 2253355 1829879 0 0 56 1.2.1.2. RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 122557672 130253088 151850145 158210115 57 1.2.1.2.1. Repasses interfinanceiros 123734876 131518532 152873077 159289798 58 1.2.1.2.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa -1177204 -1265444 -1022932 -1079683 59 1.2.1.3. OPERAÇÕES DE CRÉDITO 242370672 250919630 222450941 230525023 60 1.2.1.3.1. Operações de crédito 259309723 267567859 239029379 246635542 61 1.2.1.3.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa -16939051 -16648229 -16578438 -16110519 62 1.2.1.4. OUTROS CRÉDITOS 25554293 27966216 14646570 17459325 63 1.2.1.4.1. Créditos tributários 19961889 20853756 11173424 12278970 64 1.2.1.4.2. Venda a prazo de títulos e valores mobiliários 1032985 1060812 0 0 65 1.2.1.4.3. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - venda a prazo de títulos e valores mobiliários -902515 -919522 0 0 66 1.2.1.4.4. Direitos recebíveis 808371 809180 12182 13088 67 1.2.1.4.5. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Direitos recebíveis -802078 -800673 -7236 -5988 68 1.2.1.4.6. Créditos perante o Tesouro Nacional 1718259 1334031 925610 738760 69 1.2.1.4.7. Direitos a receber - Sistema Eletrobras 2524611 4416291 2524611 4416291 70 1.2.1.4.8. Incentivos fiscais 20987 21927 1350 3350 71 1.2.1.4.9. Devedores por depósitos em garantia 742311 742902 0 0 72 1.2.1.4.10. Cessão de direitos de capitalização 430503 430503 0 0 73 1.2.1.4.11. Dividendos e juros sobre o capital próprio a receber 0 0 0 0 74 1.2.1.4.99. Diversos 18970 17009 16629 14854 75 1.2.1.5. OUTROS VALORES E BENS 1288 0 1288 0 76 1.2.1.5.1. Ativos não financeiros mantidos para venda 1288 0 1288 0 77 1.2.2. INVESTIMENTOS 11479756 11014047 115507584 117906251 78 1.2.2.1. Participações em controladas e coligadas 11334610 10868901 115362438 117761105 79 1.2.2.2. Participações em outras empresas 103000 103000 103000 103000 80 1.2.2.3. Outros investimentos 42146 42146 42146 42146 81 1.2.3. IMOBILIZADO DE USO 102744 107259 102744 107259 82 1.2.4. INTANGÍVEL 7942 11050 7942 11050 83 1. TOTAL DO ATIVO 728459865 778341975 756054417 798364832 84 2.1. PASSIVO CIRCULANTE 81104690 84506440 122769389 122565127 85 2.1.1. OBRIGAÇÕES POR DEPÓSITOS 991400 1050935 991400 1050935 86 2.1.1.1. Depósitos especiais - FAT 897476 1027032 897476 1027032 87 2.1.1.2. Depósitos interfinanceiros 93407 23392 93407 23392 88 2.1.1.3. Depósitos vinculados 0 0 0 0 89 2.1.1.99. Diversos 517 511 517 511 90 2.1.2. CAPTAÇÕES NO MERCADO 29392056 40521542 72377991 79720758 91 2.1.2.1. Obrigações por operações compromissadas 29392056 40521542 72377991 79720758 92 2.1.3. RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS 0 0 0 0 93 2.1.3.1. Recursos em trânsito de terceiros 0 0 0 0 94 2.1.4. OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE DEBÊNTURES 404042 445113 404042 445113 95 2.1.4.1. Debêntures 404042 445113 404042 445113 96 2.1.4.2. Letras de Crédito do Agronegócio 0 0 0 0 97 2.1.4.3. Letras Financeiras 0 0 0 0 98 2.1.5. OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES 