1.1. ATIVO CIRCULANTE29001269202425147440 1.1.1. DISPONIBILIDADES298970297800 1.1.2. ATIVOS FINANCEIROS28629019002404436420 1.1.2.1. APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ347755290280822900 1.1.2.2. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS14469206201498430250 1.1.2.2.1. Títulos públicos14037887901403438260 1.1.2.2.2. Debêntures161400161400 1.1.2.2.3. Títulos de renda fixa no exterior1959476019594760 1.1.2.2.4. Cotas de fundos de investimento1945883073283640 1.1.2.2.5. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros19521901952190 1.1.2.2.6. Instrumentos financeiros derivativos - renda variável196465000 1.1.2.2.7. Ações0000 1.1.2.3. RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS727173150333621880 1.1.2.3.1. Repasses interfinanceiros717252860323701590 1.1.2.3.2. Créditos vinculados99202909920290 1.1.2.4. OPERAÇÕES DE CRÉDITO310589820249326690 1.1.2.5. OUTRAS OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO27561701597850 1.1.2.5.1. Debêntures14728101472810 1.1.2.5.2. Direitos recebíveis117869020370 1.1.2.5.3. Venda a prazo de títulos e valores mobiliários0000 1.1.2.5.4. Créditos por avais e fianças honrados104670104670 1.1.2.6. OUTROS ATIVOS FINANCEIROS2770685040636850 1.1.2.6.1. Operações da carteira de câmbio0000 1.1.2.6.2. Dividendos e juros sobre o capital próprio a receber1604505027032490 1.1.2.6.3. Pagamentos a ressarcir 24968707382290 1.1.2.6.4. Devedores por depósito em garantia24411102090210 1.1.2.6.5. Outros Direitos a receber13530000 1.1.2.6.6. Diversos65885204131860 1.1.3. ATIVOS FISCAIS - CORRENTES2808161011568800 1.1.3.1. Ativos fiscais correntes0000 1.1.4. OUTROS ATIVOS NÃO FINANCEIROS0000 1.1.5. OUTROS VALORES E BENS88444408844420 1.2. ATIVO NÃO CIRCULANTE67245995607212121570 1.2.1. REALIZÁVEL A LONGO PRAZO67034901606185781590 1.2.1.1. ATIVOS FINANCEIROS65935033506130420900 1.2.1.1.1. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1012374300288323340 1.2.1.1.1.1. Títulos públicos8022836080228360 1.2.1.1.1.2. Debêntures1362885013628850 1.2.1.1.1.3. Títulos de renda fixa no exterior7928533079285330 1.2.1.1.1.4. Cotas de fundos mútuos de investimento2910350000 1.2.1.1.1.5. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros1414569014145690 1.2.1.1.1.6. Instrumentos financeiros derivativos - renda variável122000 1.2.1.1.1.7. Ações795981350101035110 1.2.1.1.2. RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS18578611902482792570 1.2.1.2.2.1. Repasses interfinanceiros18578611902482792570 1.2.1.1.3. OPERAÇÕES DE CRÉDITO31901298902841578730 1.2.1.1.4. OUTRAS OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO518958110512896590 1.2.1.1.4.1. Debêntures517091050512867950 1.2.1.1.4.2. Direitos recebíveis186706028640 1.2.1.1.4.3. Venda a prazo de títulos e valores mobiliários0000 1.2.1.1.5. OUTROS ATIVOS FINANCEIROS141798604829670 1.2.1.1.5.1. Devedores por depósitos em garantia832568000 1.2.1.1.5.2. Créditos perante o Tesouro Nacional55534304829670 1.2.1.1.5.3. Cessão de direitos de capitalização0000 1.2.1.1.5.4. Outros direitos a receber30075000 1.2.1.1.5.5. Diversos0000 1.2.1.2. ATIVOS FISCAIS - DIFERIDOS10991735055348480 1.2.1.2.1. Ativos fiscais correntes0000 1.2.1.2.2. Ativos fiscais diferidos0000 1.2.1.3. OUTROS ATIVOS NÃO FINANCEIROS644507200 1.2.1.4. OUTROS VALORES E BENS50105010 1.2.2. INVESTIMENTOS195452301024775810 1.2.2.1. Participações em controladas e coligadas195427901024773370 1.2.2.2. Participações em outras empresas0000 1.2.2.3. Outros investimentos24402440 1.2.3. IMOBILIZADO DE USO15234901523490 1.2.4. INTANGÍVEL4068040680 1. TOTAL DO ATIVO96247264809637269010 2.1. PASSIVO CIRCULANTE11121598801287328080 2.1.1. PASSIVOS FINANCEIROS10620869001261072770 2.1.1.1. OBRIGAÇÕES POR DEPÓSITOS1455536014555360 2.1.1.1.1. Depósitos especiais - FAT52971005297100 2.1.1.1.2. Depósitos interfinanceiros92501409250140 2.1.1.1.3. Depósitos vinculados0000 2.1.1.1.4. Diversos81208120 2.1.1.2. OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES COMPROMISSADAS340619800541732960 2.1.1.3. RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS0000 2.1.1.3.1. Recursos em trânsito de terceiros0000 2.1.1.4. OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE DEBÊNTURES e LETRAS DE CRÉDITO4596582045965820 2.1.1.4.1. Debêntures 13424601342460 2.1.1.4.2. Letras de Crédito do Agronegócio4461365044613650 2.1.1.4.3. Letras