_id descricao consolidado_a122023 consolidado_a122022 individualizado_a122023 individualizado_a122022 1 1.1. ATIVO CIRCULANTE 189946159 183206093 155101181 151231481 2 1.1.1. DISPONIBILIDADES 528243 134342 527738 133879 3 1.1.2. APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 37111507 35474011 32175723 31236914 4 1.1.2.1. Aplicações em moedas estrangeiras 781403 908492 781403 908492 5 1.1.2.2. Aplicações em operações compromissadas 36330104 34565519 31394320 30328422 6 1.1.3. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 68640625 72766368 72067740 68192385 7 1.1.3.1. Cotas de fundos de investimento 1770789 1665611 5278000 4557507 8 1.1.3.2. Títulos públicos 63681649 58781504 63651398 58744655 9 1.1.3.3. Títulos de renda fixa no exterior 2827824 4660804 2827824 4611774 10 1.1.3.4. Ações 0 7380000 0 0 11 1.1.3.5. Debêntures disponíveis para venda 92137 9680 92137 9680 12 1.1.3.6. Debêntures mantidas até o vencimento 91584 0 41488 0 13 1.1.3.7. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Debêntures -458 0 -207 0 14 1.1.3.8. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros 177100 268769 177100 268769 15 1.1.4. RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 49778477 41872576 20471893 17654530 16 1.1.4.1. Repasses interfinanceiros 49909063 42047455 20474601 17729995 17 1.1.4.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa -192986 -174879 -65108 -75465 18 1.1.4.9. Créditos vinculados 62400 0 62400 0 19 1.1.5. OPERAÇÕES DE CRÉDITO 29043843 27124753 24699560 23143006 20 1.1.5.1. Operações de crédito 29981002 28428351 25604496 24431741 21 1.1.5.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa -937159 -1303598 -904936 -1288735 22 1.1.6. OUTROS CRÉDITOS 3903286 4727528 4218351 9764382 23 1.1.6.1. Venda a prazo de títulos e valores mobiliários 21498 23939 0 0 24 1.1.6.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - venda a prazo de títulos e valores mobiliários -110 -27 0 0 25 1.1.6.3. Direitos recebíveis 4643 4051 1668 1661 26 1.1.6.4. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Direitos recebíveis -3796 -2989 -823 -1279 27 1.1.6.6. Impostos e contribuições a recuperar e antecipações 1579276 969613 1111810 585751 28 1.1.6.7. Dividendos e juros sobre o capital próprio a receber 1596143 1889794 2233469 7128605 29 1.1.6.8. Devedores por depósito em garantia 153647 107635 125498 96996 30 1.1.6.9. Pagamentos a ressarcir 188609 320647 473542 552794 31 1.1.6.13. Direitos a receber - Sistema Eletrobras 0 776473 0 776473 32 1.1.6.99. Diversos 363376 638392 273187 623381 33 1.1.7. OUTROS VALORES E BENS 940178 1106515 940176 1106385 34 1.1.7.1. Despesas antecipadas 939134 1105109 939132 1105107 35 1.1.7.2. Outros valores e bens 1044 1278 1044 1278 36 1.1.7.3. Ativos não financeiros mantidos para venda 0 128 0 0 37 1.2. ATIVO NÃO CIRCULANTE 542533555 500547219 566440615 529929835 38 1.2.1. REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 540526430 498483859 481420196 455723823 39 1.2.1.1. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 113952065 82030863 45987720 36551151 40 1.2.1.1.1. Ações 74174704 49359845 9112494 7295588 41 1.2.1.1.2. Debêntures disponíveis para venda 20204596 7429521 20204596 7429521 42 1.2.1.1.3. Debêntures mantidas até o vencimento 3393812 1645541 2557763 569838 43 1.2.1.1.4. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Debêntures -22761 -8228 -18581 -2849 44 1.2.1.1.5. Títulos públicos 8770010 12413253 8770010 12413253 45 1.2.1.1.6. Títulos de renda fixa no exterior 4597333 7798128 4597333 7798128 46 1.2.1.1.7. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros 763755 900128 763755 900128 47 1.2.1.1.8. Instrumentos financeiros derivativos - renda variável 983 148857 350 147544 48 1.2.1.1.9. Cotas de fundos mútuos de investimento e de participações 2069633 2343818 0 0 49 1.2.1.2. RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 142720804 135825753 185891776 170501059 50 1.2.1.2.1. Repasses interfinanceiros 143564812 136770292 186484782 171229869 51 1.2.1.2.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa -844008 -944539 -593006 -728810 52 1.2.1.3. OPERAÇÕES DE CRÉDITO 268278322 263840831 243141390 240452758 53 1.2.1.3.1. Operações de crédito 277372924 277317919 252049543 253842539 54 1.2.1.3.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa -9094602 -13477088 -8908153 -13389781 55 1.2.1.4. OUTROS CRÉDITOS 15574738 16785124 6398809 8217567 56 1.2.1.4.1. Créditos tributários 13701313 14711931 5895761 7658673 57 1.2.1.4.2. Venda a prazo de títulos e valores mobiliários 71534 94804 0 0 58 1.2.1.4.3. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - venda a prazo de títulos e valores mobiliários -367 -591 0 0 59 1.2.1.4.4. Direitos recebíveis 3496214 3341046 7532 9139 60 1.2.1.4.5. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Direitos recebíveis -3491212 -3338259 -3715 -7040 61 1.2.1.4.6. Créditos perante o Tesouro Nacional 595544 802422 497881 555445 62 1.2.1.4.8. Incentivos fiscais 14868 15148 1350 1350 63 1.2.1.4.9. Devedores por depósitos em garantia 772396 727564 0 0 64 1.2.1.4.10. Cessão de direitos de capitalização 413834 430503 0 0 65 1.2.1.4.99. Diversos 614 556 0 0 66 1.2.1.5. OUTROS VALORES E BENS 501 1288 501 1288 67 1.2.1.5.1. Ativos não financeiros mantidos para venda 501 1288 501 1288 68 1.2.2. INVESTIMENTOS 1897245 1947561 84910539 74090213 69 1.2.2.1. Participações em controladas e coligadas 1897001 1947021 84910295 74089673 70 1.2.2.3. Outros investimentos 244 540 244 540 71 1.2.3. IMOBILIZADO DE USO 101881 108695 101881 108695 72 1.2.4. INTANGÍVEL 7999 7104 7999 7104 73 1. TOTAL DO ATIVO 732479714 683753312 721541796 681161316 74 2.1. PASSIVO CIRCULANTE 79246103 82570727 87071103 93053635 75 2.1.1. OBRIGAÇÕES POR DEPÓSITOS 1279217 1470458 1279217 1470458 76 2.1.1.1. Depósitos especiais - FAT 709312 821379 709312 821379 77 2.1.1.2. Depósitos interfinanceiros 569250 648491 569250 648491 78 2.1.1.99. Diversos 655 588 655 588 79 2.1.2. CAPTAÇÕES NO MERCADO 34590460 36452105 43907956 48600636 80 2.1.2.1. Obrigações por operações compromissadas 34590460 36452105 43907956 48600636 81 2.1.4. OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE DEBÊNTURES 170142 193382 170142 193382 82 2.1.5. OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES 9357696 15123175 9357696 15123175 83 2.1.5.1. Empréstimos no país 433518 440547 433518 440547 84 2.1.5.2. Empréstimos no exterior - Bônus 2423927 5829176 2423927 5829176 85 2.1.5.3. Repasses no país 4454982 6418243 4454982 6418243 86 2.1.5.3.1. Tesouro Nacional 2256780 4216153 2256780 4216153 87 2.1.5.3.2. Fundo da Marinha Mercante 2198202 2202090 2198202 2202090 88 2.1.5.4. Repasses no exterior - Instituições multilaterais 2045269 2435209 2045269 2435209 89 2.1.6. OUTRAS OBRIGAÇÕES 24893138 23331569 23400642 21665946 90 2.1.6.1. Fundos financeiros e de desenvolvimento 11182170 9034316 11142404 9016838 91 2.1.6.2. Impostos e contribuições sobre o lucro 1262324 1108473 67940 0 92 2.1.6.3. Outros impostos e contribuições 344723 362847 312590 322802 93 2.1.6.4. Dividendos e juros sobre o capital próprio a pagar 9723880 9913974 9723880 9913974 94 2.1.6.7. Provisões trabalhistas, cíveis e fiscais 205 1334 205 1334 95 2.1.6.8. Passivo atuarial - PBB 486495 459631 378635 357954 96 2.1.6.9. Vinculadas ao Tesouro Nacional 27198 91192 3024 18441 97 2.1.6.11. Passivo atuarial - PAS 112026 88234 70129 54103 98 2.1.6.12. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros 0 93828 0 93828 99 2.1.6.14. Obrigações por depósitos a apropriar 326909 502176 302058 487017 100 2.1.6.15. Aquisição a prazo de títulos e valores mobiliários 5721 0 0 0 101 2.1.6.99. Diversas 1421487 1675564 1399777 1399655 102 2.1.7. DÍVIDAS SUBORDINADAS 8627870 5415684 8627870 5415684 103 2.1.7.1. FAT constitucional 8627870 5415684 8627870 5415684 104 2.1.7.1.99. Outras dívidas subordinadas 8627870 5415684 8627870 5415684 105 2.1.8. INSTRUMENTOS DE DÍVIDA ELEGÍVEIS AO CAPITAL PRINCIPAL 327580 584354 327580 584354 106 2.1.8.1. Secretaria do Tesouro Nacional 327580 584354 327580 584354 107 2.2. PASSIVO NÃO CIRCULANTE 501905099 469858860 483142181 456783956 108 2.2.1. OBRIGAÇÕES POR DEPÓSITOS 4032323 4742180 4032323 4742180 109 2.2.1.1. Depósitos especiais - FAT 4032323 4742180 4032323 4742180 110 2.2.2. OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE DEBÊNTURES E LETRAS FINANCEIRAS 397084 555959 397084 555959 111 2.2.3. OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES 71915747 76118765 71915747 76118765 112 2.2.3.1. Empréstimos no país 1455089 1922217 1455089 1922217 113 2.2.3.2. Empréstimos no exterior - Bônus 0 2246269 0 2246269 114 2.2.3.3. Repasses no país 51257900 55090512 51257900 55090512 115 2.2.3.3.1. Tesouro Nacional 31577901 34156352 31577901 34156352 116 2.2.3.3.2. Fundo da Marinha Mercante 16235528 18921016 16235528 18921016 117 2.2.3.3.99. Outros 3444471 2013144 3444471 2013144 118 2.2.3.4. Repasses no exterior - Instituições multilaterais 19202758 16859767 19202758 16859767 119 2.2.4. OUTRAS OBRIGAÇÕES 28052267 18266300 9289349 5191396 120 2.2.4.1. Fundos financeiros e de desenvolvimento 1272970 647390 918823 336230 121 2.2.4.2. Passivo atuarial - PBB 2078344 1108648 1825985 973388 122 2.2.4.3. Provisões trabalhistas, cíveis e fiscais 2616103 2354225 351339 286364 123 2.2.4.6. Passivo atuarial - PAS 3670728 3245753 3008792 2652561 124 2.2.4.7. Impostos e contribuições diferidos 18407349 10903914 3177637 936483 125 2.2.4.99. Diversas 6773 6370 6773 6370 126 2.2.5. DÍVIDAS SUBORDINADAS 388775919 361443897 388775919 361443897 127 2.2.5.1. FAT Constitucional 388775919 361443897 388775919 361443897 128 2.2.5.1.1. Outras dívidas subordinadas 357168529 324568609 356737452 324065685 129 2.2.5.1.2. Elegível a capital 31607390 36875288 32038467 37378212 130 2.2.6. INSTRUMENTOS DE DÍVIDA ELEGÍVEIS AO CAPITAL PRINCIPAL 8731759 8731759 8731759 8731759 131 2.2.6.1. Secretaria do Tesouro Nacional 8731759 8731759 8731759 8731759 132 2.3. PATRIMÔNIO LÍQUIDO 151328512 131323725 151328512 131323725 133 2.3.1. Capital social 90650760 74788402 90650760 74788402 134 2.3.1.1. Capital 90650760 61842148 90650760 61842148 135 2.3.1.2. Aumento de capital 0 12946254 0 12946254 136 2.3.4. Reservas de lucros 42858425 46019678 42858425 46019678 137 2.3.4.1. Reserva legal 10619995 9524841 10619995 9524841 138 2.3.4.2. Reserva de incentivos fiscais 201355 201355 201355 201355 139 2.3.4.3. Reserva para futuro aumento de capital 8323174 15862358 8323174 15862358 140 2.3.3.5. Reserva de equalização de dividendos 23713901 20431124 23713901 20431124 141 2.3.4. Ajustes de avaliação patrimonial 17819327 10515645 17819327 10515645 142 2.3.4.1. De ativos próprios 17631312 10145971 17631312 10145971 143 2.3.4.2. De ativos de coligadas e controladas 188015 369674 188015 369674 144 2. TOTAL DO PASSIVO 732479714 683753312 721541796 681161316