14038973 17445018 14038973 17445018 99 2.1.5.1. Empréstimos no país 437033 441325 437033 441325 100 2.1.5.2. Empréstimos no exterior - Bônus 116858 118319 116858 118319 101 2.1.5.2.1. Empréstimos sindicalizados e outros 0 0 0 0 102 2.1.5.2.2. Bônus 116858 118319 116858 118319 103 2.1.5.3. Repasses no país 10878835 14117421 10878835 14117421 104 2.1.5.3.1. Tesouro Nacional 8772033 11967434 8772033 11967434 105 2.1.5.3.2. Controladas 0 0 0 0 106 2.1.5.3.3. Fundo da Marinha Mercante 2106802 2149987 2106802 2149987 107 2.1.5.3.99. Outros 0 0 0 0 108 2.1.5.4. Repasses no exterior - Instituições multilaterais 2606247 2767953 2606247 2767953 109 2.1.6. OUTRAS OBRIGAÇÕES 15401475 17719134 14080239 16578605 110 2.1.6.1. Fundos financeiros e de desenvolvimento 9327549 8200175 9303285 8174767 111 2.1.6.1.1. Fundo PIS/PASEP 0 0 0 0 112 2.1.6.1.99. Outros 9327549 8200175 9303285 8174767 113 2.1.6.2. Impostos e contribuições sobre o lucro 2894423 2177379 2554313 1421753 114 2.1.6.3. Outros impostos e contribuições 313675 244129 290147 170394 115 2.1.6.4. Dividendos e juros sobre o capital próprio a pagar 0 4911855 0 4911855 116 2.1.6.5. Operações da carteira de câmbio 0 0 0 0 117 2.1.6.6. Credores vinculados a liquidação de operação 0 0 0 0 118 2.1.6.7. Provisões trabalhistas e cíveis 693833 2030 1909 1942 119 2.1.6.8. Passivo atuarial - PBB 316606 277792 246474 216233 120 2.1.6.9. Vinculadas ao Tesouro Nacional 17447 16354 8649 6186 121 2.1.6.10. Impostos e contribuições diferidos 0 0 0 0 122 2.1.6.11. Passivo atuarial - PAS 68094 63637 40015 37761 123 2.1.6.12. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros 282461 12701 282461 12701 124 2.1.6.13. Instrumentos financeiros derivativos - renda variável 0 0 0 0 125 2.1.6.14. Obrigações por depósitos a apropriar 549968 495508 480164 382680 126 2.1.6.15. Aquisição a prazo de títulos e valores mobiliários 0 0 0 0 127 2.1.6.99. Diversas 937419 1317574 872822 1242333 128 2.1.7. DÍVIDAS SUBORDINADAS 6585916 6068900 6585916 6068900 129 2.1.7.1. FAT constitucional 6585916 6068900 6585916 6068900 130 2.1.7.1.99. Outras dívidas subordinadas 6585916 6068900 6585916 6068900 131 2.1.8. INSTRUMENTOS DE DÍVIDA ELEGÍVEIS AO CAPITAL PRINCIPAL 14290828 1255798 14290828 1255798 132 2.1.8.1. Secretaria do Tesouro Nacional 14290828 1255798 14290828 1255798 133 2.2. PASSIVO NÃO CIRCULANTE 525049140 580833018 510978993 562797188 134 2.2.1. OBRIGAÇÕES POR DEPÓSITOS 5087386 6154837 5087386 6154837 135 2.2.1.1. Depósitos interfinanceiros 0 0 0 0 136 2.2.1.2. Depósitos especiais - FAT 5087386 6154837 5087386 6154837 137 2.2.2. OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE DEBÊNTURES E LETRAS FINANCEIRAS 1924860 2111520 1924860 2111520 138 2.2.2.1. Debêntures 905433 1107070 905433 1107070 139 2.2.2.2. Letras de Crédito do Agronegócio 0 0 0 0 140 2.2.2.3. Letras Financeiras 1019427 1004450 1019427 1004450 141 2.2.3. OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES 159973076 205884653 159973076 205884653 142 2.2.3.1. Empréstimos