_id descricao consolidado_a122022 consolidado_a122021 individualizado_a122022 individualizado_a122021 1 1.1. ATIVO CIRCULANTE 183206093 242932784 151231481 221755252 2 1.1.1. DISPONIBILIDADES 134342 434479 133879 433135 3 1.1.2. APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 35474011 94864308 31236914 91027118 4 1.1.2.1. Aplicações em moedas estrangeiras 908492 309918 908492 309918 5 1.1.2.2. Aplicações em operações compromissadas 34565519 94554390 30328422 90717200 6 1.1.3. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 72766368 74674100 68192385 75105896 7 1.1.3.1. Cotas de fundos de investimento 1665611 1485068 4557507 4013544 8 1.1.3.2. Títulos públicos 58781504 70940967 58744655 70899870 9 1.1.3.3. Títulos de renda fixa no exterior 4660804 71189 4611774 9 10 1.1.3.4. Ações 7380000 571696 0 0 11 1.1.3.5. Debêntures disponíveis para venda 9680 388904 9680 149587 12 1.1.3.6. Debêntures mantidas até o vencimento 0 423786 0 43022 13 1.1.3.7. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Debêntures 0 -3335 0 -214 14 1.1.3.8. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros 268769 78 268769 78 15 1.1.3.9. Instrumentos financeiros derivativos - renda variável 0 795747 0 0 16 1.1.4. RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 41872576 37075654 17654530 18200452 17 1.1.4.1. Repasses interfinanceiros 42047455 37257412 17729995 18308175 18 1.1.4.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa -174879 -181758 -75465 -107723 19 1.1.5. OPERAÇÕES DE CRÉDITO 27124753 28895879 23143006 25418317 20 1.1.5.1. Operações de crédito 28428351 30775492 24431741 27241828 21 1.1.5.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa -1303598 -1879613 -1288735 -1823511 22 1.1.6. OUTROS CRÉDITOS 4727528 5706104 9764382 10289074 23 1.1.6.1. Venda a prazo de títulos e valores mobiliários 23939 46886 0 0 24 1.1.6.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - venda a prazo de títulos e valores mobiliários -27 -36187 0 0 25 1.1.6.3. Direitos recebíveis 4051 966242 1661 1648 26 1.1.6.4. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Direitos recebíveis -2989 -964174 -1279 -1031 27 1.1.6.5. Impostos e contribuições a recuperar e antecipações 969613 356582 585751 30191 28 1.1.6.6. Dividendos e juros sobre o capital próprio a receber 1889794 132415 7128605 4896728 29 1.1.6.7. Devedores por depósito em garantia 107635 98919 96996 90671 30 1.1.6.8. Pagamentos a ressarcir 320647 115774 552794 299607 31 1.1.6.9. Direitos a receber - Sistema Eletrobras 776473 4549390 776473 4549390 32 1.1.6.99. Diversos 638392 440257 623381 421870 33 1.1.7. OUTROS VALORES E BENS 1106515 1282260 1106385 1281260 34 1.1.7.1. Despesas antecipadas 1105109 1280074 1105107 1280073 35 1.1.7.2. Outros valores e bens 1278 1187 1278 1187 36 1.1.7.3. Ativos não financeiros mantidos para venda 128 999 0 0 37 1.2. ATIVO NÃO CIRCULANTE 500547219 494245653 529929835 552447469 38 1.2.1. REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 498483859 482203729 455723823 433502524 39 1.2.1.1. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 82030863 85795675 36551151 38918447 40 1.2.1.1.1. Ações 49359845 50940167 7295588 7126933 41 1.2.1.1.2. Debêntures disponíveis para venda 7429521 4410706 7429521 4410706 42 1.2.1.1.3. Debêntures mantidas até o vencimento 1645541 1968220 569838 701705 43 1.2.1.1.4. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Debêntures -8228 -10990 -2849 -4321 44 1.2.1.1.5. Títulos públicos 12413253 16705647 12413253 16705647 45 1.2.1.1.6. Títulos de renda fixa no exterior 7798128 9678240 7798128 9678240 46 1.2.1.1.7. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros 900128 151704 900128 151704 47 1.2.1.1.8. Instrumentos financeiros derivativos - renda variável 148857 149457 147544 147833 48 1.2.1.1.9. Cotas de fundos mútuos de investimento e de participações 2343818 1802524 0 0 49 1.2.1.2. RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 135825753 124153505 170501059 156821246 50 1.2.1.2.1. Repasses interfinanceiros 136770292 125240821 171229869 157749422 51 1.2.1.2.