_id descricao consolidado_t092024 consolidado_a122023 individualizado_t092024 individualizado_a122023 1 1.1. ATIVO CIRCULANTE 231035294 189946159 192638890 155101181 2 1.1.1. DISPONIBILIDADES 1023876 528243 1023775 527738 3 1.1.2. APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 31553457 37111507 26073453 32175723 4 1.1.2.1. Aplicações em moedas estrangeiras 22476 781403 22476 781403 5 1.1.2.2. Aplicações em operações compromissadas 31530981 36330104 26050977 31394320 6 1.1.3. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 111459138 68640625 114568265 72067740 7 1.1.3.1. Cotas de fundos de investimento 2221977 1770789 6105871 5278000 8 1.1.3.2. Títulos públicos 105874970 63681649 105840538 63651398 9 1.1.3.3. Títulos de renda fixa no exterior 1908603 2827824 1908603 2827824 10 1.1.3.4. Ações 712600 0 0 0 11 1.1.3.5. Debêntures disponíveis para venda 216913 92137 216913 92137 12 1.1.3.6. Debêntures mantidas até o vencimento 30069 91584 2195 41488 13 1.1.3.7. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Debêntures -150 -458 -11 -207 14 1.1.3.8. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros 494156 177100 494156 177100 15 1.1.3.9. Instrumentos financeiros derivativos - renda variável 0 0 0 0 16 1.1.4. RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 51125672 49778477 23084610 20471893 17 1.1.4.1. Repasses interfinanceiros 50902559 49909063 22741994 20474601 18 1.1.4.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa -167446 -192986 -47943 -65108 19 1.1.4.9. Créditos vinculados 390559 62400 390559 62400 20 1.1.5. OPERAÇÕES DE CRÉDITO 30507632 29043843 24984012 24699560 21 1.1.5.1. Operações de crédito 31354786 29981002 25795346 25604496 22 1.1.5.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa -847154 -937159 -811334 -904936 23 1.1.6. OUTROS CRÉDITOS 4378097 3903286 1917373 4218351 24 1.1.6.1. Venda a prazo de títulos e valores mobiliários 20593 21498 0 0 25 1.1.6.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - venda a prazo de títulos e valores mobiliários -103 -110 0 0 26 1.1.6.3. Direitos recebíveis 147338 4643 2056 1668 27 1.1.6.4. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Direitos recebíveis -101062 -3796 -1026 -823 28 1.1.6.6. Ativos fiscais correntes 1141877 1579276 754975 1111810 29 1.1.6.7. Dividendos e juros sobre o capital próprio a receber 2215713 1596143 134070 2233469 30 1.1.6.8. Devedores por depósito em garantia 238662 153647 204453 125498 31 1.1.6.9. Pagamentos a ressarcir 208405 188609 330826 473542 32 1.1.6.13. Direitos a receber - Sistema Eletrobras 0 0 0 0 33 1.1.6.14. Operações da carteira de câmbio 0 0 0 0 34 1.1.6.99. Diversos 506674 363376 492019 273187 35 1.1.7. OUTROS VALORES E BENS 987422 940178 987402 940176 36 1.1.7.1. Despesas antecipadas 986407 939134 986387 939132 37 1.1.7.2. Outros valores e bens 1015 1044 1015 1044 38 1.1.7.3. Ativos não financeiros mantidos para venda 0 0 0 0 39 1.2. ATIVO NÃO CIRCULANTE 576051281 542533555 608927380 566440615 40 1.2.1. REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 573950319 540526430 515841190 481420196 41 1.2.1.1. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 122463727 113952065 53581407 45987720 42 1.2.1.1.1. Ações 74355885 74174704 8639259 9112494 43 1.2.1.1.2. Debêntures disponíveis para venda 22956257 20204596 22956257 20204596 44 1.2.1.1.3. Debêntures mantidas até o vencimento 8244541 3393812 7480089 2557763 45 1.2.1.1.4. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Debêntures -68711 -22761 -64889 -18581 46 1.2.1.1.5. Títulos públicos 6886666 8770010 6886666 8770010 47 1.2.1.1.6. Títulos de renda fixa no exterior 6862535 4597333 6862535 4597333 48 1.2.1.1.7. