_id descricao consolidado_s062024 consolidado_a122023 individualizado_s062024 individualizado_a122023 1 1.1. ATIVO CIRCULANTE 220218100 189946159 186795455 155101181 2 1.1.1. DISPONIBILIDADES 993010 528243 992930 527738 3 1.1.2. APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 38498294 37111507 33717301 32175723 4 1.1.2.1. Aplicações em moedas estrangeiras 47332 781403 47332 781403 5 1.1.2.2. Aplicações em operações compromissadas 38450962 36330104 33669969 31394320 6 1.1.3. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 97104090 68640625 99865791 72067740 7 1.1.3.1. Cotas de fundos de investimento 2091398 1770789 5317660 5278000 8 1.1.3.2. Títulos públicos 93306361 63681649 93274275 63651398 9 1.1.3.3. Títulos de renda fixa no exterior 510496 2827824 510496 2827824 10 1.1.3.4. Ações 379017 0 0 0 11 1.1.3.5. Debêntures disponíveis para venda 168171 92137 168171 92137 12 1.1.3.6. Debêntures mantidas até o vencimento 67586 91584 13859 41488 13 1.1.3.7. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Debêntures -338 -458 -69 -207 14 1.1.3.8. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros 581399 177100 581399 177100 15 1.1.3.9. Instrumentos financeiros derivativos - renda variável 0 0 0 0 16 1.1.4. RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 47780045 49778477 20983856 20471893 17 1.1.4.1. Repasses interfinanceiros 47050018 49909063 20134039 20474601 18 1.1.4.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa -185133 -192986 -65343 -65108 19 1.1.4.9. Créditos vinculados 915160 62400 915160 62400 20 1.1.5. OPERAÇÕES DE CRÉDITO 30859881 29043843 25554917 24699560 21 1.1.5.1. Operações de crédito 31738481 29981002 26401295 25604496 22 1.1.5.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa -878600 -937159 -846378 -904936 23 1.1.6. OUTROS CRÉDITOS 3950035 3903286 4647958 4218351 24 1.1.6.1. Venda a prazo de títulos e valores mobiliários 21841 21498 0 0 25 1.1.6.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - venda a prazo de títulos e valores mobiliários -109 -110 0 0 26 1.1.6.3. Direitos recebíveis 121239 4643 1664 1668 27 1.1.6.4. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Direitos recebíveis -120361 -3796 -827 -823 28 1.1.6.6. Ativos fiscais correntes 1406146 1579276 981180 1111810 29 1.1.6.7. Dividendos e juros sobre o capital próprio a receber 1231682 1596143 2296817 2233469 30 1.1.6.8. Devedores por depósito em garantia 235042 153647 205040 125498 31 1.1.6.9. Pagamentos a ressarcir 219027 188609 341577 473542 32 1.1.6.13. Direitos a receber - Sistema Eletrobras 0 0 0 0 33 1.1.6.14. Operações da carteira de câmbio 0 0 0 0 34 1.1.6.99. Diversos 835528 363376 822507 273187 35 1.1.7. OUTROS VALORES E BENS 1032745 940178 1032702 940176 36 1.1.7.1. Despesas antecipadas 1031705 939134 1031662 939132 37 1.1.7.2. Outros valores e bens 1040 1044 1040 1044 38 1.1.7.3. Ativos não financeiros mantidos para venda 0 0 0 0 39 1.2. ATIVO NÃO CIRCULANTE 557761149 542533555 585884355 566440615 40 1.2.1. REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 555693888 540526430 493861476 481420196 41 1.2.1.1. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 113316390 113952065 43090151 45987720 42 1.2.1.1.1. Ações 75821521 74174704 8620067 9112494 43 1.2.1.1.2. Debêntures disponíveis para venda 19060385 20204596 19060385 20204596 44 1.2.1.1.3. Debêntures mantidas até o vencimento 4566510 3393812 3799210 2557763 45 1.2.1.1.4. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Debêntures -32021 -22761 -28185 -18581 46 1.2.1.1.5. Títulos públicos 5571318 8770010 5571318 8770010 47 1.2.1.1.6. Títulos de renda fixa no exterior 5065666 4597333 5065666 4597333 48 1.2.1.1.7. