_id descricao consolidado_s062020 consolidado_a122019 individualizado_s062020 individualizado_a122019 1 1.1. ATIVO CIRCULANTE 246919084 201372212 209112357 171955221 2 1.1.1. DISPONIBILIDADES 7710 1089 5561 717 3 1.1.2. APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 117898845 51365728 114103590 47477149 4 1.1.2.1. Aplicações em moedas estrangeiras 2455839 49543 2455839 49543 5 1.1.2.2. Aplicações em operações compromissadas 115443006 51316185 111647751 47427606 6 1.1.3. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 54244460 68911050 43534192 65871502 7 1.1.3.1. Cotas de fundos de investimento 286506 252195 3945549 4026088 8 1.1.3.2. Títulos públicos 34469378 26212974 34430220 26212974 9 1.1.3.3. Títulos de renda fixa no exterior 2488926 5267193 2368334 5158933 10 1.1.3.4. Ações 13081169 33550158 0 28467526 11 1.1.3.5. Debêntures disponíveis para venda 2564768 2792165 2045609 1928877 12 1.1.3.6. Debêntures mantidas até o vencimento 660180 262586 415883 27992 13 1.1.3.7. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Debêntures -4354 -2363 -2079 -140 14 1.1.3.8. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros 330676 49252 330676 49252 15 1.1.3.9. Instrumentos financeiros derivativos - renda variável 367211 526890 0 0 16 1.1.4. RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 35801296 38230824 16281507 18780674 17 1.1.4.9. Créditos vinculados 0 0 0 0 18 1.1.4.1. Repasses interfinanceiros 35995278 38409073 16390136 18882443 19 1.1.4.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa -193982 -178249 -108629 -101769 20 1.1.5. OPERAÇÕES DE CRÉDITO 30307539 31773235 27878327 29607828 21 1.1.5.1. Operações de crédito 32147893 33342919 29653732 31156026 22 1.1.5.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa -1840354 -1569684 -1775405 -1548198 23 1.1.6. OUTROS CRÉDITOS 7228985 9988917 5879932 9116982 24 1.1.6.1. Venda a prazo de títulos e valores mobiliários 48564 920821 0 0 25 1.1.6.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - venda a prazo de títulos e valores mobiliários -5013 -800899 0 0 26 1.1.6.3. Direitos recebíveis 1827 859912 1655 1661 27 1.1.6.4. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Direitos recebíveis -614 -858693 -442 -442 28 1.1.6.5. Créditos tributários 0 4201288 0 2160484 29 1.1.6.6. Impostos e contribuições a recuperar e antecipações 755306 756417 1563 69360 30 1.1.6.7. Dividendos e juros sobre o capital próprio a receber 572773 563254 0 2875209 31 1.1.6.8. Devedores por depósito em garantia 55129 54100 50484 49540 32 1.1.6.9. Pagamentos a ressarcir 58244 49477 196808 190840 33 1.1.6.10. Créditos perante o Tesouro Nacional 0 0 0 0 34 1.1.6.11. Incentivos fiscais 0 0 0 0 35 1.1.6.12. Antecipação de Dividendos e juros sobre capital próprio 0 0 0 0 36 1.1.6.13. Direitos a receber - Sistema Eletrobras 4180471 3407074 4180471 3407074 37 1.1.6.14. Operações da carteira de câmbio 1149834 0 1149834 0 38 1.1.6.99. Diversos 412464 836166 299559 363256 39 1.1.7. OUTROS VALORES E BENS 1430249 1101369 1429248 1100369 40 1.1.7.1. Despesas antecipadas 1427256 1098324 1427254 1098322 41 1.1.7.2. Outros valores e bens 2993 3045 1994 2047 42 1.2. ATIVO NÃO CIRCULANTE 500953262 526793577 544825018 567833107 43 1.2.1. REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 491971088 517577638 438291606 446110401 44 1.2.1.1. