_id descricao consolidado_s062023 consolidado_a122022 individualizado_s062023 individualizado_a122022 1 1.1. ATIVO CIRCULANTE 197219542 183206093 179591638 151231481 2 1.1.1. DISPONIBILIDADES 13796 134342 13371 133879 3 1.1.2. APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 48436189 35474011 43927005 31236914 4 1.1.2.1. Aplicações em moedas estrangeiras 4383566 908492 4383566 908492 5 1.1.2.2. Aplicações em operações compromissadas 44052623 34565519 39543439 30328422 6 1.1.3. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 75017059 72766368 78207405 68192385 7 1.1.3.1. Cotas de fundos de investimento 1579823 1665611 4835056 4557507 8 1.1.3.2. Títulos públicos 68942784 58781504 68911532 58744655 9 1.1.3.3. Títulos de renda fixa no exterior 3362331 4660804 3328699 4611774 10 1.1.3.4. Ações 0 7380000 0 0 11 1.1.3.5. Debêntures disponíveis para venda 40338 9680 40338 9680 12 1.1.3.8. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros 1091780 268769 1091780 268769 13 1.1.3.9. Instrumentos financeiros derivativos - renda variável 3 0 0 0 14 1.1.4. RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 41064406 41872576 18125846 17654530 15 1.1.4.1. Repasses interfinanceiros 41001461 42047455 17952464 17729995 16 1.1.4.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa -167465 -174879 -57028 -75465 17 1.1.4.9. Créditos vinculados 230410 0 230410 0 18 1.1.5. OPERAÇÕES DE CRÉDITO 26721515 27124753 22653363 23143006 19 1.1.5.1. Operações de crédito 27752631 28428351 23660294 24431741 20 1.1.5.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa -1031116 -1303598 -1006931 -1288735 21 1.1.6. OUTROS CRÉDITOS 4986874 4727528 15685006 9764382 22 1.1.6.1. Venda a prazo de títulos e valores mobiliários 22252 23939 0 0 23 1.1.6.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - venda a prazo de títulos e valores mobiliários -114 -27 0 0 24 1.1.6.3. Direitos recebíveis 3605 4051 1664 1661 25 1.1.6.4. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Direitos recebíveis -3223 -2989 -1284 -1279 26 1.1.6.6. Impostos e contribuições a recuperar e antecipações 1126507 969613 625412 585751 27 1.1.6.7. Dividendos e juros sobre o capital próprio a receber 2593542 1889794 13661725 7128605 28 1.1.6.8. Devedores por depósito em garantia 140692 107635 110506 96996 29 1.1.6.9. Pagamentos a ressarcir 165527 320647 364656 552794 30 1.1.6.13. Direitos a receber - Sistema Eletrobras 0 776473 0 776473 31 1.1.6.14. Operações da carteira de câmbio 483849 0 483849 0 32 1.1.6.99. Diversos 454237 638392 438478 623381 33 1.1.7. OUTROS VALORES E BENS 979703 1106515 979642 1106385 34 1.1.7.1. Despesas antecipadas 978030 1105109 977969 1105107 35 1.1.7.2. Outros valores e bens 1300 1278 1300 1278 36 1.1.7.3. Ativos não financeiros mantidos para venda 373 128 373 0 37 1.2. ATIVO NÃO CIRCULANTE 509574848 500547219 530671701 529929835 38 1.2.1. REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 507568501 498483859 454594098 455723823 39 1.2.1.1. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 95014035 82030863 38949924 36551151 40 1.2.1.1.1. Ações 60917776 49359845 7877705 7295588 41 1.2.1.1.2. Debêntures disponíveis para venda 11708711 7429521 11708711 7429521 42 1.2.1.1.3. Debêntures mantidas até o vencimento 1542083 1645541 525126 569838 43 1.2.1.1.4. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Debêntures -7710 -8228 -2626 -2849 44 1.2.1.1.5. Títulos públicos 12719973 12413253 12719973 12413253 45 1.2.1.1.6. Títulos de renda fixa no exterior 5330828 7798128 5330828 7798128 46 1.2.1.1.7. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros 789649 900128 789649 900128 47 1.2.1.1.8. Instrumentos financeiros derivativos - renda variável 1545 148857 558 147544 48 1.2.1.1.9. Cotas de fundos mútuos de investimento e de participações 2011180 2343818 0 0 49 1.2.1.2. RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 134456521 135825753 169976283 170501059 50 1.2.1.2.1. Repasses interfinanceiros 135222454 136770292 170517954 171229869 51 1.2.1.2.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa -765933 -944539 -541671 -728810 52 1.2.1.3. OPERAÇÕES DE CRÉDITO 261514800 263840831 238288861 240452758 53 1.2.1.3.1. Operações de crédito 272244705 277317919 248880688 253842539 54 1.2.1.3.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa -10729905 -13477088 -10591827 -13389781 55 1.2.1.4. OUTROS CRÉDITOS 16581857 16785124 7377742 8217567 56 1.2.1.4.1. Créditos tributários 14102006 14711931 6550795 7658673 57 1.2.1.4.2. Venda a prazo de títulos e valores mobiliários 85333 94804 0 0 58 1.2.1.4.3. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - venda a prazo de títulos e valores mobiliários -436 -591 0 0 59 1.2.1.4.4. Direitos recebíveis 3462669 3341046 8348 9139 60 1.2.1.4.5. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Direitos recebíveis -3459575 -3338259 -6445 -7040 61 1.2.1.4.6. Créditos perante o Tesouro Nacional 1212154 802422 823694 555445 62 1.2.1.4.8. Incentivos fiscais 14334 15148 1350 1350 63 1.2.1.4.9. Devedores por depósitos em garantia 750957 727564 0 0 64 1.2.1.4.10. Cessão de direitos de capitalização 413834 430503 0 0 65 1.2.1.4.99. Diversos 581 556 0 0 66 1.2.1.5. OUTROS VALORES E BENS 1288 1288 1288 1288 67 1.2.1.5.1. Ativos não financeiros mantidos para venda 1288 1288 1288 1288 68 1.2.2. INVESTIMENTOS 1897160 1947561 75968416 74090213 69 1.2.2.1. Participações em controladas e coligadas 1896916 1947021 75968172 74089673 70 1.2.2.3. Outros investimentos 244 540 244 540 71 1.2.3. IMOBILIZADO DE USO 103619 108695 103619 108695 72 1.2.4. INTANGÍVEL 5568 7104 5568 7104 73 1. TOTAL DO ATIVO 706794390 683753312 710263339 681161316 74 2.1. PASSIVO CIRCULANTE 82451098 82570727 100596741 93053635 75 2.1.1. OBRIGAÇÕES POR DEPÓSITOS 1404379 1470458 1404379 1470458 76 2.1.1.1. Depósitos especiais - FAT 839080 821379 839080 821379 77 2.1.1.2. Depósitos interfinanceiros 564678 648491 564678 648491 78 2.1.1.99. Diversos 621 588 621 588 79 2.1.2. CAPTAÇÕES NO MERCADO 40791407 36452105 59730744 48600636 80 2.1.2.1. Obrigações por operações compromissadas 40791407 36452105 59730744 48600636 81 2.1.4. OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE DEBÊNTURES 178898 193382 178898 193382 82 2.1.4.1. Debêntures 178898 193382 178898 193382 83 2.1.5. OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES 14785944 15123175 14785944 15123175 84 2.1.5.1. Empréstimos no país 433046 440547 433046 440547 85 2.1.5.2. Empréstimos no exterior - Bonds 7459575 5829176 7459575 5829176 86 2.1.5.2.2. Bônus 7459575 5829176 7459575 5829176 87 2.1.5.3. Repasses no país 4882414 6418243 4882414 6418243 88 2.1.5.3.1. Tesouro Nacional 2771798 4216153 2771798 4216153 89 2.1.5.3.3. Fundo da Marinha Mercante 2105875 2202090 2105875 2202090 90 2.1.5.3.99. Outros 4741 0 4741 0 91 2.1.5.4. Repasses no exterior - Instituições multilaterais 2010909 2435209 2010909 2435209 92 2.1.6. OUTRAS OBRIGAÇÕES 15887244 23331569 15093550 21665946 93 2.1.6.1. Fundos financeiros e de desenvolvimento 9540147 9034316 9516449 9016838 94 2.1.6.1.99. Outros 9540147 9034316 9516449 9016838 95 2.1.6.2. Impostos e contribuições sobre o lucro 1966116 1108473 1467099 0 96 2.1.6.3. Outros impostos e contribuições 322251 362847 288561 322802 97 2.1.6.4. Dividendos e juros sobre o capital próprio a pagar 0 9913974 0 9913974 98 2.1.6.5. Operações da carteira de câmbio 481920 0 481920 0 99 2.1.6.7. Provisões trabalhistas, cíveis e fiscais 869 1334 869 1334 100 2.1.6.8. Passivo atuarial - PBB 443352 459631 344913 357954 101 2.1.6.9. Vinculadas ao Tesouro Nacional 1201 91192 1175 18441 102 2.1.6.11. Passivo atuarial - PAS 94906 88234 57942 54103 103 2.1.6.12. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros 901418 93828 901418 93828 104 2.1.6.14. Obrigações por depósitos a apropriar 408687 502176 332702 487017 105 2.1.6.99. Diversas 1726377 1675564 1700502 1399655 106 2.1.7. DÍVIDAS SUBORDINADAS 9261098 5415684 9261098 5415684 107 2.1.7.1. FAT constitucional 9261098 5415684 9261098 5415684 108 2.1.7.1.99. Outras dívidas subordinadas 9261098 5415684 9261098 5415684 109 2.1.8. INSTRUMENTOS DE DÍVIDA ELEGÍVEIS AO CAPITAL PRINCIPAL 142128 584354 142128 584354 110 2.1.8.1. Secretaria do Tesouro Nacional 142128 584354 142128 584354 111 2.2. PASSIVO NÃO CIRCULANTE 483720119 469858860 469043425 456783956 112 2.2.1. OBRIGAÇÕES POR DEPÓSITOS 4344972 4742180 4344972 4742180 113 2.2.1.2. Depósitos especiais - FAT 4344972 4742180 4344972 4742180 114 2.2.2. OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE DEBÊNTURES 476785 555959 476785 555959 115 2.2.2.1. Debêntures 476785 555959 476785 555959 116 2.2.3. OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES 72147144 76118765 72147144 76118765 117 2.2.3.1. Empréstimos no país 1660601 1922217 1660601 1922217 118 2.2.3.2. Empréstimos no exterior - Bonds 0 2246269 0 2246269 119 2.2.3.2.2. Bônus 0 2246269 0 2246269 120 2.2.3.3. Repasses no país 52888835 55090512 52888835 55090512 121 2.2.3.3.1. Tesouro Nacional 33892831 34156352 33892831 34156352 122 2.2.3.3.3. Fundo da Marinha Mercante 16912704 18921016 16912704 18921016 123 2.2.3.3.99. Outros 2083300 2013144 2083300 2013144 124 2.2.3.4. Repasses no exterior - Instituições multilaterais 17597708 16859767 17597708 16859767 125 2.2.4. OUTRAS OBRIGAÇÕES 22942887 18266300 8266193 5191396 126 2.2.4.1. Fundos financeiros e de desenvolvimento 1014987 647390 648770 336230 127 2.2.4.1.2. Outros 1014987 647390 648770 336230 128 2.2.4.2. Passivo atuarial - PBB 1808835 1108648 1597056 973388 129 2.2.4.3. Provisões trabalhistas, cíveis e fiscais 2501128 2354225 323922 286364 130 2.2.4.6. Passivo atuarial - PAS 4108230 3245753 3401400 2652561 131 2.2.4.7. Impostos e contribuições diferidos 13501647 10903914 2286985 936483 132 2.2.4.99. Diversas 8060 6370 8060 6370 133 2.2.5. DÍVIDAS SUBORDINADAS 375076572 361443897 375076572 361443897 134 2.2.5.1. FAT Constitucional 375076572 361443897 375076572 361443897 135 2.2.5.1.1. Outras dívidas subordinadas 343469182 324568609 343038105 324065685 136 2.2.5.1.2. Elegível a capital 31607390 36875288 32038467 37378212 137 2.2.6. INSTRUMENTOS DE DÍVIDA ELEGÍVEIS AO CAPITAL PRINCIPAL 8731759 8731759 8731759 8731759 138 2.2.6.1. Secretaria do Tesouro Nacional 8731759 8731759 8731759 8731759 139 2.3. PATRIMÔNIO LÍQUIDO 140623173 131323725 140623173 131323725 140 2.3.1. Capital social 90650760 74788402 90650760 74788402 141 2.3.1.1. Capital 74788402 61842148 74788402 61842148 142 2.3.1.2. Aumento de capital 15862358 12946254 15862358 12946254 143 2.3.4. Reservas de lucros 30157320 46019678 30157320 46019678 144 2.3.4.1. Reserva legal 9524841 9524841 9524841 9524841 145 2.3.4.2. Reserva de incentivos fiscais 201355 201355 201355 201355 146 2.3.4.3. Reserva para futuro aumento de capital 0 15862358 0 15862358 147 2.3.4.5. Reserva de equalização de dividendos 20431124 20431124 20431124 20431124 148 2.3.5. Ajustes de avaliação patrimonial 10311927 10515645 10311927 10515645 149 2.3.5.1. AAP de ativos próprios 10138110 10145971 10138110 10145971 150 2.3.5.2. AAP de ativos de coligadas e controladas 173817 369674 173817 369674 151 2.3.5. Lucros Acumulados 9503166 0 9503166 0 152 2. TOTAL DO PASSIVO 706794390 683753312 710263339 681161316