Financeiras0000 2.1.1.4.4. Letras de Crédito do Desenvolvimento97109710 2.1.1.5. OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES7978813079788130 2.1.1.5.1. Empréstimos no país45970304597030 2.1.1.5.2. Empréstimos no exterior0000 2.1.1.5.3. Repasses no país - Tesouro Nacional1985908019859080 2.1.1.5.3.1. Tesouro Nacional0000 2.1.1.5.3.2. Controladas0000 2.1.1.5.3.3. Fundo da Marinha Mercante0000 2.1.1.5.3.4. Outros0000 2.1.1.5.4. Repasses no exterior - Instituições multilaterais5533202055332020 2.1.1.6. INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS46192704619270 2.1.1.7. INSTRUMENTOS ELEGÍVEIS AO CAPITAL PRINCIPAL33809603380960 2.1.1.8. DÍVIDAS SUBORDINADAS116577160116577160 2.1.1.8.1. FAT Constitucional116577160116577160 2.1.1.8.1.1. Outras dívidas subordinadas 116577160116577160 2.1.1.9. OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS456580400454453110 2.1.1.9.1. Fundos financeiros e de desenvolvimento448516050447949200 2.1.1.9.2. Dividendos e juros sobre o capital próprio a pagar19286401928640 2.1.1.9.3. Obrigações por depósitos a apropriar24675201624190 2.1.1.9.4. Operações da carteira de câmbio0000 2.1.1.9.5. Vinculadas ao Tesouro Nacional708930192340 2.1.1.9.6. Diversas 29592602758740 2.1.2. PASSIVOS FISCAIS - CORRENTES228289504883630 2.1.3. OUTROS PASSIVOS2724403021371680 2.1.3.1. Provisões trabalhistas, cíveis e fiscais0000 2.1.3.2. Passivo atuarial - Previdência e Assistência22259901563820 2.1.3.3. Provisão para programa de desligamento de funcionários0000 2.1.3.4. Aquisição a prazo de títulos e valores mobiliários0000 2.1.3.5. Diversas 2501804019807860 2.2. PASSIVO NÃO CIRCULANTE67924542206629785080 2.2.1. PASSIVOS FINANCEIROS65543478806540487830 2.2.1.1. OBRIGAÇÕES POR DEPÓSITOS2946802029468020 2.2.1.1.1. Depósitos interfinanceiros0000 2.2.1.1.2. Depósitos especiais - FAT2946802029468020 2.2.1.1.3. Diversos0000 2.2.1.2. OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE DEBÊNTURES e LETRAS DE CRÉDITO223262290223262290 2.2.1.2.1. Debêntures 12185701218570 2.2.1.2.2. Letras de Crédito do Agronegócio5704564057045640 2.2.1.2.3. Letras Financeiras0000 2.2.1.2.4. Letras de Crédito do Desenvolvimento164998080164998080 2.2.1.3. OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES604430510604430510 2.2.1.3.1. Empréstimos no país65098306509830 2.2.1.3.2. Empréstimos no exterior 0000 2.2.1.3.3. Repasses no país - Tesouro Nacional252171870252171870 2.2.1.3.3.1. Tesouro Nacional0000 2.2.1.3.3.2. Controladas0000 2.2.1.3.3.3. Fundo da Marinha Mercante0000 2.2.1.3.3.4. Outros0000 2.2.1.3.4. Repasses no exterior - Instituições multilaterais345748810345748810 2.2.1.4. INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS18179601817960 2.2.1.5. INSTRUMENTOS ELEGÍVEIS AO CAPITAL PRINCIPAL8731759087317590 2.2.1.6. DÍVIDAS SUBORDINADAS46980360604697933550 2.2.1.6.1. FAT Constitucional46980360604697933550 2.2.1.6.1.1. Outras dívidas subordinadas44873201304484343770 2.2.1.6.1.2. Elegível a Capital210715930213589780 2.2.1.7. OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS910015450896257910 2.2.1.7.1. Fundos financeiros e de desenvolvimento909213240895455700 2.2.1.7.2. Diversas 802210802210 2.2.2. PASSIVOS FISCAIS - DIFERIDOS18724445047964350 2.2.3. OUTROS PASSIVOS5086189041332900 2.2.3.1. Provisões trabalhistas, cíveis e fiscais57577203547220 2.2.3.2. Passivo atuarial - Previdência e Assistência4504632037727830 2.2.3.3. Provisão para programa de desligamento de funcionários0000 2.2.3.4. Aquisição a prazo de títulos e valores mobiliários0000 2.2.3.5. Diversas 5785057850 2.3. PATRIMÔNIO LÍQUIDO17201123801720155850 2.3.1. Capital social10900124301090012430 2.3.1.1. Capital 10900124301090012430 2.3.1.2. Aumento de capital0000 2.3.2. Reservas de capital0000 2.3.3. Reservas de lucros399446460399446460 2.3.3.1. Reserva legal132824690132824690 2.3.3.2. Reserva de incentivos fiscais20135502013550 2.3.3.3. Reserva para futuro aumento de capital102074890102074890 2.3.3.4. Reserva para margem operacional0000 2.3.3.5. Reserva de equalização de dividendos162533330162533330 2.3.4. Ajustes de avaliação patrimonial230696960230696960 2.3.4.1. AAP de ativos próprios229425800229425800 2.3.4.2. AAP de ativos de coligadas e controladas 12711601271160 2.3.5. Prejuízos acumulados-4347000 2.3.6. Resultado acumulado do período0000 2. TOTAL DO PASSIVO96247264809637269010