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 82782404 117908959 30045804 46047306 45 1.2.1.1.1. Ações 53339726 69437520 5998009 3647483 46 1.2.1.1.2. Debêntures disponíveis para venda 4142629 4730041 3646059 4174105 47 1.2.1.1.3. Debêntures mantidas até o vencimento 3334326 4287809 1029564 1827003 48 1.2.1.1.4. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Debêntures -20470 -25409 -6335 -10446 49 1.2.1.1.5. Títulos públicos 19256742 36319722 19256742 36319722 50 1.2.1.1.6. Títulos de renda fixa no exterior 120915 88496 120915 88496 51 1.2.1.1.7. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros 485 587 485 587 52 1.2.1.1.8. Instrumentos financeiros derivativos - renda variável 702422 828532 365 356 53 1.2.1.1.9. Cotas de fundos mútuos de investimento e de participações 1905629 2241661 0 0 54 1.2.1.2. RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 130969939 138772974 160041225 161656929 55 1.2.1.2.1. Repasses interfinanceiros 132231365 139823590 161109011 162532921 56 1.2.1.2.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa -1261426 -1050616 -1067786 -875992 57 1.2.1.3. OPERAÇÕES DE CRÉDITO 247182320 233063526 227962100 218486736 58 1.2.1.3.1. Operações de crédito 262213753 244632897 242479652 229911472 59 1.2.1.3.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa -15031433 -11569371 -14517552 -11424736 60 1.2.1.4. OUTROS CRÉDITOS 31036425 27832179 20242477 19919430 61 1.2.1.4.1. Créditos tributários 21991649 16930836 13251332 11022429 62 1.2.1.4.2. Venda a prazo de títulos e valores mobiliários 150412 112970 0 0 63 1.2.1.4.3. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - venda a prazo de títulos e valores mobiliários -15526 -98257 0 0 64 1.2.1.4.4. Direitos recebíveis 10414 10927 8972 9613 65 1.2.1.4.5. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Direitos recebíveis -3838 -3872 -2395 -2558 66 1.2.1.4.6. Créditos perante o Tesouro Nacional 1207039 1926652 658218 900289 67 1.2.1.4.7. Direitos a receber - Sistema Eletrobras 6153217 7787383 6153217 7787383 68 1.2.1.4.8. Incentivos fiscais 360533 422781 159417 189725 69 1.2.1.4.9. Devedores por depósitos em garantia 736274 728777 0 0 70 1.2.1.4.10. Cessão de direitos de capitalização 430503 0 0 0 71 1.2.1.4.11. Dividendos e juros sobre o capital próprio a receber 0 0 0 0 72 1.2.1.4.99. Diversos 15748 13982 13716 12549 73 1.2.2. INVESTIMENTOS 8860343 9093213 106411581 121599980 74 1.2.2.1. Participações em controladas e coligadas 8715197 8948067 106266435 121454834 75 1.2.2.2. Participações em outras empresas 103000 103000 103000 103000 76 1.2.2.3. Outros investimentos 42146 42146 42146 42146 77 1.2.3. IMOBILIZADO DE USO 107410 104796 107410 104796 78 1.2.4. INTANGÍVEL 14421 17930 14421 17930 79 1. TOTAL DO ATIVO 747872346 728165789 753937375 739788328 80 2.1. PASSIVO CIRCULANTE 62044399 55148341 85494126 83305555 81 2.1.1. OBRIGAÇÕES POR DEPÓSITOS 1166422 1200943 1166422 1200943 82 2.1.1.1. Depósitos especiais - FAT 1165915 1200443 1165915 1200443 83 2.1.1.2. Depósitos interfinanceiros 0 0 0 0 84 2.1.1.3. Depósitos vinculados 0 0 0 0 85 2.1.1.99. Diversos 507 500 507 500 86 2.1.2. CAPTAÇÕES NO MERCADO 21711291 4767842 46265072 38360327 