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros 821336 763755 821336 763755 49 1.2.1.1.8. Instrumentos financeiros derivativos - renda variável 906 983 154 350 50 1.2.1.1.9. Cotas de fundos mútuos de investimento e de participações 2404312 2069633 0 0 51 1.2.1.2. RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 153775496 142720804 202944732 185891776 52 1.2.1.2.1. Repasses interfinanceiros 154470956 143564812 203373471 186484782 53 1.2.1.2.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa -695460 -844008 -428739 -593006 54 1.2.1.3. OPERAÇÕES DE CRÉDITO 281317810 268278322 252314578 243141390 55 1.2.1.3.1. Operações de crédito 289699587 277372924 260508273 252049543 56 1.2.1.3.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa -8381777 -9094602 -8193695 -8908153 57 1.2.1.4. OUTROS CRÉDITOS 16392785 15574738 6999972 6398809 58 1.2.1.4.1. Ativos fiscais diferidos 14252301 13701313 6749871 5895761 59 1.2.1.4.2. Venda a prazo de títulos e valores mobiliários 64415 71534 0 0 60 1.2.1.4.3. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - venda a prazo de títulos e valores mobiliários -322 -367 0 0 61 1.2.1.4.4. Direitos recebíveis 3038711 3496214 5904 7532 62 1.2.1.4.5. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Direitos recebíveis -2091255 -3491212 -2947 -3715 63 1.2.1.4.6. Créditos perante o Tesouro Nacional 281760 595544 245794 497881 64 1.2.1.4.8. Incentivos fiscais 7257 14868 1350 1350 65 1.2.1.4.9. Devedores por depósitos em garantia 787336 772396 0 0 66 1.2.1.4.10. Cessão de direitos de capitalização 52582 413834 0 0 67 1.2.1.4.99. Diversos 0 614 0 0 68 1.2.1.5. OUTROS VALORES E BENS 501 501 501 501 69 1.2.1.5.1. Ativos não financeiros mantidos para venda 501 501 501 501 70 1.2.2. INVESTIMENTOS 1998536 1897245 92983764 84910539 71 1.2.2.1. Participações em controladas e coligadas 1998292 1897001 92983520 84910295 72 1.2.2.3. Outros investimentos 244 244 244 244 73 1.2.3. IMOBILIZADO DE USO 96175 101881 96175 101881 74 1.2.4. INTANGÍVEL 6251 7999 6251 7999 75 1. TOTAL DO ATIVO 807086575 732479714 801566270 721541796 76 2.1. PASSIVO CIRCULANTE 88867726 79246103 102947686 87071103 77 2.1.1. OBRIGAÇÕES POR DEPÓSITOS 1285096 1279217 1285096 1279217 78 2.1.1.1. Depósitos especiais - FAT 705102 709312 705102 709312 79 2.1.1.2. Depósitos interfinanceiros 579292 569250 579292 569250 80 2.1.1.99. Diversos 702 655 702 655 81 2.1.2. CAPTAÇÕES NO MERCADO 36949630 34590460 52347260 43907956 82 2.1.2.1. Obrigações por operações compromissadas 36949630 34590460 52347260 43907956 83 2.1.4. OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE DEBÊNTURES 2646169 170142 2646169 170142 84 2.1.4.1. Debêntures 154373 170142 154373 170142 85 2.1.4.2. Letras de Crédito do Agronegócio 2491796 0 2491796 0 86 2.1.5. OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES 7888583 9357696 7888583 9357696 87 2.1.5.1. Empréstimos no país 438637 433518 438637 433518 88 2.1.5.2. Empréstimos no exterior 0 2423927 0 2423927 89 2.1.5.2.1. Empréstimos sindicalizados e outros 0 0 0 0 90 2.1.5.2.2. Empréstimos no exterior - Bonds 0 2423927 0 2423927 91 2.1.5.3. Repasses no país 4823753 4454982 4823753 4454982 92 2.1.5.3.1. Tesouro Nacional 2334094 2256780 2334094 2256780 93 2.1.5.3.2. Controladas 0 0 0 0 94 2.1.5.3.3. Fundo da Marinha Mercante 2477418 2198202 2477418 2198202 95 2.1.5.3.99. Outros 12241 0 12241 0 96 2.1.5.4. Repasses no exterior - Instituições multilaterais 2626193 2045269 2626193 2045269 97 2.1.6. OUTRAS OBRIGAÇÕES 34388396 24893138 33070726 23400642 98 2.1.6.1. Fundos financeiros e de desenvolvimento 22401588 11182170 22330553 11142404 99 2.1.6.1.99. Outros 22401588 11182170 22330553 11142404 100 2.1.6.2. Obrigações fiscais correntes 3045826 1262324 2079161 67940 101 2.1.6.3. Outros impostos e contribuições 306806 344723 269025 312590 102 2.1.6.4. Dividendos e juros sobre o capital próprio a pagar 5697698 9723880 5697698 9723880 103 2.1.6.5. Operações da carteira de câmbio 0 0 0 0 104 2.1.6.7. Provisões trabalhistas, cíveis e fiscais 0 205 0 205 105 2.1.6.8. Passivo atuarial - PBB 546439 486495 425317 378635 106 2.1.6.9. Vinculadas ao Tesouro Nacional 40953 27198 2548 3024 107 2.1.6.11. Passivo atuarial - PAS 129437 112026 82543 70129 108 2.1.6.12. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros 312291 0 312291 0 109 2.1.6.14. Obrigações por depósitos a apropriar 450728 326909 432315 302058 110 2.1.6.15. Aquisição a prazo de títulos e valores mobiliários 0 5721 0 0 111 2.1.6.99. Diversas 1456630 1421487 1439275 1399777 112 2.1.7. DÍVIDAS SUBORDINADAS 5459482 8627870 5459482 8627870 113 2.1.7.1. FAT constitucional 5459482 8627870 5459482 8627870 114 2.1.7.1.99. Outras dívidas subordinadas 5459482 8627870 5459482 8627870 115 2.1.8. INSTRUMENTOS DE DÍVIDA ELEGÍVEIS AO CAPITAL PRINCIPAL 250370 327580 250370 327580 116 2.1.8.1. Secretaria do Tesouro Nacional 250370 327580 250370 327580 117 2.2. PASSIVO NÃO CIRCULANTE 549081658 501905099 529481393 483142181 118 2.2.1. OBRIGAÇÕES POR DEPÓSITOS 3503988 4032323 3503988 4032323 119 2.2.1.2. Depósitos especiais - FAT 3503988 4032323 3503988 4032323 120 2.2.2. OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE DEBÊNTURES 287295 397084 287295 397084 121 2.2.2.1. Debêntures 287295 397084 287295 397084 122 2.2.3. OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES 90629023 71915747 90629023 71915747 123 2.2.3.1. Empréstimos no país 1213060 1455089 1213060 1455089 124 2.2.3.2. Empréstimos no exterior - Bonds 0 0 0 0 125 2.2.3.2.2. Bônus 0 0 0 0 126 2.2.3.3. Repasses no país 65866252 51257900 65866252 51257900 127 2.2.3.3.1. Tesouro Nacional 45762608 31577901 45762608 31577901 128 2.2.3.3.3. Fundo da Marinha Mercante 16489344 16235528 16489344 16235528 129 2.2.3.3.99. Outros 3614300 3444471 3614300 3444471 130 2.2.3.4. Repasses no exterior - Instituições multilaterais 23549711 19202758 23549711 19202758 131 2.2.4. OUTRAS OBRIGAÇÕES 27733794 28052267 8133529 9289349 132 2.2.4.1. Fundos financeiros e de desenvolvimento 1692980 1272970 1213161 918823 133 2.2.4.1.2. Outros 1692980 1272970 1213161 918823 134 2.2.4.2. Passivo atuarial - PBB 1386004 2078344 1211011 1825985 135 2.2.4.3. Provisões trabalhistas, cíveis e fiscais 2779940 2616103 386376 351339 136 2.2.4.6. Passivo atuarial - PAS 3600335 3670728 2942426 3008792 137 2.2.4.7. Obrigações fiscais diferidas 18269085 18407349 2375105 3177637 138 2.2.4.99. Diversas 5450 6773 5450 6773 139 2.2.5. DÍVIDAS SUBORDINADAS 418195799 388775919 418195799 388775919 140 2.2.5.1. FAT Constitucional 418195799 388775919 418195799 388775919 141 2.2.5.1.1. Outras dívidas subordinadas 391856307 357168529 391497076 356737452 142 2.2.5.1.2. Elegível a capital 26339492 31607390 26698723 32038467 143 2.2.6. INSTRUMENTOS DE DÍVIDA ELEGÍVEIS AO CAPITAL PRINCIPAL 8731759 8731759 8731759 8731759 144 2.2.6.1. Secretaria do Tesouro Nacional 8731759 8731759 8731759 8731759 145 2.3. PATRIMÔNIO LÍQUIDO 169137191 151328512 169137191 151328512 146 2.3.1. Capital social 98973934 90650760 98973934 90650760 147 2.3.1.1. Capital 98973934 90650760 98973934 90650760 148 2.3.1.2. Aumento de capital 0 0 0 0 149 2.3.4. Reservas de lucros 29259131 42858425 29259131 42858425 150 2.3.4.1. Reserva legal 10619995 10619995 10619995 10619995 151 2.3.4.2. Reserva de incentivos fiscais 201355 201355 201355 201355 152 2.3.4.3. Reserva para futuro aumento de capital 0 8323174 0 8323174 153 2.3.4.5. Reserva de equalização de dividendos 18437781 23713901 18437781 23713901 154 2.3.5. Ajustes de avaliação patrimonial 21920297 17819327 21920297 17819327 155 2.3.5.1. AAP de ativos próprios 21578262 17631312 21578262 17631312 156 2.3.5.2. AAP de ativos de coligadas e controladas 342035 188015 342035 188015 157 2.3.5. Lucros Acumulados 18983829 0 18983829 0 158 2. TOTAL DO PASSIVO 807086575 732479714 801566270 721541796