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa -944539 -1087316 -728810 -928176 52 1.2.1.3. OPERAÇÕES DE CRÉDITO 263840831 249414352 240452758 225912985 53 1.2.1.3.1. Operações de crédito 277317919 266000502 253842539 242119995 54 1.2.1.3.2. Provisão para crédito de liquidação duvidosa -13477088 -16586150 -13389781 -16207010 55 1.2.1.4. OUTROS CRÉDITOS 16785124 22838909 8217567 11848558 56 1.2.1.4.1. Créditos tributários 14711931 18923879 7658673 10195395 57 1.2.1.4.2. Venda a prazo de títulos e valores mobiliários 94804 598295 0 0 58 1.2.1.4.3. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - venda a prazo de títulos e valores mobiliários -591 -461761 0 0 59 1.2.1.4.4. Direitos recebíveis 3341046 52842 9139 10740 60 1.2.1.4.5. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - Direitos recebíveis -3338259 -48763 -7040 -6725 61 1.2.1.4.6. Créditos perante o Tesouro Nacional 802422 2033029 555445 1132610 62 1.2.1.4.7. Direitos a receber - Sistema Eletrobras 0 496503 0 496503 63 1.2.1.4.8. Incentivos fiscais 15148 29298 1350 1350 64 1.2.1.4.9. Devedores por depósitos em garantia 727564 763834 0 0 65 1.2.1.4.10. Cessão de direitos de capitalização 430503 430503 0 0 66 1.2.1.4.99. Diversos 556 21250 0 18685 67 1.2.1.5. OUTROS VALORES E BENS 1288 1288 1288 1288 68 1.2.1.5.1. Ativos não financeiros mantidos para venda 1288 1288 1288 1288 69 1.2.2. INVESTIMENTOS 1947561 11935261 74090213 118838282 70 1.2.2.1. Participações em controladas e coligadas 1947021 11793115 74089673 118696136 71 1.2.2.2. Participações em outras empresas 0 100000 0 100000 72 1.2.2.3. Outros investimentos 540 42146 540 42146 73 1.2.3. IMOBILIZADO DE USO 108695 100532 108695 100532 74 1.2.4. INTANGÍVEL 7104 6131 7104 6131 75 1. TOTAL DO ATIVO 683753312 737178437 681161316 774202721 76 2.1. PASSIVO CIRCULANTE 82570727 81164400 93053635 131493715 77 2.1.1. OBRIGAÇÕES POR DEPÓSITOS 1470458 1011356 1470458 1011356 78 2.1.1.1. Depósitos especiais - FAT 821379 939667 821379 939667 79 2.1.1.2. Depósitos interfinanceiros 648491 71158 648491 71158 80 2.1.1.99. Diversos 588 531 588 531 81 2.1.2. CAPTAÇÕES NO MERCADO 36452105 39825117 48600636 93068413 82 2.1.2.1. Obrigações por operações compromissadas 36452105 39825117 48600636 93068413 83 2.1.3. RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS 0 0 0 0 84 2.1.3.1. Recursos em trânsito de terceiros 0 0 0 0 85 2.1.4. OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE DEBÊNTURES 193382 1423552 193382 1423552 86 2.1.4.1. Debêntures 193382 369870 193382 369870 87 2.1.4.2. Letras Financeiras 0 1053682 0 1053682 88 2.1.5. OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES 15123175 13792663 15123175 13792663 89 2.1.5.1. Empréstimos no país 440547 445660 440547 445660 90 2.1.5.2. Empréstimos no exterior - Bônus 5829176 129930 5829176 129930 91 2.1.5.3. Repasses no país 6418243 10444759 6418243 10444759 92 2.1.5.3.1. Tesouro Nacional 4216153 8138152 4216153 8138152 93 2.1.5.3.2. Fundo da Marinha Mercante 2202090 2306607 2202090 2306607 94 2.1.5.4. Repasses no exterior - Instituições multilaterais 2435209 2772314 2435209 2772314 95 2.1.6. OUTRAS OBRIGAÇÕES 23331569 16491621 21665946 13577640 96 2.1.6.1. Fundos financeiros e de desenvolvimento 9034316 8328770 9016838 8277037 97 2.1.6.2. Impostos e contribuições sobre o lucro 1108473 4252772 0 2517069 98 2.1.6.3. Outros impostos e contribuições 362847 243661 322802 194011 99 2.1.6.4. Dividendos e juros sobre o capital próprio a pagar 9913974 0 9913974 0 100 2.1.6.5. Provisões trabalhistas e cíveis 1334 754486 1334 2038 101 2.1.6.6. Passivo atuarial - PBB 459631 363885 357954 283335 102 2.1.6.7. Vinculadas ao Tesouro Nacional 91192 3880 18441 1707 103 2.1.6.8. Passivo atuarial - PAS 88234 72407 54103 43867 104 2.1.6.9. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros 93828 46206 93828 46206 105 2.1.6.10. Obrigações por depósitos a apropriar 502176 422439 487017 377490 106 2.1.6.11. Aquisição a prazo de títulos e valores mobiliários 0 96942 0 0 107 2.1.6.99. Diversas 1675564 1906173 1399655 1834880 108 2.1.7. DÍVIDAS SUBORDINADAS 5415684 7562220 5415684 7562220 109 2.1.7.1. FAT constitucional 5415684 7562220 5415684 7562220 110 2.1.7.1.99. Outras dívidas subordinadas 5415684 7562220 5415684 7562220 111 2.1.8. INSTRUMENTOS DE DÍVIDA ELEGÍVEIS AO CAPITAL PRINCIPAL 584354 1057871 584354 1057871 112 2.1.8.1. Secretaria do Tesouro Nacional 584354 1057871 584354 1057871 113 2.2. PASSIVO NÃO CIRCULANTE 469858860 529017013 456783956 515711982 114 2.2.1. OBRIGAÇÕES POR DEPÓSITOS 4742180 5701597 4742180 5701597 115 2.2.1.1. Depósitos especiais - FAT 4742180 5701597 4742180 5701597 116 2.2.2. OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE DEBÊNTURES E LETRAS FINANCEIRAS 555959 734886 555959 734886 117 2.2.2.1. Debêntures 555959 734886 555959 734886 118 2.2.3. OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES 76118765 148421595 76118765 148421595 119 2.2.3.1. Empréstimos no país 1922217 2387290 1922217 2387290 120 2.2.3.2. Empréstimos no exterior - Bônus 2246269 8877833 2246269 8877833 121 2.2.3.2.1. Bônus 2246269 8877833 2246269 8877833 122 2.2.3.3. Repasses no país 55090512 115538570 55090512 115538570 123 2.2.3.3.1. Tesouro Nacional 34156352 93179941 34156352 93179941 124 2.2.3.3.2. Fundo da Marinha Mercante 18921016 21722720 18921016 21722720 125 2.2.3.3.99. Outros 2013144 635909 2013144 635909 126 2.2.3.4. Repasses no exterior - Instituições multilaterais 16859767 21617902 16859767 21617902 127 2.2.4. OUTRAS OBRIGAÇÕES 18266300 18964203 5191396 5659172 128 2.2.4.1. Fundos financeiros e de desenvolvimento 647390 538718 336230 316132 129 2.2.4.1.1. Outros 647390 538718 336230 316132 130 2.2.4.2. Passivo atuarial - PBB 1108648 1556803 973388 1269946 131 2.2.4.3. Provisões trabalhistas e cíveis 2354225 1164474 286364 143187 132 2.2.4.4. Instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros 0 3275 0 3275 133 2.2.4.5. Passivo atuarial - PAS 3245753 3561998 2652561 2985545 134 2.2.4.6. Impostos e contribuições diferidos 10903914 12135974 936483 938126 135 2.2.4.99. Diversas 6370 2961 6370 2961 136 2.2.5. DÍVIDAS SUBORDINADAS 361443897 333151713 361443897 333151713 137 2.2.5.1. FAT Constitucional 361443897 333151713 361443897 333151713 138 2.2.5.1.1. Outras dívidas subordinadas 324568609 291008526 324065685 290433757 139 2.2.5.1.2. Elegível a capital 36875288 42143187 37378212 42717956 140 2.2.6. INSTRUMENTOS DE DÍVIDA ELEGÍVEIS AO CAPITAL PRINCIPAL 8731759 22038976 8731759 22038976 141 2.2.6.1. Secretaria do Tesouro Nacional 8731759 22038976 8731759 22038976 142 2.2.7. RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS 0 4043 0 4043 143 2.3. PATRIMÔNIO LÍQUIDO 131323725 126997024 131323725 126997024 144 2.3.1. Capital social 74788402 61842148 74788402 61842148 145 2.3.1.1. Capital 61842148 61842148 61842148 61842148 146 2.3.1.2. Aumento de capital 12946254 0 12946254 0 147 2.3.2. Instrumento elegível ao capital principal 0 0 0 0 148 2.3.3. Reservas de lucros 46019678 44745760 46019678 44745760 149 2.3.3.1. Reserva legal 9524841 7437688 9524841 7437688 150 2.3.3.2. Reserva de incentivos fiscais 201355 201355 201355 201355 151 2.3.3.3. Reserva para futuro aumento de capital 15862358 12946254 15862358 12946254 152 2.3.3.4. Reserva para margem operacional 0 0 0 0 153 2.3.3.5. Reserva de equalização de dividendos 20431124 24160463 20431124 24160463 154 2.3.4. Ajustes de avaliação patrimonial 10515645 20409116 10515645 20409116 155 2.3.4.1. De ativos próprios 10145971 17983021 10145971 17983021 156 2.3.4.2. De ativos de coligadas e controladas 369674 2426095 369674 2426095 157 2. TOTAL DO PASSIVO 683753312 737178437 681161316 774202721