87 2.1.2.1. Obrigações por operações compromissadas 21711291 4767842 46265072 38360327 88 2.1.3. RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS 0 0 0 0 89 2.1.3.1. Recursos em trânsito de terceiros 0 0 0 0 90 2.1.4. OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE DEBÊNTURES E LETRAS FINANCEIRAS 1129117 3013799 1129117 3013799 91 2.1.4.1. Debêntures 492067 514565 492067 514565 92 2.1.4.2. Letras de Crédito do Agronegócio 0 0 0 0 93 2.1.4.3. Letras Financeiras 637050 2499234 637050 2499234 94 2.1.5. OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES 16993644 14965145 16993644 14965145 95 2.1.5.1. Empréstimos no país 445633 428407 445633 428407 96 2.1.5.2. Empréstimos no exterior - Bônus 3722707 2740454 3722707 2740454 97 2.1.5.2.1. Empréstimos sindicalizados e outros 0 0 0 0 98 2.1.5.2.2. Bônus 3722707 2740454 3722707 2740454 99 2.1.5.3. Repasses no país 9757806 9524149 9757806 9524149 100 2.1.5.3.1. Tesouro Nacional 7824087 7679901 7824087 7679901 101 2.1.5.3.2. Controladas 0 0 0 0 102 2.1.5.3.3. Fundo da Marinha Mercante 1933719 1844248 1933719 1844248 103 2.1.5.3.99. Outros 0 0 0 0 104 2.1.5.4. Repasses no exterior - Instituições multilaterais 3067498 2272135 3067498 2272135 105 2.1.6. OUTRAS OBRIGAÇÕES 14554403 23977285 13450349 18542014 106 2.1.6.1. Fundos financeiros e de desenvolvimento 7726810 12320931 7690717 12273521 107 2.1.6.1.1. Fundo PIS/PASEP 0 4601302 0 4601302 108 2.1.6.1.99. Outros 7726810 7719629 7690717 7672219 109 2.1.6.2. Impostos e contribuições sobre o lucro 3049654 2333074 2268744 1799479 110 2.1.6.3. Outros impostos e contribuições 277472 223364 253499 180758 111 2.1.6.4. Dividendos e juros sobre o capital próprio a pagar 0 0 0 0 112 2.1.6.5. Operações da carteira de câmbio 1146581 0 1146581 0 113 2.1.6.6. Credores vinculados a liquidação de operação 0 0 0 0 114 2.1.6.7. Provisões trabalhistas e cíveis 91 85 41 35 115 2.1.6.8. Passivo atuarial - FAPES 239403 203956 186322 158667 116 2.1.6.9. Vinculadas ao Tesouro Nacional 28440 42032 3932 3331 117 2.1.6.10. Impostos e contribuições diferidos 0 6923738 0 2374036 118 2.1.6.11. Passivo atuarial - FAMS 74303 69610 46186 43364 119 2.1.6.12. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros 542991 157066 542991 157066 120 2.1.6.13. Instrumentos financeiros derivativos - renda variável 0 0 0 0 121 2.1.6.14. Obrigações por depósitos a apropriar 267610 274056 186710 194855 122 2.1.6.15. Aquisição a prazo de títulos e valores mobiliários 0 0 0 0 123 2.1.6.99. Diversas 1201048 1429373 1124626 1356902 124 2.1.7. DÍVIDAS SUBORDINADAS 5155804 5912709 5155804 5912709 125 2.1.7.1. FAT constitucional 5155804 5912709 5155804 5912709 126 2.1.7.1.99. Outras dívidas subordinadas 5155804 5912709 5155804 5912709 127 2.1.8. INSTRUMENTOS DE DÍVIDA ELEGÍVEIS AO CAPITAL PRINCIPAL 1333718 1310618 1333718 1310618 128 2.1.8.1. Secretaria do Tesouro Nacional 1333718 1310618 1333718 1310618 129 2.2. PASSIVO NÃO CIRCULANTE 587332617 568206857 569947919 551672182 130 2.2.1. OBRIGAÇÕES POR DEPÓSITOS 5855312 6609130 5855312 6609130 131 2.2.1.1. Depósitos interfinanceiros 0 0 0 0 132 2.2.1.2. Depósitos especiais - FAT 5855312 6609130 5855312 6609130 133 2.2.2. OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE DEBÊNTURES 1306083 1539734 