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros 1001500 763755 1001500 763755 49 1.2.1.1.8. Instrumentos financeiros derivativos - renda variável 1498 983 190 350 50 1.2.1.1.9. Cotas de fundos mútuos de investimento e de participações 2260013 2069633 0 0 51 1.2.1.2. RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 145813488 142720804 192484608 185891776 52 1.2.1.2.1. Repasses interfinanceiros 146702428 143564812 193111330 186484782 53 1.2.1.2.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa -888940 -844008 -626722 -593006 54 1.2.1.3. OPERAÇÕES DE CRÉDITO 280152654 268278322 251054684 243141390 55 1.2.1.3.1. Operações de crédito 288644315 277372924 259369603 252049543 56 1.2.1.3.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa -8491661 -9094602 -8314919 -8908153 57 1.2.1.4. OUTROS CRÉDITOS 16410855 15574738 7231532 6398809 58 1.2.1.4.1. Ativos fiscais diferidos 14357873 13701313 6592066 5895761 59 1.2.1.4.2. Venda a prazo de títulos e valores mobiliários 82244 71534 0 0 60 1.2.1.4.3. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - venda a prazo de títulos e valores mobiliários -411 -367 0 0 61 1.2.1.4.4. Direitos recebíveis 3022269 3496214 6704 7532 62 1.2.1.4.5. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Direitos recebíveis -3017892 -3491212 -3333 -3715 63 1.2.1.4.6. Créditos perante o Tesouro Nacional 792636 595544 634745 497881 64 1.2.1.4.8. Incentivos fiscais 7257 14868 1350 1350 65 1.2.1.4.9. Devedores por depósitos em garantia 753045 772396 0 0 66 1.2.1.4.10. Cessão de direitos de capitalização 413834 413834 0 0 67 1.2.1.4.99. Diversos 0 614 0 0 68 1.2.1.5. OUTROS VALORES E BENS 501 501 501 501 69 1.2.1.5.1. Ativos não financeiros mantidos para venda 501 501 501 501 70 1.2.2. INVESTIMENTOS 1962886 1897245 91918504 84910539 71 1.2.2.1. Participações em controladas e coligadas 1962642 1897001 91918260 84910295 72 1.2.2.3. Outros investimentos 244 244 244 244 73 1.2.3. IMOBILIZADO DE USO 97679 101881 97679 101881 74 1.2.4. INTANGÍVEL 6696 7999 6696 7999 75 1. TOTAL DO ATIVO 777979249 732479714 772679810 721541796 76 2.1. PASSIVO CIRCULANTE 83111397 79246103 97582373 87071103 77 2.1.1. OBRIGAÇÕES POR DEPÓSITOS 1272667 1279217 1272667 1279217 78 2.1.1.1. Depósitos especiais - FAT 610055 709312 610055 709312 79 2.1.1.2. Depósitos interfinanceiros 661926 569250 661926 569250 80 2.1.1.99. Diversos 686 655 686 655 81 2.1.2. CAPTAÇÕES NO MERCADO 29446768 34590460 44857866 43907956 82 2.1.2.1. Obrigações por operações compromissadas 29446768 34590460 44857866 43907956 83 2.1.4. OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE DEBÊNTURES 1504535 170142 1504535 170142 84 2.1.4.1. Debêntures 159563 170142 159563 170142 85 2.1.4.2. Letras de Crédito do Agronegócio 1344972 0 1344972 0 86 2.1.5. OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES 7593511 9357696 7593511 9357696 87 2.1.5.1. Empréstimos no país 441592 433518 441592 433518 88 2.1.5.2. Empréstimos no exterior 0 0 0 0 89 2.1.5.2.1. Empréstimos sindicalizados e outros 0 0 0 0 90 2.1.5.3. Empréstimos no exterior - Bonds 0 0 0 0 91 2.1.5.4. Repasses no país 4826706 4454982 4826706 4454982 92 2.1.5.4.1. Tesouro Nacional 2310343 2256780 2310343 2256780 93 2.1.5.4.2. Controladas 0 0 0 0 94 2.1.5.4.3. Fundo da Marinha Mercante 2504122 2198202 2504122 2198202 95 2.1.5.4.99. Outros 12241 0 12241 0 96 2.1.5.5. Repasses no exterior - Instituições multilaterais 2325213 2045269 2325213 2045269 97 2.1.6. OUTRAS OBRIGAÇÕES 32571275 24893138 31631153 23400642 98 2.1.6.1. Fundos financeiros e de desenvolvimento 21786384 11182170 21785421 11142404 99 2.1.6.1.99. Outros 21786384 11182170 21785421 11142404 100 2.1.6.2. Obrigações fiscais correntes 2117986 1262324 1410695 67940 101 2.1.6.3. Outros impostos e contribuições 361579 344723 327661 312590 102 2.1.6.4. Dividendos e juros sobre o capital próprio a pagar 5551601 9723880 5551601 9723880 103 2.1.6.5. Operações da carteira de câmbio 0 0 0 0 104 2.1.6.7. Provisões trabalhistas, cíveis e fiscais 75 205 75 205 105 2.1.6.8. Passivo atuarial - PBB 526371 486495 409689 378635 106 2.1.6.9. Vinculadas ao Tesouro Nacional 556 27198 357 3024 107 2.1.6.11. Passivo atuarial - PAS 128114 112026 80865 70129 108 2.1.6.12. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros 373246 0 373246 0 109 2.1.6.14. Obrigações por depósitos a apropriar 253935 326909 238327 302058 110 2.1.6.15. Aquisição a prazo de títulos e valores mobiliários 0 5721 0 0 111 2.1.6.99. Diversas 1471428 1421487 1453216 1399777 112 2.1.7. DÍVIDAS SUBORDINADAS 10546771 8627870 10546771 8627870 113 2.1.7.1. FAT constitucional 10546771 8627870 10546771 8627870 114 2.1.7.1.99. Outras dívidas subordinadas 10546771 8627870 10546771 8627870 115 2.1.8. INSTRUMENTOS DE DÍVIDA ELEGÍVEIS AO CAPITAL PRINCIPAL 175870 327580 175870 327580 116 2.1.8.1. Secretaria do Tesouro Nacional 175870 327580 175870 327580 117 2.2. PASSIVO NÃO CIRCULANTE 534819500 501905099 515049085 483142181 118 2.2.1. OBRIGAÇÕES POR DEPÓSITOS 3780072 4032323 3780072 4032323 119 2.2.1.2. Depósitos especiais - FAT 3780072 4032323 3780072 4032323 120 2.2.2. OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE DEBÊNTURES 324068 397084 324068 397084 121 2.2.2.1. Debêntures 324068 397084 324068 397084 122 2.2.3. OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES 83512251 71915747 83512251 71915747 123 2.2.3.1. Empréstimos no país 1338506 1455089 1338506 1455089 124 2.2.3.2. Empréstimos no exterior - Bonds 0 0 0 0 125 2.2.3.2.2. Bônus 0 0 0 0 126 2.2.3.3. Repasses no país 60151112 51257900 60151112 51257900 127 2.2.3.3.1. Tesouro Nacional 39268443 31577901 39268443 31577901 128 2.2.3.3.3. Fundo da Marinha Mercante 17334294 16235528 17334294 16235528 129 2.2.3.3.99. Outros 3548375 3444471 3548375 3444471 130 2.2.3.4. Repasses no exterior - Instituições multilaterais 22022633 19202758 22022633 19202758 131 2.2.4. OUTRAS OBRIGAÇÕES 27586377 28052267 7815962 9289349 132 2.2.4.1. Fundos financeiros e de desenvolvimento 1453934 1272970 1049070 918823 133 2.2.4.1.2. Outros 1453934 1272970 1049070 918823 134 2.2.4.2. Passivo atuarial - PBB 1207085 2078344 1048634 1825985 135 2.2.4.3. Provisões trabalhistas, cíveis e fiscais 2724968 2616103 373349 351339 136 2.2.4.6. Passivo atuarial - PAS 3606806 3670728 2935240 3008792 137 2.2.4.7. Obrigações fiscais diferidas 18586378 18407349 2402463 3177637 138 2.2.4.99. Diversas 7206 6773 7206 6773 139 2.2.5. DÍVIDAS SUBORDINADAS 410884973 388775919 410884973 388775919 140 2.2.5.1. FAT Constitucional 410884973 388775919 410884973 388775919 141 2.2.5.1.1. Outras dívidas subordinadas 384545481 357168529 384186250 356737452 142 2.2.5.1.2. Elegível a capital 26339492 31607390 26698723 32038467 143 2.2.6. INSTRUMENTOS DE DÍVIDA ELEGÍVEIS AO CAPITAL PRINCIPAL 8731759 8731759 8731759 8731759 144 2.2.6.1. Secretaria do Tesouro Nacional 8731759 8731759 8731759 8731759 145 2.3. PATRIMÔNIO LÍQUIDO 160048352 151328512 160048352 151328512 146 2.3.1. Capital social 98973934 90650760 98973934 90650760 147 2.3.1.1. Capital 98973934 90650760 98973934 90650760 148 2.3.1.2. Aumento de capital 0 0 0 0 149 2.3.4. Reservas de lucros 29259131 42858425 29259131 42858425 150 2.3.4.1. Reserva legal 10619995 10619995 10619995 10619995 151 2.3.4.2. Reserva de incentivos fiscais 201355 201355 201355 201355 152 2.3.4.3. Reserva para futuro aumento de capital 0 8323174 0 8323174 153 2.3.4.5. Reserva de equalização de dividendos 18437781 23713901 18437781 23713901 154 2.3.5. Ajustes de avaliação patrimonial 18480291 17819327 18480291 17819327 155 2.3.5.1. AAP de ativos próprios 18211709 17631312 18211709 17631312 156 2.3.5.2. AAP de ativos de coligadas e controladas 268582 188015 268582 188015 157 2.3.5. Lucros Acumulados 13334996 0 13334996 0 158 2. TOTAL DO PASSIVO 777979249 732479714 772679810 721541796