no país 2504769 2751055 2504769 2751055 143 2.2.3.2. Empréstimos no exterior - Bônus 7957835 8267259 7957835 8267259 144 2.2.3.2.1. Empréstimos sindicalizados e outros 0 0 0 0 145 2.2.3.2.2. Bônus 7957835 8267259 7957835 8267259 146 2.2.3.3. Repasses no país 127474173 170622004 127474173 170622004 147 2.2.3.3.1. Tesouro Nacional 106143734 146496407 106143734 146496407 148 2.2.3.3.2. Controladas 0 0 0 0 149 2.2.3.3.3. Fundo da Marinha Mercante 20879071 23674444 20879071 23674444 150 2.2.3.3.99. Outros 451368 451153 451368 451153 151 2.2.3.4. Repasses no exterior - Instituições multilaterais 22036299 24244335 22036299 24244335 152 2.2.4. OUTRAS OBRIGAÇÕES 22151774 29404635 8081627 11368805 153 2.2.4.1. Fundos financeiros e de desenvolvimento 557192 541574 359434 346321 154 2.2.4.1.1. Fundo PIS/PASEP 0 0 0 0 155 2.2.4.1.2. Outros 557192 541574 359434 346321 156 2.2.4.2. Passivo atuarial - PBB 2046605 3201877 1731068 2734635 157 2.2.4.3. Provisões trabalhistas e cíveis 1143657 1759617 139198 129595 158 2.2.4.4. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros 0 3570 0 3570 159 2.2.4.5. Instrumentos financeiros derivativos - renda variável 0 0 0 0 160 2.2.4.6. Passivo atuarial - PAS 4199341 4745570 3533368 4020273 161 2.2.4.7. Impostos e contribuições diferidos 14203042 19150606 2316622 4132590 162 2.2.4.8. Aquisição a prazo de títulos e valores mobiliários 0 0 0 0 163 2.2.4.99. Diversas 1937 1821 1937 1821 164 2.2.5. DÍVIDAS SUBORDINADAS 313872610 301738397 313872610 301738397 165 2.2.5.1. FAT Constitucional 313872610 301738397 313872610 301738397 166 2.2.5.1.1. Outras dívidas subordinadas 271729423 254327312 271154654 253680696 167 2.2.5.1.2. Elegível a capital 42143187 47411085 42717956 48057701 168 2.2.6. INSTRUMENTOS DE DÍVIDA ELEGÍVEIS AO CAPITAL PRINCIPAL 22038976 35538976 22038976 35538976 169 2.2.6.1. Secretaria do Tesouro Nacional 22038976 35538976 22038976 35538976 170 2.2.7. RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS 458 0 458 0 171 2.3. PATRIMÔNIO LÍQUIDO 122306035 113002517 122306035 113002517 172 2.3.1. Capital social 61842148 53983180 61842148 53983180 173 2.3.1.1. Capital 53983180 53983180 53983180 53983180 174 2.3.1.2. Aumento de capital 7858968 0 7858968 0 175 2.3.2. Instrumento elegível ao capital principal 0 0 0 0 176 2.3.3. Reservas de lucros 19363747 27222715 19363747 27222715 177 2.3.3.1. Reserva legal 5734234 5734234 5734234 5734234 178 2.3.3.2. Reserva de incentivos fiscais 201355 201355 201355 201355 179 2.3.3.3. Reserva para futuro aumento de capital 0 7858968 0 7858968 180 2.3.3.4. Reserva para margem operacional 0 0 0 0 181 2.3.3.5. Reserva de equalização de dividendos 13428158 13428158 13428158 13428158 182 2.3.4. Ajustes de avaliação patrimonial 25984060 31796622 25984060 31796622 183 2.3.4.1. De ativos próprios 23052108 29066027 23052108 29066027 184 2.3.4.2. De ativos de coligadas e controladas 2931952 2730595 2931952 2730595 185 2.3.5. Lucros Acumulados 15116080 0 15116080 0 186 2. TOTAL DO PASSIVO 728459865 778341975 756054417 798364832