1306083 1539734 134 2.2.2.1. Debêntures 1306083 1539734 1306083 1539734 135 2.2.2.2. Letras de Crédito do Agronegócio 0 0 0 0 136 2.2.2.3. Letras Financeiras 0 0 0 0 137 2.2.3. OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES 226214650 203038935 226214650 203038935 138 2.2.3.1. Empréstimos no país 3016246 2956263 3016246 2956263 139 2.2.3.2. Empréstimos no exterior - Bônus 8711588 6412308 8711588 6412308 140 2.2.3.2.1. Empréstimos sindicalizados e outros 0 0 0 0 141 2.2.3.2.2. Bônus 8711588 6412308 8711588 6412308 142 2.2.3.3. Repasses no país 192208805 176334258 192208805 176334258 143 2.2.3.3.1. Tesouro Nacional 166424878 155217954 166424878 155217954 144 2.2.3.3.2. Controladas 0 0 0 0 145 2.2.3.3.3. Fundo da Marinha Mercante 25537903 20870331 25537903 20870331 146 2.2.3.3.99. Outros 246024 245973 246024 245973 147 2.2.3.4. Repasses no exterior - Instituições multilaterais 22278011 17336106 22278011 17336106 148 2.2.4. OUTRAS OBRIGAÇÕES 26696825 44862672 9312127 28327997 149 2.2.4.1. Fundos financeiros e de desenvolvimento 507193 15883866 322585 15753037 150 2.2.4.1.1. Fundo PIS/PASEP 0 15459864 0 15459864 151 2.2.4.1.99. Outros 507193 424002 322585 293173 152 2.2.4.2. Passivo atuarial - FAPES 2840161 2643808 2388521 2161349 153 2.2.4.3. Provisões trabalhistas e cíveis 1719200 1574811 123527 69026 154 2.2.4.4. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros 0 0 0 0 155 2.2.4.5. Instrumentos financeiros derivativos - renda variável 0 0 0 0 156 2.2.4.6. Passivo atuarial - FAMS 4128493 4912020 3454058 4174922 157 2.2.4.7. Impostos e contribuições diferidos 17500727 19846268 3022385 6167764 158 2.2.4.8. Aquisição a prazo de títulos e valores mobiliários 0 0 0 0 159 2.2.4.99. Diversas 1051 1899 1051 1899 160 2.2.5. DÍVIDAS SUBORDINADAS 291720771 276617410 291720771 276617410 161 2.2.5.1. FAT Constitucional 291720771 276617410 291720771 276617410 162 2.2.5.1.1. Outras dívidas subordinadas 244309686 223938427 243663070 223219965 163 2.2.5.1.2. Elegível a capital 47411085 52678983 48057701 53397445 164 2.2.6. INSTRUMENTOS DE DÍVIDA ELEGÍVEIS AO CAPITAL PRINCIPAL 35538976 35538976 35538976 35538976 165 2.2.6.1. Secretaria do Tesouro Nacional 35538976 35538976 35538976 35538976 166 2.3. PATRIMÔNIO LÍQUIDO 98495330 104810591 98495330 104810591 167 2.3.1. Capital social 53983180 47249176 53983180 47249176 168 2.3.1.1. Capital 47249176 47249176 47249176 47249176 169 2.3.1.2. Aumento de capital 6734004 0 6734004 0 170 2.3.2. Instrumento elegível ao capital principal 0 0 0 0 171 2.3.3. Reservas de lucros 11453074 18187078 11453074 18187078 172 2.3.3.1. Reserva legal 4700159 4700159 4700159 4700159 173 2.3.3.2. Reserva de incentivos fiscais 201355 201355 201355 201355 174 2.3.3.3. Reserva para futuro aumento de capital 0 6734004 0 6734004 175 2.3.3.4. Reserva para margem operacional 0 0 0 0 176 2.3.3.5. Reserva de equalização de dividendos 6551560 6551560 6551560 6551560 177 2.3.4. Ajustes de avaliação patrimonial 28097352 39374337 28097352 39374337 178 2.3.4.1. De ativos próprios 26082837 38947272 26082837 38947272 179 2.3.4.2. De ativos de coligadas e controladas 2014515 427065 2014515 427065 180 2.3.5. Lucros Acumulados 4961724 0 4961724 0 181 2. TOTAL DO PASSIVO 747872346 728165789 753937375 739788328