_id descricao consolidado_t032024 consolidado_a122023 individualizado_t032024 individualizado_a122023 1 1.1. ATIVO CIRCULANTE 196685252 189946159 162323629 155101181 2 1.1.1. DISPONIBILIDADES 623715 528243 623511 527738 3 1.1.2. APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 30200216 37111507 25140042 32175723 4 1.1.2.1. Aplicações em moedas estrangeiras 290070 781403 290070 781403 5 1.1.2.2. Aplicações em operações compromissadas 29910146 36330104 24849972 31394320 6 1.1.3. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 82371399 68640625 84751429 72067740 7 1.1.3.1. Cotas de fundos de investimento 1941470 1770789 5138966 5278000 8 1.1.3.2. Títulos públicos 77333399 63681649 77301636 63651398 9 1.1.3.3. Títulos de renda fixa no exterior 812821 2827824 812821 2827824 10 1.1.3.4. Ações 733775 0 0 0 11 1.1.3.5. Debêntures disponíveis para venda 167417 92137 167417 92137 12 1.1.3.6. Debêntures mantidas até o vencimento 79883 91584 27694 41488 13 1.1.3.7. Provisão para créditos de liquidação duvidosa - Debêntures -399 -458 -138 -207 14 1.1.3.8. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros 1303033 177100 1303033 177100 15 1.1.4. RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 49030157 49778477 20708012 20471893 16 1.1.4.1. Repasses interfinanceiros 48359078 49909063 19917030 20474601 17 1.1.4.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa -183341 -192986 -63438 -65108 18 1.1.4.3. Créditos Vinculados 854420 62400 854420 62400 19 1.1.5. OPERAÇÕES DE CRÉDITO 29615541 29043843 25004027 24699560 20 1.1.5.1. Operações de crédito 30499438 29981002 25860772 25604496 21 1.1.5.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa -883897 -937159 -856745 -904936 22 1.1.6. OUTROS CRÉDITOS 3896903 3903286 5149287 4218351 23 1.1.6.1. Venda a prazo de títulos e valores mobiliários 22140 21498 0 0 24 1.1.6.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - venda a prazo de títulos e valores mobiliários -114 -110 0 0 25 1.1.6.3. Direitos recebíveis 3804 4643 1668 1668 26 1.1.6.4. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Direitos recebíveis -2960 -3796 -826 -823 27 1.1.6.5. Impostos e contribuições a recuperar e antecipações 1586675 1579276 1136754 1111810 28 1.1.6.6. Dividendos e juros sobre o capital próprio a receber 1385819 1596143 2262931 2233469 29 1.1.6.7. Devedores por depósito em garantia 162045 153647 133315 125498 30 1.1.6.8. Pagamentos a ressarcir 198181 188609 706648 473542 31 1.1.6.9. Diversos 541313 363376 908797 273187 32 1.1.7. OUTROS VALORES E BENS 947321 940178 947321 940176 33 1.1.7.1. Despesas antecipadas 946288 939134 946288 939132 34 1.1.7.2. Outros valores e bens 1033 1044 1033 1044 35 1.2. ATIVO NÃO CIRCULANTE 542998828 542533555 569712554 566440615 36 1.2.1. REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 540940808 540526430 484479564 481420196 37 1.2.1.1. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 108602813 113952065 43412083 45987720 38 1.2.1.1.1. Ações 71235319 74174704 9030415 9112494 39 1.2.1.1.2. Debêntures disponíveis para venda 19916491 20204596 19916491 20204596 40 1.2.1.1.3. Debêntures mantidas até o vencimento 3929912 3393812 3090844 2557763 41 1.2.1.1.4. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Debêntures -28025 -22761 -23830 -18581 42 1.2.1.1.5. Títulos públicos 5875685 8770010 5875685 8770010 43 1.2.1.1.6. Títulos de renda fixa no exterior 4603202 4597333 4603202 4597333 44 1.2.1.1.7. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros 919021 763755 919021 763755 45 1.2.1.1.8. Instrumentos financeiros derivativos - renda variável 1109 983 255 350 46 1.2.1.1.9. Cotas de fundos mútuos de investimento e de participações 2150099 2069633 0 0 47 1.2.1.2. RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 143044117 142720804 187345071 185891776 48 1.2.1.2.1. Repasses interfinanceiros 143897595 143564812 187943693 186484782 49 1.2.1.2.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa -853478 -844008 -598622 -593006 50 1.2.1.3. OPERAÇÕES DE CRÉDITO 273074616 268278322 246798170 243141390 51 1.2.1.3.1. Operações de crédito 281685689 277372924 255254529 252049543 52 1.2.1.3.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa -8611073 -9094602 -8456359 -8908153 53 1.2.1.4. OUTROS CRÉDITOS 16218761 15574738 6923739 6398809 54 1.2.1.4.1. Créditos tributários 14333935 13701313 6409919 5895761 55 1.2.1.4.2. Venda a prazo de títulos e valores mobiliários 73854 71534 0 0 56 1.2.1.4.3. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - venda a prazo de títulos e valores mobiliários -379 -367 0 0 57 1.2.1.4.4. Direitos recebíveis 3548870 3496214 7118 7532 58 1.2.1.4.5. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Direitos recebíveis -3544163 -3491212 -3524 -3715 59 1.2.1.4.6. Créditos perante o Tesouro Nacional 646646 595544 508876 497881 60 1.2.1.4.8. Incentivos fiscais 7325 14868 1350 1350 61 1.2.1.4.9. Devedores por depósitos em garantia 738211 772396 0 0 62 1.2.1.4.10. Cessão de direitos de capitalização 413834 413834 0 0 63 1.2.1.4.99. Diversos 628 614 0 0 64 1.2.1.5. OUTROS VALORES E BENS 501 501 501 501 65 1.2.1.5.1. Ativos não financeiros mantidos para venda 501 501 501 501 66 1.2.2. INVESTIMENTOS 1951083 1897245 85126053 84910539 67 1.2.2.1. Participações em controladas e coligadas 1950839 1897001 85125809 84910295 68 1.2.2.3. Outros investimentos 244 244 244 244 69 1.2.3. IMOBILIZADO DE USO 99658 101881 99658 101881 70 1.2.4. INTANGÍVEL 7279 7999 7279 7999 71 1. TOTAL DO ATIVO 739684080 732479714 732036183 721541796 72 2.1. PASSIVO CIRCULANTE 72366155 79246103 82813999 87071103 73 2.1.1. OBRIGAÇÕES POR DEPÓSITOS 1179475 1279217 1179475 1279217 74 2.1.1.1. Depósitos especiais - FAT 511284 709312 511284 709312 75 2.1.1.2. Depósitos interfinanceiros 667520 569250 667520 569250 76 2.1.1.99. Diversos 671 655 671 655 77 2.1.2. CAPTAÇÕES NO MERCADO 29182908 34590460 40233544 43907956 78 2.1.2.1. Obrigações por operações compromissadas 29182908 34590460 40233544 43907956 79 2.1.4. OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE DEBÊNTURES E LETRA DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 986177 170142 986177 170142 80 2.1.4.1. Debêntures 164655 170142 164655 170142 81 2.1.4.2. Letras de Crédito do Agronegócio 821522 0 821522 0 82 2.1.5. OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES 8112816 9357696 8112816 9357696 83 2.1.5.1. Empréstimos no país 432822 433518 432822 433518 84 2.1.5.2. Empréstimos no exterior - Bônus 2536789 2423927 2536789 2423927 85 2.1.5.3. Repasses no país 2769751 4454982 2769751 4454982 86 2.1.5.3.1. Tesouro Nacional 492328 2256780 492328 2256780 87 2.1.5.3.3. Fundo da Marinha Mercante 2265182 2198202 2265182 2198202 88 2.1.5.3.99. Outros 12241 0 12241 0 89 2.1.5.4. Repasses no exterior - Instituições multilaterais 2373454 2045269 2373454 2045269 90 2.1.6. OUTRAS OBRIGAÇÕES 27116045 24893138 26513253 23400642 91 2.1.6.1. Fundos financeiros e de desenvolvimento 11266481 11182170 11219024 11142404 92 2.1.6.2. Impostos e contribuições sobre o lucro 1879340 1262324 1553243 67940 93 2.1.6.3. Outros impostos e contribuições 329184 344723 304904 312590 94 2.1.6.4. Dividendos e juros sobre o capital próprio a pagar 9979104 9723880 9979104 9723880 95 2.1.6.7. Provisões trabalhistas, cíveis e fiscais 209 205 209 205 96 2.1.6.8. Passivo atuarial - PBB 506478 486495 394198 378635 97 2.1.6.9. Vinculadas ao Tesouro Nacional 1415 27198 1082 3024 98 2.1.6.10. Passivo atuarial - PAS 118843 112026 74512 70129 99 2.1.6.11. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros 1103090 0 1103090 0 100 2.1.6.12. Obrigações por depósitos a apropriar 376833 326909 353664 302058 101 2.1.6.13. Aquisição a prazo de títulos e valores mobiliários 0 5271 0 0 102 2.1.6.99. Diversas 1555068 1421487 1530223 1399777 103 2.1.7. DÍVIDAS SUBORDINADAS 5383493 8627870 5383493 8627870 104 2.1.7.1. FAT constitucional 5383493 8627870 5383493 8627870 105 2.1.7.1.99. Outras dívidas subordinadas 5383493 8627870 5383493 8627870 106 2.1.8. INSTRUMENTOS DE DÍVIDA ELEGÍVEIS AO CAPITAL PRINCIPAL 405241 327580 405241 327580 107 2.1.8.1. Secretaria do Tesouro Nacional 405241 327580 405241 327580 108 2.2. PASSIVO NÃO CIRCULANTE 512329957 501905099 494234216 483142181 109 2.2.1. OBRIGAÇÕES POR DEPÓSITOS 4058503 4032323 4058503 4032323 110 2.2.1.2. Depósitos especiais - FAT 4058503 4032323 4058503 4032323 111 2.2.2. OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE DEBÊNTURES 360544 397084 360544 397084 112 2.2.3. OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES 73480523 71915747 73480523 71915747 113 2.2.3.1. Empréstimos no país 1369400 1455089 1369400 1455089 114 2.2.3.2. Repasses no país 52602301 51257900 52602301 51257900 115 2.2.3.2.1. Tesouro Nacional 32879630 31577901 32879630 31577901 116 2.2.3.2.2. Fundo da Marinha Mercante 16238391 16235528 16238391 16235528 117 2.2.3.2.99. Outros 3484280 3444471 3484280 3444471 118 2.2.3.4. Repasses no exterior - Instituições multilaterais 19508822 19202758 19508822 19202758 119 2.2.4. OUTRAS OBRIGAÇÕES 26805365 28052267 8709624 9289349 120 2.2.4.1. Fundos financeiros e de desenvolvimento 1334365 1272970 986139 918823 121 2.2.4.2. Passivo atuarial - PBB 1481385 2078344 1276449 1825985 122 2.2.4.3. Provisões trabalhistas, cíveis e fiscais 2696014 2616103 366143 351339 123 2.2.4.4. Passivo atuarial - PAS 3808331 3670728 3106838 3008792 124 2.2.4.5. Impostos e contribuições diferidos 17477864 18407349 2966649 3177637 125 2.2.4.99. Diversas 7406 6773 7406 6773 126 2.2.5. DÍVIDAS SUBORDINADAS 398893263 388775919 398893263 388775919 127 2.2.5.1. FAT Constitucional 398893263 388775919 398893263 388775919 128 2.2.5.1.1. Outras dívidas subordinadas 372553771 357168529 372194540 356737452 129 2.2.5.1.2. Elegível a capital 26339492 31607390 26698723 32038467 130 2.2.6. INSTRUMENTOS DE DÍVIDA ELEGÍVEIS AO CAPITAL PRINCIPAL 8731759 8731759 8731759 8731759 131 2.2.6.1. Secretaria do Tesouro Nacional 8731759 8731759 8731759 8731759 132 2.3. PATRIMÔNIO LÍQUIDO 154987968 151328512 154987968 151328512 133 2.3.1. Capital social 90650760 90650760 90650760 90650760 134 2.3.1.1. Capital 90650760 90650760 90650760 90650760 135 2.3.2. Reservas de lucros 42858425 42858425 42858425 42858425 136 2.3.2.1. Reserva legal 10619995 10619995 10619995 10619995 137 2.3.2.2. Reserva de incentivos fiscais 201355 201355 201355 201355 138 2.3.2.3. Reserva para futuro aumento de capital 8323174 8323171 8323174 8323174 139 2.3.2.4. Reserva de equalização de dividendos 23713901 23713901 23713901 23713901 140 2.3.3. Ajustes de avaliação patrimonial 16241350 17819327 16241350 17819327 141 2.3.3.1. AAP de ativos próprios 16064154 17631312 16064154 17631312 142 2.3.3.2. AAP de ativos de coligadas e controladas 177196 188015 177196 188015 143 2.3.4. Lucros Acumulados 5237433 0 5237433 0 144 2. TOTAL DO PASSIVO 739684080 732479714 732036183 721541796